中融优势产业混合A基金净值查询(014329)

今天最新净值 0.8999 0.0043 0.4800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9070 0.0071 0.7882%

累计净值：0.8999
成立日期：2022-01-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.6260亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：甘传琦郑玲

近一年中融优势产业混合A基金净值查询

近一年,中融优势产业混合A(014329)基金累计收益率-6.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	014329	中融优势产业混合A	0.8999	0.8999	0.8956	0.8956	0.0043	0.48%
2024-04-25	014329	中融优势产业混合A	0.8956	0.8956	0.8962	0.8962	-0.0006	-0.07%
2024-04-24	014329	中融优势产业混合A	0.8962	0.8962	0.8896	0.8896	0.0066	0.74%
2024-04-23	014329	中融优势产业混合A	0.8896	0.8896	0.8932	0.8932	-0.0036	-0.40%
2024-04-22	014329	中融优势产业混合A	0.8932	0.8932	0.8898	0.8898	0.0034	0.38%
2024-04-19	014329	中融优势产业混合A	0.8898	0.8898	0.8835	0.8835	0.0063	0.71%
2024-04-18	014329	中融优势产业混合A	0.8835	0.8835	0.8803	0.8803	0.0032	0.36%
2024-04-17	014329	中融优势产业混合A	0.8803	0.8803	0.8660	0.8660	0.0143	1.65%
2024-04-16	014329	中融优势产业混合A	0.8660	0.8660	0.8779	0.8779	-0.0119	-1.36%
2024-04-15	014329	中融优势产业混合A	0.8779	0.8779	0.8724	0.8724	0.0055	0.63%

2024-04-12	014329	中融优势产业混合A	0.8724	0.8724	0.8766	0.8766	-0.0042	-0.48%
2024-04-11	014329	中融优势产业混合A	0.8766	0.8766	0.8758	0.8758	0.0008	0.09%
2024-04-10	014329	中融优势产业混合A	0.8758	0.8758	0.8793	0.8793	-0.0035	-0.40%
2024-04-09	014329	中融优势产业混合A	0.8793	0.8793	0.8743	0.8743	0.0050	0.57%
2024-04-08	014329	中融优势产业混合A	0.8743	0.8743	0.8827	0.8827	-0.0084	-0.95%
2024-04-03	014329	中融优势产业混合A	0.8827	0.8827	0.8837	0.8837	-0.0010	-0.11%
2024-04-02	014329	中融优势产业混合A	0.8837	0.8837	0.8825	0.8825	0.0012	0.14%
2024-04-01	014329	中融优势产业混合A	0.8825	0.8825	0.8747	0.8747	0.0078	0.89%
2024-03-29	014329	中融优势产业混合A	0.8747	0.8747	0.8714	0.8714	0.0033	0.38%
2024-03-28	014329	中融优势产业混合A	0.8714	0.8714	0.8669	0.8669	0.0045	0.52%
2024-03-27	014329	中融优势产业混合A	0.8669	0.8669	0.8725	0.8725	-0.0056	-0.64%
2024-03-26	014329	中融优势产业混合A	0.8725	0.8725	0.8709	0.8709	0.0016	0.18%
2024-03-25	014329	中融优势产业混合A	0.8709	0.8709	0.8777	0.8777	-0.0068	-0.77%
2024-03-22	014329	中融优势产业混合A	0.8777	0.8777	0.8857	0.8857	-0.0080	-0.90%
2024-03-21	014329	中融优势产业混合A	0.8857	0.8857	0.8862	0.8862	-0.0005	-0.06%

2024-03-20	014329	中融优势产业混合A	0.8862	0.8862	0.8828	0.8828	0.0034	0.39%
2024-03-19	014329	中融优势产业混合A	0.8828	0.8828	0.8881	0.8881	-0.0053	-0.60%
2024-03-18	014329	中融优势产业混合A	0.8881	0.8881	0.8799	0.8799	0.0082	0.93%
2024-03-15	014329	中融优势产业混合A	0.8799	0.8799	0.8748	0.8748	0.0051	0.58%
2024-03-14	014329	中融优势产业混合A	0.8748	0.8748	0.8764	0.8764	-0.0016	-0.18%
2024-03-13	014329	中融优势产业混合A	0.8764	0.8764	0.8776	0.8776	-0.0012	-0.14%
