宝盈成长精选混合C基金净值查询(013896)
今天最新净值
1.0085
-0.0120 -1.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1357
0.0157 1.3994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0085
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.8248亿
- 最近资产：6.99亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：陈金伟 李巍宇
近一月,宝盈成长精选混合C(013896)基金累计收益率-5.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-09-16 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2026-09-15 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0151 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0084 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0126 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0073 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0114 |
1.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0143 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0056 |
0.53% |
| 2026-08-31 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0052 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-26 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0148 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
013896 |
宝盈成长精选混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0009 |
-0.08% |
