中融优势产业混合A基金净值查询(014329)
今天最新净值
0.8999
0.0043 0.4800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9067
0.0068 0.7601%
- 累计净值：0.8999
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.6260亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 郑玲
近一季,中融优势产业混合A(014329)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-04-25 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.8962 |
0.8962 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8962 |
0.8962 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0066 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8898 |
0.8898 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0063 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0032 |
0.36% |
| 2024-04-17 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8803 |
0.8803 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0143 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8779 |
0.8779 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0055 |
0.63% |
|
|
| 2024-04-12 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8724 |
0.8724 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8766 |
0.8766 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8793 |
0.8793 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-04-09 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8793 |
0.8793 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0084 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0078 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8747 |
0.8747 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8669 |
0.8669 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-03-27 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8669 |
0.8669 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2024-03-26 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-25 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8709 |
0.8709 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0068 |
-0.77% |
| 2024-03-22 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0080 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-20 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0053 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8881 |
0.8881 |
0.8799 |
0.8799 |
0.0082 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-03-14 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0066 |
0.76% |
| 2024-03-11 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-03-07 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-03-06 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8634 |
0.8634 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8634 |
0.8634 |
0.8671 |
0.8671 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8671 |
0.8671 |
0.8665 |
0.8665 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8506 |
0.8506 |
0.0138 |
1.62% |
| 2024-02-28 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8506 |
0.8506 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0178 |
-2.05% |
| 2024-02-27 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8618 |
0.8618 |
0.0066 |
0.77% |
| 2024-02-26 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8624 |
0.8624 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0036 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0053 |
0.62% |
| 2024-02-20 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8510 |
0.8510 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0066 |
0.78% |
| 2024-02-08 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8431 |
0.8431 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0203 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8228 |
0.8228 |
0.8113 |
0.8113 |
0.0115 |
1.42% |
| 2024-02-06 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8113 |
0.8113 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0245 |
3.11% |
| 2024-02-05 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0203 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0129 |
-1.57% |
| 2024-02-01 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8259 |
0.8259 |
-0.0059 |
-0.71% |
| 2024-01-31 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8259 |
0.8259 |
0.8407 |
0.8407 |
-0.0148 |
-1.76% |
| 2024-01-30 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8545 |
0.8545 |
-0.0138 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
014329 |
中融优势产业混合A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0045 |
-0.52% |