2024-03-12	014329	中融优势产业混合A	0.8776	0.8776	0.8710	0.8710	0.0066	0.76%
2024-03-11	014329	中融优势产业混合A	0.8710	0.8710	0.8634	0.8634	0.0076	0.88%
2024-03-08	014329	中融优势产业混合A	0.8634	0.8634	0.8609	0.8609	0.0025	0.29%
2024-03-07	014329	中融优势产业混合A	0.8609	0.8609	0.8641	0.8641	-0.0032	-0.37%
2024-03-06	014329	中融优势产业混合A	0.8641	0.8641	0.8634	0.8634	0.0007	0.08%
2024-03-05	014329	中融优势产业混合A	0.8634	0.8634	0.8671	0.8671	-0.0037	-0.43%
2024-03-04	014329	中融优势产业混合A	0.8671	0.8671	0.8665	0.8665	0.0006	0.07%
2024-03-01	014329	中融优势产业混合A	0.8665	0.8665	0.8644	0.8644	0.0021	0.24%
2024-02-29	014329	中融优势产业混合A	0.8644	0.8644	0.8506	0.8506	0.0138	1.62%
2024-02-28	014329	中融优势产业混合A	0.8506	0.8506	0.8684	0.8684	-0.0178	-2.05%
2024-02-27	014329	中融优势产业混合A	0.8684	0.8684	0.8618	0.8618	0.0066	0.77%
2024-02-26	014329	中融优势产业混合A	0.8618	0.8618	0.8624	0.8624	-0.0006	-0.07%
2024-02-23	014329	中融优势产业混合A	0.8624	0.8624	0.8599	0.8599	0.0025	0.29%
2024-02-22	014329	中融优势产业混合A	0.8599	0.8599	0.8563	0.8563	0.0036	0.42%
2024-02-21	014329	中融优势产业混合A	0.8563	0.8563	0.8510	0.8510	0.0053	0.62%
2024-02-20	014329	中融优势产业混合A	0.8510	0.8510	0.8497	0.8497	0.0013	0.15%
2024-02-19	014329	中融优势产业混合A	0.8497	0.8497	0.8431	0.8431	0.0066	0.78%
2024-02-08	014329	中融优势产业混合A	0.8431	0.8431	0.8228	0.8228	0.0203	2.47%
2024-02-07	014329	中融优势产业混合A	0.8228	0.8228	0.8113	0.8113	0.0115	1.42%
2024-02-06	014329	中融优势产业混合A	0.8113	0.8113	0.7868	0.7868	0.0245	3.11%
2024-02-05	014329	中融优势产业混合A	0.7868	0.7868	0.8071	0.8071	-0.0203	-2.52%
2024-02-02	014329	中融优势产业混合A	0.8071	0.8071	0.8200	0.8200	-0.0129	-1.57%
2024-02-01	014329	中融优势产业混合A	0.8200	0.8200	0.8259	0.8259	-0.0059	-0.71%
2024-01-31	014329	中融优势产业混合A	0.8259	0.8259	0.8407	0.8407	-0.0148	-1.76%
2024-01-30	014329	中融优势产业混合A	0.8407	0.8407	0.8545	0.8545	-0.0138	-1.61%
2024-01-29	014329	中融优势产业混合A	0.8545	0.8545	0.8590	0.8590	-0.0045	-0.52%
2024-01-26	014329	中融优势产业混合A	0.8590	0.8590	0.8586	0.8586	0.0004	0.05%
2024-01-25	014329	中融优势产业混合A	0.8586	0.8586	0.8390	0.8390	0.0196	2.34%
2024-01-24	014329	中融优势产业混合A	0.8390	0.8390	0.8297	0.8297	0.0093	1.12%
2024-01-23	014329	中融优势产业混合A	0.8297	0.8297	0.8267	0.8267	0.0030	0.36%
2024-01-22	014329	中融优势产业混合A	0.8267	0.8267	0.8541	0.8541	-0.0274	-3.21%
2024-01-19	014329	中融优势产业混合A	0.8541	0.8541	0.8595	0.8595	-0.0054	-0.63%
2024-01-18	014329	中融优势产业混合A	0.8595	0.8595	0.8611	0.8611	-0.0016	-0.19%
2024-01-17	014329	中融优势产业混合A	0.8611	0.8611	0.8756	0.8756	-0.0145	-1.66%
2024-01-16	014329	中融优势产业混合A	0.8756	0.8756	0.8765	0.8765	-0.0009	-0.10%
2024-01-15	014329	中融优势产业混合A	0.8765	0.8765	0.8810	0.8810	-0.0045	-0.51%
