汇丰晋信慧悦混合基金净值查询(013824)
今天最新净值
1.1509
-0.0046 -0.40%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1499
0.0043 0.3779%
- 累计净值：1.1509
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5014亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李媛媛 蔡若林
近一月,汇丰晋信慧悦混合(013824)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1456 |
1.1456 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1509 |
1.1509 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1555 |
1.1555 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1523 |
1.1523 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0060 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1628 |
1.1628 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1632 |
1.1632 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0103 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1727 |
1.1727 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
013824 |
汇丰晋信慧悦混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0013 |
-0.11% |
