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天弘华证沪深港长期竞争力指数A基金净值查询(014153)

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今天最新净值 0.7596 -0.0047 -0.6100% 2024-04-26
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近一年天弘华证沪深港长期竞争力指数A基金净值查询
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近一年,天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)基金累计收益率-10.67%
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2024-04-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7558 0.7558 0.7644 0.7644 -0.0086 -1.13%
2024-04-18 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7644 0.7644 0.7608 0.7608 0.0036 0.47%
2024-04-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7608 0.7608 0.7580 0.7580 0.0028 0.37%
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2024-04-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7654 0.7654 0.7549 0.7549 0.0105 1.39%
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2024-04-11 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7624 0.7624 0.7633 0.7633 -0.0009 -0.12%
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2024-04-09 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7627 0.7627 0.7633 0.7633 -0.0006 -0.08%
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2023-12-29 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7375 0.7375 0.7369 0.7369 0.0006 0.08%
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2023-12-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7099 0.7099 0.7130 0.7130 -0.0031 -0.43%
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2023-12-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7300 0.7300 0.7287 0.7287 0.0013 0.18%
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2023-12-06 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7321 0.7321 0.7282 0.7282 0.0039 0.54%
2023-12-05 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7282 0.7282 0.7437 0.7437 -0.0155 -2.08%
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2023-12-01 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7537 0.7537 0.7619 0.7619 -0.0082 -1.08%
2023-11-30 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7619 0.7619 0.7578 0.7578 0.0041 0.54%
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2023-11-27 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7715 0.7715 0.7763 0.7763 -0.0048 -0.62%
2023-11-24 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7763 0.7763 0.7860 0.7860 -0.0097 -1.23%
2023-11-23 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7860 0.7860 0.7831 0.7831 0.0029 0.37%
2023-11-22 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7831 0.7831 0.7891 0.7891 -0.0060 -0.76%
2023-11-20 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7877 0.7877 0.7817 0.7817 0.0060 0.77%
2023-11-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7817 0.7817 0.7886 0.7886 -0.0069 -0.87%
2023-11-16 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7886 0.7886 0.7957 0.7957 -0.0071 -0.89%
2023-11-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7957 0.7957 0.7825 0.7825 0.0132 1.69%
2023-11-14 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7825 0.7825 0.7851 0.7851 -0.0026 -0.33%
2023-11-13 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7851 0.7851 0.7848 0.7848 0.0003 0.04%
2023-11-10 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7848 0.7848 0.7935 0.7935 -0.0087 -1.10%
2023-11-09 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7935 0.7935 0.7942 0.7942 -0.0007 -0.09%
2023-11-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7942 0.7942 0.7953 0.7953 -0.0011 -0.14%
2023-11-07 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7953 0.7953 0.8017 0.8017 -0.0064 -0.80%
2023-11-06 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8017 0.8017 0.7864 0.7864 0.0153 1.95%
2023-11-03 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7864 0.7864 0.7732 0.7732 0.0132 1.71%
2023-11-02 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7732 0.7732 0.7759 0.7759 -0.0027 -0.35%
2023-11-01 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7759 0.7759 0.7743 0.7743 0.0016 0.21%
2023-10-31 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7743 0.7743 0.7817 0.7817 -0.0074 -0.95%
2023-10-30 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7817 0.7817 0.7748 0.7748 0.0069 0.89%
2023-10-27 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7748 0.7748 0.7618 0.7618 0.0130 1.71%
2023-10-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7618 0.7618 0.7609 0.7609 0.0009 0.12%
2023-10-25 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7609 0.7609 0.7562 0.7562 0.0047 0.62%
2023-10-24 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2023-10-23 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7564 0.7564 0.7610 0.7610 -0.0046 -0.60%
2023-10-20 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7610 0.7610 0.7651 0.7651 -0.0041 -0.54%
2023-10-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7651 0.7651 0.7844 0.7844 -0.0193 -2.46%
2023-10-18 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7844 0.7844 0.7898 0.7898 -0.0054 -0.68%
2023-10-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7898 0.7898 0.7866 0.7866 0.0032 0.41%
2023-10-16 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7866 0.7866 0.7966 0.7966 -0.0100 -1.26%
2023-10-13 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7966 0.7966 0.8113 0.8113 -0.0147 -1.81%
2023-10-12 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8113 0.8113 0.8019 0.8019 0.0094 1.17%
