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华安制造升级一年持有混合A基金净值查询(014007)

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今天最新净值 0.8604 -0.0095 -1.09% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8862 0.0258 2.9978%
  • 累计净值：0.8604
  • 成立日期：2021-12-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2890亿
  • 最近资产：9.53亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：蒋璆
近半年华安制造升级一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安制造升级一年持有混合A(014007)基金累计收益率30.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8834 0.8834 0.8604 0.8604 0.0230 2.67%
2025-12-16 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8604 0.8604 0.8699 0.8699 -0.0095 -1.09%
2025-12-15 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8717 0.8717 -0.0018 -0.21%
2025-12-12 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8677 0.8677 0.0040 0.46%
2025-12-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8842 0.8842 -0.0165 -1.87%
2025-12-10 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8833 0.8833 0.0009 0.10%
2025-12-09 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8833 0.8833 0.8839 0.8839 -0.0006 -0.07%
2025-12-08 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8839 0.8839 0.8654 0.8654 0.0185 2.14%
2025-12-05 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8654 0.8654 0.8507 0.8507 0.0147 1.73%
2025-12-04 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8507 0.8507 0.8484 0.8484 0.0023 0.27%
2025-12-03 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8567 0.8567 -0.0083 -0.97%
2025-12-02 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8567 0.8567 0.8602 0.8602 -0.0035 -0.41%
2025-12-01 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8543 0.8543 0.0059 0.69%
2025-11-28 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8543 0.8543 0.8468 0.8468 0.0075 0.89%
2025-11-27 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8434 0.8434 0.0034 0.40%
2025-11-26 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8434 0.8434 0.8398 0.8398 0.0036 0.43%
2025-11-25 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8187 0.8187 0.0211 2.58%
2025-11-24 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8187 0.8187 0.8098 0.8098 0.0089 1.10%
2025-11-21 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8469 0.8469 -0.0371 -4.38%
2025-11-20 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8469 0.8469 0.8482 0.8482 -0.0013 -0.15%
2025-11-19 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8482 0.8482 0.8605 0.8605 -0.0123 -1.45%
2025-11-18 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8605 0.8605 0.8682 0.8682 -0.0077 -0.89%
2025-11-17 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8682 0.8682 0.8688 0.8688 -0.0006 -0.07%
2025-11-14 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8688 0.8688 0.8830 0.8830 -0.0142 -1.61%
2025-11-13 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.8661 0.8661 0.0169 1.95%
2025-11-12 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8661 0.8661 0.8812 0.8812 -0.0151 -1.71%
2025-11-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8732 0.8732 0.0080 0.92%
2025-11-10 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8732 0.8732 0.8773 0.8773 -0.0041 -0.47%
2025-11-07 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8773 0.8773 0.8814 0.8814 -0.0041 -0.47%
2025-11-06 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8521 0.8521 0.0293 3.44%
2025-11-05 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8521 0.8521 0.8538 0.8538 -0.0017 -0.20%
2025-11-04 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8755 0.8755 -0.0217 -2.48%
2025-11-03 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8755 0.8755 0.8803 0.8803 -0.0048 -0.55%
2025-10-31 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8803 0.8803 0.8885 0.8885 -0.0082 -0.92%
2025-10-30 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8885 0.8885 0.9047 0.9047 -0.0162 -1.79%
2025-10-29 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.9047 0.9047 0.8926 0.8926 0.0121 1.36%
2025-10-28 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8926 0.8926 0.8887 0.8887 0.0039 0.44%
2025-10-27 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8751 0.8751 0.0136 1.55%
2025-10-24 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8751 0.8751 0.8538 0.8538 0.0213 2.49%
2025-10-23 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8538 0.8538 0.8698 0.8698 -0.0160 -1.84%
2025-10-22 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8698 0.8698 0.8843 0.8843 -0.0145 -1.64%
2025-10-21 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8843 0.8843 0.8593 0.8593 0.0250 2.91%
2025-10-20 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8593 0.8593 0.8442 0.8442 0.0151 1.79%
2025-10-17 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8442 0.8442 0.8875 0.8875 -0.0433 -4.88%
2025-10-16 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8922 0.8922 -0.0047 -0.53%
2025-10-15 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8922 0.8922 0.8717 0.8717 0.0205 2.35%
2025-10-14 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8954 0.8954 -0.0237 -2.65%
2025-10-13 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8954 0.8954 0.9033 0.9033 -0.0079 -0.87%
2025-10-10 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9170 0.9170 -0.0137 -1.49%
2025-10-09 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.9170 0.9170 0.9100 0.9100 0.0070 0.77%
2025-09-30 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.9100 0.9100 0.8959 0.8959 0.0141 1.57%
2025-09-29 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8959 0.8959 0.8806 0.8806 0.0153 1.74%
2025-09-26 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8806 0.8806 0.8968 0.8968 -0.0162 -1.81%
2025-09-25 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8968 0.8968 0.8975 0.8975 -0.0007 -0.08%
2025-09-24 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8975 0.8975 0.8840 0.8840 0.0135 1.53%
2025-09-23 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8840 0.8840 0.8919 0.8919 -0.0079 -0.89%
2025-09-22 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8919 0.8919 0.8786 0.8786 0.0133 1.51%
2025-09-19 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8786 0.8786 0.8771 0.8771 0.0015 0.17%
2025-09-18 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8771 0.8771 0.8842 0.8842 -0.0071 -0.80%
2025-09-17 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8842 0.8842 0.8768 0.8768 0.0074 0.84%
2025-09-16 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8768 0.8768 0.8622 0.8622 0.0146 1.69%