2024-01-12	014329	中融优势产业混合A	0.8810	0.8810	0.8811	0.8811	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	014329	中融优势产业混合A	0.8811	0.8811	0.8767	0.8767	0.0044	0.50%
2024-01-10	014329	中融优势产业混合A	0.8767	0.8767	0.8771	0.8771	-0.0004	-0.05%
2024-01-09	014329	中融优势产业混合A	0.8771	0.8771	0.8737	0.8737	0.0034	0.39%
2024-01-08	014329	中融优势产业混合A	0.8737	0.8737	0.8832	0.8832	-0.0095	-1.08%
2024-01-05	014329	中融优势产业混合A	0.8832	0.8832	0.8898	0.8898	-0.0066	-0.74%
2024-01-04	014329	中融优势产业混合A	0.8898	0.8898	0.8932	0.8932	-0.0034	-0.38%
2024-01-03	014329	中融优势产业混合A	0.8932	0.8932	0.8920	0.8920	0.0012	0.13%
2024-01-02	014329	中融优势产业混合A	0.8920	0.8920	0.8909	0.8909	0.0011	0.12%
2023-12-29	014329	中融优势产业混合A	0.8909	0.8909	0.8855	0.8855	0.0054	0.61%
2023-12-28	014329	中融优势产业混合A	0.8855	0.8855	0.8738	0.8738	0.0117	1.34%
2023-12-27	014329	中融优势产业混合A	0.8738	0.8738	0.8725	0.8725	0.0013	0.15%
2023-12-26	014329	中融优势产业混合A	0.8725	0.8725	0.8753	0.8753	-0.0028	-0.32%
2023-12-25	014329	中融优势产业混合A	0.8753	0.8753	0.8705	0.8705	0.0048	0.55%
2023-12-22	014329	中融优势产业混合A	0.8705	0.8705	0.8697	0.8697	0.0008	0.09%
2023-12-21	014329	中融优势产业混合A	0.8697	0.8697	0.8661	0.8661	0.0036	0.42%
2023-12-20	014329	中融优势产业混合A	0.8661	0.8661	0.8720	0.8720	-0.0059	-0.68%
2023-12-19	014329	中融优势产业混合A	0.8720	0.8720	0.8729	0.8729	-0.0009	-0.10%
2023-12-18	014329	中融优势产业混合A	0.8729	0.8729	0.8792	0.8792	-0.0063	-0.72%
2023-12-15	014329	中融优势产业混合A	0.8792	0.8792	0.8818	0.8818	-0.0026	-0.29%
2023-12-14	014329	中融优势产业混合A	0.8818	0.8818	0.8822	0.8822	-0.0004	-0.05%
2023-12-13	014329	中融优势产业混合A	0.8822	0.8822	0.8871	0.8871	-0.0049	-0.55%
2023-12-12	014329	中融优势产业混合A	0.8871	0.8871	0.8850	0.8850	0.0021	0.24%
2023-12-11	014329	中融优势产业混合A	0.8850	0.8850	0.8810	0.8810	0.0040	0.45%
2023-12-08	014329	中融优势产业混合A	0.8810	0.8810	0.8843	0.8843	-0.0033	-0.37%
2023-12-07	014329	中融优势产业混合A	0.8843	0.8843	0.8863	0.8863	-0.0020	-0.23%
2023-12-06	014329	中融优势产业混合A	0.8863	0.8863	0.8845	0.8845	0.0018	0.20%
2023-12-05	014329	中融优势产业混合A	0.8845	0.8845	0.8925	0.8925	-0.0080	-0.90%
2023-12-04	014329	中融优势产业混合A	0.8925	0.8925	0.8927	0.8927	-0.0002	-0.02%
2023-12-01	014329	中融优势产业混合A	0.8927	0.8927	0.8915	0.8915	0.0012	0.13%
2023-11-30	014329	中融优势产业混合A	0.8915	0.8915	0.8926	0.8926	-0.0011	-0.12%
2023-11-29	014329	中融优势产业混合A	0.8926	0.8926	0.8971	0.8971	-0.0045	-0.50%
2023-11-28	014329	中融优势产业混合A	0.8971	0.8971	0.8954	0.8954	0.0017	0.19%
2023-11-27	014329	中融优势产业混合A	0.8954	0.8954	0.8948	0.8948	0.0006	0.07%
2023-11-24	014329	中融优势产业混合A	0.8948	0.8948	0.9005	0.9005	-0.0057	-0.63%
