南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询(013823)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1011
- 成立日期：2021-11-18
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1843亿
- 最近资产：1.28亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 包剑
近一月南方月月享30天滚动持有债券发起C基金净值查询
近一月,南方月月享30天滚动持有债券发起C(013823)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1010 |
1.1010 |
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| 2026-09-15 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1008 |
1.1008 |
1.1007 |
1.1007 |
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| 2026-09-11 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1007 |
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1.1007 |
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| 2026-09-10 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1007 |
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| 2026-09-09 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1006 |
1.1006 |
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| 2026-09-08 |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.1006 |
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| 2026-09-07 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1006 |
1.1005 |
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| 2026-09-04 |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1005 |
1.1005 |
1.1005 |
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| 2026-09-03 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1005 |
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| 2026-09-02 |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1002 |
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1.1001 |
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| 2026-09-01 |
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南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.1001 |
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1.0998 |
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| 2026-08-31 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0998 |
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1.0997 |
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| 2026-08-28 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0997 |
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| 2026-08-27 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0997 |
1.0997 |
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| 2026-08-26 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
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0.02% |
| 2026-08-25 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0995 |
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| 2026-08-24 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0995 |
1.0995 |
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| 2026-08-21 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
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| 2026-08-20 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
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1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
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| 2026-08-19 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
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| 2026-08-18 |
013823 |
南方月月享30天滚动持有债券发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0991 |
1.0991 |
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