银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

今天最新净值 1.0700 -0.0013 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0700
成立日期：2022-03-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4210亿
最近资产：0.41亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近半年银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0700	1.0700	-0.0017	-0.16%
2026-09-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0713	1.0713	-0.0013	-0.12%
2026-09-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0752	1.0752	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-09-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0741	1.0741	0.0012	0.11%
2026-09-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-09-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0723	1.0723	0.0016	0.15%
2026-09-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0746	1.0746	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0757	1.0757	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0768	1.0768	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0754	1.0754	0.0014	0.13%
2026-08-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-08-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0743	1.0743	0.0009	0.08%
2026-08-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0764	1.0764	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-08-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%
2026-08-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0812	1.0812	-0.0079	-0.73%
2026-08-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0825	1.0825	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0784	1.0784	0.0041	0.38%
2026-08-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2026-08-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0784	1.0784	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0763	1.0763	0.0021	0.20%

2026-08-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0774	1.0774	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0765	1.0765	0.0009	0.08%
2026-08-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0734	1.0734	0.0031	0.29%
2026-08-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2026-08-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0695	1.0695	0.0032	0.30%
2026-08-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0652	1.0652	0.0043	0.40%
2026-08-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0663	1.0663	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0637	1.0637	0.0026	0.24%
2026-07-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0723	1.0723	-0.0070	-0.65%
2026-07-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0700	1.0700	0.0023	0.21%
2026-07-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0740	1.0740	-0.0040	-0.37%
2026-07-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0751	1.0751	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0686	1.0686	0.0065	0.61%
2026-07-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0695	1.0695	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0784	1.0784	-0.0089	-0.83%
2026-07-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0846	1.0846	-0.0062	-0.57%
2026-07-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0860	1.0860	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0812	1.0812	0.0048	0.44%
2026-07-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0888	1.0888	-0.0076	-0.70%
2026-07-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0930	1.0930	-0.0042	-0.38%
2026-07-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0870	1.0870	0.0060	0.55%
2026-07-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0913	1.0913	-0.0040	-0.37%
2026-07-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0923	1.0923	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0906	1.0906	0.0017	0.16%
2026-07-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0906	1.0906	1.1006	1.1006	-0.0100	-0.91%
2026-07-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1046	1.1046	-0.0040	-0.36%
2026-06-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.0999	1.0999	0.0047	0.43%
2026-06-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0968	1.0968	0.0031	0.28%
2026-06-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1045	1.1045	-0.0077	-0.70%
2026-06-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.0988	1.0988	0.0057	0.52%
2026-06-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0962	1.0962	0.0026	0.24%
2026-06-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1063	1.1063	-0.0101	-0.92%
2026-06-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1008	1.1008	0.0055	0.50%
2026-06-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0957	1.0957	0.0051	0.47%
2026-06-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0918	1.0918	0.0039	0.36%
2026-06-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-06-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0822	1.0822	0.0093	0.86%
2026-06-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0796	1.0796	0.0026	0.24%
2026-06-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0774	1.0774	0.0022	0.20%
2026-06-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0820	1.0820	-0.0046	-0.43%
2026-06-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0792	1.0792	0.0028	0.26%
2026-06-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0829	1.0829	-0.0037	-0.34%
2026-06-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0900	1.0900	-0.0071	-0.65%
2026-06-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0901	1.0901	0.0011	0.10%
2026-06-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0877	1.0877	0.0024	0.22%
2026-06-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0900	1.0900	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0881	1.0881	0.0019	0.17%
2026-05-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0889	1.0889	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2026-05-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0850	1.0850	0.0027	0.25%
2026-05-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0809	1.0809	0.0041	0.38%
2026-05-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-05-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0814	1.0814	0.0024	0.22%
2026-05-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2026-05-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0819	1.0819	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0868	1.0868	-0.0049	-0.45%
2026-05-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0908	1.0908	-0.0040	-0.37%
2026-05-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0850	1.0850	0.0058	0.53%
2026-05-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0862	1.0862	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0815	1.0815	0.0047	0.43%
2026-05-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0800	1.0800	0.0015	0.14%
2026-05-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0778	1.0778	0.0022	0.20%
2026-05-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0704	1.0704	0.0074	0.69%
2026-04-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0695	1.0695	-0.0026	-0.24%
2026-04-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0723	1.0723	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%
2026-04-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2026-04-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0671	1.0671	0.0010	0.09%
2026-04-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%
2026-04-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0621	1.0621	0.0037	0.35%
2026-04-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0628	1.0628	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0587	1.0587	0.0041	0.39%
2026-04-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0577	1.0577	0.0010	0.09%
2026-04-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0544	1.0544	0.0033	0.31%
2026-04-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0548	1.0548	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0457	1.0457	0.0091	0.87%
2026-04-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0444	1.0444	0.0013	0.12%
2026-04-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2026-04-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0481	1.0481	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0432	1.0432	0.0049	0.47%
2026-03-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0451	1.0451	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%
2026-03-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2026-03-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0478	1.0478	-0.0042	-0.40%
2026-03-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0431	1.0431	0.0047	0.45%
2026-03-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0376	1.0376	0.0055	0.53%
2026-03-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0488	1.0488	-0.0112	-1.07%
2026-03-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0518	1.0518	-0.0030	-0.29%
2026-03-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0579	1.0579	-0.0061	-0.58%
2026-03-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0566	1.0566	0.0013	0.12%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%