华商新能源汽车混合A基金净值查询(013886)
今天最新净值
0.5033
0.0052 1.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4389
0.0040 0.9269%
- 累计净值:0.5033
- 成立日期:2021-11-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.9233亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:高兵
近一季,华商新能源汽车混合A(013886)基金累计收益率-13.77%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4434 |
0.4434 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0085 |
1.95% |
2024-04-25 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4349 |
0.4349 |
0.4361 |
0.4361 |
-0.0012 |
-0.28% |
2024-04-24 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4361 |
0.4361 |
0.4254 |
0.4254 |
0.0107 |
2.52% |
2024-04-23 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4254 |
0.4254 |
0.4246 |
0.4246 |
0.0008 |
0.19% |
2024-04-22 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4246 |
0.4246 |
0.4285 |
0.4285 |
-0.0039 |
-0.91% |
2024-04-19 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4285 |
0.4285 |
0.4310 |
0.4310 |
-0.0025 |
-0.58% |
2024-04-18 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4310 |
0.4310 |
0.4297 |
0.4297 |
0.0013 |
0.30% |
2024-04-17 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4297 |
0.4297 |
0.4128 |
0.4128 |
0.0169 |
4.09% |
2024-04-15 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4372 |
0.4372 |
0.4462 |
0.4462 |
-0.0090 |
-2.02% |
2024-04-12 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4462 |
0.4462 |
0.4497 |
0.4497 |
-0.0035 |
-0.78% |
|
2024-04-11 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4497 |
0.4497 |
0.4469 |
0.4469 |
0.0028 |
0.63% |
2024-04-10 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4469 |
0.4469 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0119 |
-2.59% |
2024-04-09 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4588 |
0.4588 |
0.4566 |
0.4566 |
0.0022 |
0.48% |
2024-04-08 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4566 |
0.4566 |
0.4675 |
0.4675 |
-0.0109 |
-2.33% |
2024-04-03 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4675 |
0.4675 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0078 |
-1.64% |
2024-04-02 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4753 |
0.4753 |
0.4848 |
0.4848 |
-0.0095 |
-1.96% |
2024-04-01 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4848 |
0.4848 |
0.4758 |
0.4758 |
0.0090 |
1.89% |
2024-03-29 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0046 |
0.98% |
2024-03-28 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4712 |
0.4712 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0120 |
2.61% |
2024-03-26 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4891 |
0.4891 |
-0.0094 |
-1.92% |
2024-03-22 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5061 |
0.5061 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0060 |
-1.17% |
2024-03-21 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5121 |
0.5121 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0031 |
-0.60% |
2024-03-20 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5105 |
0.5105 |
0.0047 |
0.92% |
2024-03-19 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5105 |
0.5105 |
0.5154 |
0.5154 |
-0.0049 |
-0.95% |
2024-03-18 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5154 |
0.5154 |
0.5033 |
0.5033 |
0.0121 |
2.40% |
|
2024-03-15 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5033 |
0.5033 |
0.4981 |
0.4981 |
0.0052 |
1.04% |
2024-03-14 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4981 |
0.4981 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0049 |
-0.97% |
2024-03-13 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.5030 |
0.5030 |
0.4999 |
0.4999 |
0.0031 |
0.62% |
2024-03-12 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4999 |
0.4999 |
0.4881 |
0.4881 |
0.0118 |
2.42% |
2024-03-11 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4881 |
0.4881 |
0.4777 |
0.4777 |
0.0104 |
2.18% |
2024-03-08 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4777 |
0.4777 |
0.4675 |
0.4675 |
0.0102 |
2.18% |
2024-03-07 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4675 |
0.4675 |
0.4767 |
0.4767 |
-0.0092 |
-1.93% |
2024-03-06 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4767 |
0.4767 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0012 |
0.25% |
2024-03-05 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4755 |
0.4755 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0104 |
-2.14% |
2024-03-04 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4859 |
0.4859 |
0.4865 |
0.4865 |
-0.0006 |
-0.12% |
2024-03-01 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4865 |
0.4865 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0076 |
1.59% |
2024-02-29 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0235 |
5.16% |
2024-02-28 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4554 |
0.4554 |
0.4890 |
0.4890 |
-0.0336 |
-6.87% |
2024-02-27 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4890 |
0.4890 |
0.4707 |
0.4707 |
0.0183 |
3.89% |
2024-02-26 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4707 |
0.4707 |
0.4670 |
0.4670 |
0.0037 |
0.79% |
2024-02-23 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4670 |
0.4670 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0079 |
1.72% |
2024-02-22 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4591 |
0.4591 |
0.4443 |
0.4443 |
0.0148 |
3.33% |
2024-02-21 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4443 |
0.4443 |
0.4422 |
0.4422 |
0.0021 |
0.47% |
2024-02-20 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4422 |
0.4422 |
0.4414 |
0.4414 |
0.0008 |
0.18% |
2024-02-19 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4414 |
0.4414 |
0.4313 |
0.4313 |
0.0101 |
2.34% |
2024-02-08 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4313 |
0.4313 |
0.4082 |
0.4082 |
0.0231 |
5.66% |
2024-02-07 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4082 |
0.4082 |
0.3986 |
0.3986 |
0.0096 |
2.41% |
2024-02-06 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.3986 |
0.3986 |
0.3796 |
0.3796 |
0.0190 |
5.01% |
2024-02-05 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.3796 |
0.3796 |
0.4068 |
0.4068 |
-0.0272 |
-6.69% |
2024-02-02 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4068 |
0.4068 |
0.4219 |
0.4219 |
-0.0151 |
-3.58% |
2024-02-01 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4219 |
0.4219 |
0.4215 |
0.4215 |
0.0004 |
0.09% |
2024-01-31 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4215 |
0.4215 |
0.4415 |
0.4415 |
-0.0200 |
-4.53% |
2024-01-30 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4415 |
0.4415 |
0.4538 |
0.4538 |
-0.0123 |
-2.71% |
2024-01-29 |
013886 |
华商新能源汽车混合A |
0.4538 |
0.4538 |
0.4707 |
0.4707 |
-0.0169 |
-3.59% |