华富卓越成长一年持有期混合C基金净值查询(014025)
今天最新净值
0.9604
0.0453 4.95%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0461
0.0045 0.4360%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9604
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0543亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明 卞美莹
近一月,华富卓越成长一年持有期混合C(014025)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-16 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0453 |
4.95% |
| 2026-09-15 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0045 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0220 |
-2.42% |
| 2026-09-11 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0048 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0587 |
6.62% |
| 2026-09-04 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0144 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-03 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9013 |
0.9013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0180 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0239 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9432 |
0.9432 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0083 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0196 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0407 |
4.45% |
| 2026-08-26 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0059 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0390 |
-4.28% |
| 2026-08-21 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0108 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9301 |
0.9301 |
0.0101 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
0.9301 |
0.9301 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0767 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
014025 |
华富卓越成长一年持有期混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0080 |
-0.79% |