2025-09-15 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8622 0.8622 0.8665 0.8665 -0.0043 -0.50%
2025-09-12 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8647 0.8647 0.0018 0.21%
2025-09-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8647 0.8647 0.8484 0.8484 0.0163 1.92%
2025-09-10 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8484 0.8484 0.8452 0.8452 0.0032 0.38%
2025-09-09 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8452 0.8452 0.8436 0.8436 0.0016 0.19%
2025-09-08 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8436 0.8436 0.8274 0.8274 0.0162 1.96%
2025-09-05 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8274 0.8274 0.7998 0.7998 0.0276 3.45%
2025-09-04 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7998 0.7998 0.8220 0.8220 -0.0222 -2.70%
2025-09-03 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8220 0.8220 0.8321 0.8321 -0.0101 -1.21%
2025-09-02 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8321 0.8321 0.8550 0.8550 -0.0229 -2.68%
2025-09-01 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8550 0.8550 0.8567 0.8567 -0.0017 -0.20%
2025-08-29 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8567 0.8567 0.8492 0.8492 0.0075 0.88%
2025-08-28 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8492 0.8492 0.8374 0.8374 0.0118 1.41%
2025-08-27 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8374 0.8374 0.8431 0.8431 -0.0057 -0.68%
2025-08-26 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8360 0.8360 0.0071 0.85%
2025-08-25 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8360 0.8360 0.8204 0.8204 0.0156 1.90%
2025-08-22 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8204 0.8204 0.8087 0.8087 0.0117 1.45%
2025-08-21 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8087 0.8087 0.8148 0.8148 -0.0061 -0.75%
2025-08-20 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8148 0.8148 0.8148 0.8148 0.0000 0.00%
2025-08-19 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8148 0.8148 0.8162 0.8162 -0.0014 -0.17%
2025-08-18 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8162 0.8162 0.8052 0.8052 0.0110 1.37%
2025-08-15 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8052 0.8052 0.7838 0.7838 0.0214 2.73%
2025-08-14 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.8007 0.8007 -0.0169 -2.11%
2025-08-13 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.8007 0.8007 0.7933 0.7933 0.0074 0.93%
2025-08-12 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7933 0.7933 0.7941 0.7941 -0.0008 -0.10%
2025-08-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7941 0.7941 0.7758 0.7758 0.0183 2.36%
2025-08-08 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7758 0.7758 0.7837 0.7837 -0.0079 -1.01%
2025-08-07 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7891 0.7891 -0.0054 -0.68%
2025-08-06 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7864 0.7864 0.0027 0.34%
2025-08-05 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7864 0.7864 0.7813 0.7813 0.0051 0.65%
2025-08-04 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7813 0.7813 0.7656 0.7656 0.0157 2.05%
2025-08-01 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7655 0.7655 0.0001 0.01%
2025-07-31 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7709 0.7709 -0.0054 -0.70%
2025-07-30 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7709 0.7709 0.7797 0.7797 -0.0088 -1.13%
2025-07-29 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7797 0.7797 0.7585 0.7585 0.0212 2.79%
2025-07-28 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7585 0.7585 0.7514 0.7514 0.0071 0.94%
2025-07-25 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7507 0.7507 0.0007 0.09%
2025-07-24 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7400 0.7400 0.0107 1.45%
2025-07-23 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7458 0.7458 -0.0058 -0.78%
2025-07-22 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7458 0.7458 0.7466 0.7466 -0.0008 -0.11%
2025-07-21 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7414 0.7414 0.0052 0.70%
2025-07-18 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7414 0.7414 0.7440 0.7440 -0.0026 -0.35%
2025-07-17 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7440 0.7440 0.7257 0.7257 0.0183 2.52%
2025-07-16 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7257 0.7257 0.7177 0.7177 0.0080 1.11%
2025-07-15 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7177 0.7177 0.7152 0.7152 0.0025 0.35%
2025-07-14 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7152 0.7152 0.7138 0.7138 0.0014 0.20%
2025-07-11 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7138 0.7138 0.7070 0.7070 0.0068 0.96%
2025-07-10 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7070 0.7070 0.7105 0.7105 -0.0035 -0.49%
2025-07-09 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7161 0.7161 -0.0056 -0.78%
2025-07-08 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7161 0.7161 0.7061 0.7061 0.0100 1.42%
2025-07-07 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7061 0.7061 0.7072 0.7072 -0.0011 -0.16%
2025-07-04 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7072 0.7072 0.7093 0.7093 -0.0021 -0.30%
2025-07-03 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7093 0.7093 0.7045 0.7045 0.0048 0.68%
2025-07-02 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7045 0.7045 0.7110 0.7110 -0.0065 -0.91%
2025-07-01 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7110 0.7110 0.7123 0.7123 -0.0013 -0.18%
2025-06-30 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.6952 0.6952 0.0171 2.46%
2025-06-27 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6952 0.6952 0.6934 0.6934 0.0018 0.26%
2025-06-26 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6934 0.6934 0.6975 0.6975 -0.0041 -0.59%
2025-06-25 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6975 0.6975 0.6821 0.6821 0.0154 2.26%
2025-06-24 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6821 0.6821 0.6643 0.6643 0.0178 2.68%
2025-06-23 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6643 0.6643 0.6579 0.6579 0.0064 0.97%
2025-06-20 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6579 0.6579 0.6646 0.6646 -0.0067 -1.01%
2025-06-19 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6646 0.6646 0.6768 0.6768 -0.0122 -1.80%
2025-06-18 014007 华安制造升级一年持有混合A 0.6768 0.6768 0.6784 0.6784 -0.0016 -0.24%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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