华富卓越成长一年持有期混合C基金净值查询(014025)
今天最新净值
0.6779
0.0114 1.7100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6727
0.0062 0.9234%
- 累计净值：0.6779
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8999亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一月,华富卓越成长一年持有期混合C(014025)基金累计收益率7.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0114 |
1.71% |
| 2024-04-25 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6652 |
0.6652 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0079 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6481 |
0.6481 |
0.0092 |
1.42% |
| 2024-04-22 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6481 |
0.6481 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0079 |
1.23% |
| 2024-04-19 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6402 |
0.6402 |
0.6505 |
0.6505 |
-0.0103 |
-1.58% |
| 2024-04-18 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6505 |
0.6505 |
0.6495 |
0.6495 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0191 |
3.03% |
| 2024-04-16 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0210 |
-3.22% |
| 2024-04-15 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0030 |
-0.46% |
|
|
| 2024-04-12 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6546 |
0.6546 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6688 |
0.6688 |
-0.0149 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6688 |
0.6688 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0080 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0138 |
-2.05% |
| 2024-04-03 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0076 |
-1.11% |
| 2024-04-02 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0093 |
-1.34% |
| 2024-04-01 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6835 |
0.6835 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0109 |
1.63% |