2023-10-11 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8019 0.8019 0.7959 0.7959 0.0060 0.75%
2023-10-10 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7959 0.7959 0.7977 0.7977 -0.0018 -0.23%
2023-10-09 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7977 0.7977 0.7986 0.7986 -0.0009 -0.11%
2023-09-28 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7986 0.7986 0.8063 0.8063 -0.0077 -0.95%
2023-09-27 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8063 0.8063 0.8031 0.8031 0.0032 0.40%
2023-09-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8031 0.8031 0.8099 0.8099 -0.0068 -0.84%
2023-09-25 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8099 0.8099 0.8182 0.8182 -0.0083 -1.01%
2023-09-22 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8182 0.8182 0.7983 0.7983 0.0199 2.49%
2023-09-21 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7983 0.7983 0.8099 0.8099 -0.0116 -1.43%
2023-09-20 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8099 0.8099 0.8155 0.8155 -0.0056 -0.69%
2023-09-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8155 0.8155 0.8175 0.8175 -0.0020 -0.24%
2023-09-18 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8175 0.8175 0.8155 0.8155 0.0020 0.25%
2023-09-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8155 0.8155 0.8207 0.8207 -0.0052 -0.63%
2023-09-14 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8207 0.8207 0.8225 0.8225 -0.0018 -0.22%
2023-09-13 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8225 0.8225 0.8272 0.8272 -0.0047 -0.57%
2023-09-12 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8272 0.8272 0.8299 0.8299 -0.0027 -0.33%
2023-09-11 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8299 0.8299 0.8253 0.8253 0.0046 0.56%
2023-09-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8253 0.8253 0.8289 0.8289 -0.0036 -0.43%
2023-09-07 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8289 0.8289 0.8423 0.8423 -0.0134 -1.59%
2023-09-06 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8423 0.8423 0.8453 0.8453 -0.0030 -0.35%
2023-09-05 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8453 0.8453 0.8529 0.8529 -0.0076 -0.89%
2023-09-04 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8529 0.8529 0.8387 0.8387 0.0142 1.69%
2023-09-01 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8387 0.8387 0.8347 0.8347 0.0040 0.48%
2023-08-31 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8347 0.8347 0.8410 0.8410 -0.0063 -0.75%
2023-08-30 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8410 0.8410 0.8448 0.8448 -0.0038 -0.45%
2023-08-29 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8448 0.8448 0.8332 0.8332 0.0116 1.39%
2023-08-28 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8332 0.8332 0.8230 0.8230 0.0102 1.24%
2023-08-25 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8230 0.8230 0.8299 0.8299 -0.0069 -0.83%
2023-08-24 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8299 0.8299 0.8128 0.8128 0.0171 2.10%
2023-08-23 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8128 0.8128 0.8226 0.8226 -0.0098 -1.19%
2023-08-22 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8226 0.8226 0.8182 0.8182 0.0044 0.54%
2023-08-21 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8182 0.8182 0.8312 0.8312 -0.0130 -1.56%
2023-08-18 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8312 0.8312 0.8439 0.8439 -0.0127 -1.50%
2023-08-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8439 0.8439 0.8385 0.8385 0.0054 0.64%
2023-08-16 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8385 0.8385 0.8435 0.8435 -0.0050 -0.59%
2023-08-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8435 0.8435 0.8465 0.8465 -0.0030 -0.35%
2023-08-14 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8465 0.8465 0.8570 0.8570 -0.0105 -1.23%
2023-08-11 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8570 0.8570 0.8742 0.8742 -0.0172 -1.97%
2023-08-10 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8742 0.8742 0.8753 0.8753 -0.0011 -0.13%
2023-08-09 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8753 0.8753 0.8742 0.8742 0.0011 0.13%
2023-08-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8742 0.8742 0.8801 0.8801 -0.0059 -0.67%
2023-08-07 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8801 0.8801 0.8837 0.8837 -0.0036 -0.41%
2023-08-04 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8837 0.8837 0.8782 0.8782 0.0055 0.63%
2023-08-03 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8782 0.8782 0.8719 0.8719 0.0063 0.72%
2023-08-02 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8719 0.8719 0.8810 0.8810 -0.0091 -1.03%
2023-08-01 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8810 0.8810 0.8849 0.8849 -0.0039 -0.44%
2023-07-31 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8849 0.8849 0.8769 0.8769 0.0080 0.91%
2023-07-28 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8769 0.8769 0.8555 0.8555 0.0214 2.50%
2023-07-27 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8555 0.8555 0.8535 0.8535 0.0020 0.23%
2023-07-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8535 0.8535 0.8541 0.8541 -0.0006 -0.07%
2023-07-25 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8541 0.8541 0.8221 0.8221 0.0320 3.89%
2023-07-24 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8221 0.8221 0.8311 0.8311 -0.0090 -1.08%
2023-07-21 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8311 0.8311 0.8279 0.8279 0.0032 0.39%
2023-07-20 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8279 0.8279 0.8302 0.8302 -0.0023 -0.28%
2023-07-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8302 0.8302 0.8332 0.8332 -0.0030 -0.36%
2023-07-18 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8332 0.8332 0.8407 0.8407 -0.0075 -0.89%
2023-07-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8407 0.8407 0.8458 0.8458 -0.0051 -0.60%
2023-07-14 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8458 0.8458 0.8482 0.8482 -0.0024 -0.28%
2023-07-13 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8482 0.8482 0.8287 0.8287 0.0195 2.35%
2023-07-12 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8287 0.8287 0.8245 0.8245 0.0042 0.51%
2023-07-11 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8245 0.8245 0.8191 0.8191 0.0054 0.66%
2023-07-10 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8191 0.8191 0.8114 0.8114 0.0077 0.95%
2023-07-07 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8114 0.8114 0.8188 0.8188 -0.0074 -0.90%
2023-07-06 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8188 0.8188 0.8289 0.8289 -0.0101 -1.22%
2023-07-05 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8289 0.8289 0.8383 0.8383 -0.0094 -1.12%
2023-07-04 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8383 0.8383 0.8362 0.8362 0.0021 0.25%
2023-07-03 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8362 0.8362 0.8229 0.8229 0.0133 1.62%
2023-06-30 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8229 0.8229 0.8215 0.8215 0.0014 0.17%
2023-06-29 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8215 0.8215 0.8292 0.8292 -0.0077 -0.93%
2023-06-28 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8292 0.8292 0.8283 0.8283 0.0009 0.11%
2023-06-27 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8283 0.8283 0.8209 0.8209 0.0074 0.90%
2023-06-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8209 0.8209 0.8304 0.8304 -0.0095 -1.14%
2023-06-21 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8304 0.8304 0.8433 0.8433 -0.0129 -1.53%
2023-06-20 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8433 0.8433 0.8498 0.8498 -0.0065 -0.76%
2023-06-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8498 0.8498 0.8604 0.8604 -0.0106 -1.23%
2023-06-16 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8604 0.8604 0.8513 0.8513 0.0091 1.07%
2023-06-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8513 0.8513 0.8272 0.8272 0.0241 2.91%
2023-06-14 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8272 0.8272 0.8242 0.8242 0.0030 0.36%
2023-06-13 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8242 0.8242 0.8183 0.8183 0.0059 0.72%
2023-06-12 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8183 0.8183 0.8115 0.8115 0.0068 0.84%
2023-06-09 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8115 0.8115 0.8083 0.8083 0.0032 0.40%
2023-06-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8083 0.8083 0.8032 0.8032 0.0051 0.63%
2023-06-07 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8032 0.8032 0.8052 0.8052 -0.0020 -0.25%
2023-06-06 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8052 0.8052 0.8103 0.8103 -0.0051 -0.63%
2023-06-05 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8103 0.8103 0.8144 0.8144 -0.0041 -0.50%
2023-06-02 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8144 0.8144 0.7923 0.7923 0.0221 2.79%
2023-06-01 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7923 0.7923 0.7861 0.7861 0.0062 0.79%
2023-05-31 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7861 0.7861 0.8002 0.8002 -0.0141 -1.76%
2023-05-30 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8002 0.8002 0.7989 0.7989 0.0013 0.16%
2023-05-29 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7989 0.7989 0.8138 0.8138 -0.0149 -1.83%
2023-05-26 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8138 0.8138 0.8164 0.8164 -0.0026 -0.32%
2023-05-25 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8164 0.8164 0.8250 0.8250 -0.0086 -1.04%
2023-05-24 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8250 0.8250 0.8323 0.8323 -0.0073 -0.88%
2023-05-23 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8323 0.8323 0.8399 0.8399 -0.0076 -0.90%
2023-05-22 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8399 0.8399 0.8276 0.8276 0.0123 1.49%
2023-05-19 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8276 0.8276 0.8295 0.8295 -0.0019 -0.23%
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2023-05-17 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8333 0.8333 0.8389 0.8389 -0.0056 -0.67%
2023-05-16 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8389 0.8389 0.8400 0.8400 -0.0011 -0.13%
2023-05-15 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8400 0.8400 0.8249 0.8249 0.0151 1.83%
2023-05-12 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8249 0.8249 0.8289 0.8289 -0.0040 -0.48%
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2023-05-10 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8295 0.8295 0.8291 0.8291 0.0004 0.05%
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2023-05-08 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8371 0.8371 0.8380 0.8380 -0.0009 -0.11%
2023-05-05 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.8380 0.8380 0.8360 0.8360 0.0020 0.24%
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