2023-11-23	014329	中融优势产业混合A	0.9005	0.9005	0.8951	0.8951	0.0054	0.60%
2023-11-22	014329	中融优势产业混合A	0.8951	0.8951	0.9003	0.9003	-0.0052	-0.58%
2023-11-20	014329	中融优势产业混合A	0.9026	0.9026	0.8972	0.8972	0.0054	0.60%
2023-11-17	014329	中融优势产业混合A	0.8972	0.8972	0.8969	0.8969	0.0003	0.03%
2023-11-16	014329	中融优势产业混合A	0.8969	0.8969	0.9027	0.9027	-0.0058	-0.64%
2023-11-15	014329	中融优势产业混合A	0.9027	0.9027	0.8994	0.8994	0.0033	0.37%
2023-11-14	014329	中融优势产业混合A	0.8994	0.8994	0.9018	0.9018	-0.0024	-0.27%
2023-11-13	014329	中融优势产业混合A	0.9018	0.9018	0.8956	0.8956	0.0062	0.69%
2023-11-10	014329	中融优势产业混合A	0.8956	0.8956	0.8972	0.8972	-0.0016	-0.18%
2023-11-09	014329	中融优势产业混合A	0.8972	0.8972	0.8982	0.8982	-0.0010	-0.11%
2023-11-08	014329	中融优势产业混合A	0.8982	0.8982	0.8984	0.8984	-0.0002	-0.02%
2023-11-07	014329	中融优势产业混合A	0.8984	0.8984	0.9012	0.9012	-0.0028	-0.31%
2023-11-06	014329	中融优势产业混合A	0.9012	0.9012	0.8907	0.8907	0.0105	1.18%
2023-11-03	014329	中融优势产业混合A	0.8907	0.8907	0.8850	0.8850	0.0057	0.64%
2023-11-02	014329	中融优势产业混合A	0.8850	0.8850	0.8900	0.8900	-0.0050	-0.56%
2023-11-01	014329	中融优势产业混合A	0.8900	0.8900	0.8921	0.8921	-0.0021	-0.24%
2023-10-31	014329	中融优势产业混合A	0.8921	0.8921	0.8945	0.8945	-0.0024	-0.27%
2023-10-30	014329	中融优势产业混合A	0.8945	0.8945	0.8887	0.8887	0.0058	0.65%
2023-10-27	014329	中融优势产业混合A	0.8887	0.8887	0.8802	0.8802	0.0085	0.97%
2023-10-26	014329	中融优势产业混合A	0.8802	0.8802	0.8761	0.8761	0.0041	0.47%
2023-10-25	014329	中融优势产业混合A	0.8761	0.8761	0.8695	0.8695	0.0066	0.76%
2023-10-24	014329	中融优势产业混合A	0.8695	0.8695	0.8630	0.8630	0.0065	0.75%
2023-10-23	014329	中融优势产业混合A	0.8630	0.8630	0.8731	0.8731	-0.0101	-1.16%
2023-10-20	014329	中融优势产业混合A	0.8731	0.8731	0.8791	0.8791	-0.0060	-0.68%
2023-10-19	014329	中融优势产业混合A	0.8791	0.8791	0.8852	0.8852	-0.0061	-0.69%
2023-10-18	014329	中融优势产业混合A	0.8852	0.8852	0.8941	0.8941	-0.0089	-1.00%
2023-10-17	014329	中融优势产业混合A	0.8941	0.8941	0.8923	0.8923	0.0018	0.20%
2023-10-16	014329	中融优势产业混合A	0.8923	0.8923	0.8968	0.8968	-0.0045	-0.50%
2023-10-13	014329	中融优势产业混合A	0.8968	0.8968	0.9039	0.9039	-0.0071	-0.79%
2023-10-12	014329	中融优势产业混合A	0.9039	0.9039	0.8989	0.8989	0.0050	0.56%
2023-10-11	014329	中融优势产业混合A	0.8989	0.8989	0.9016	0.9016	-0.0027	-0.30%
2023-10-10	014329	中融优势产业混合A	0.9016	0.9016	0.9061	0.9061	-0.0045	-0.50%
2023-10-09	014329	中融优势产业混合A	0.9061	0.9061	0.9092	0.9092	-0.0031	-0.34%
2023-09-28	014329	中融优势产业混合A	0.9092	0.9092	0.9029	0.9029	0.0063	0.70%
2023-09-27	014329	中融优势产业混合A	0.9029	0.9029	0.8973	0.8973	0.0056	0.62%
2023-09-26	014329	中融优势产业混合A	0.8973	0.8973	0.8992	0.8992	-0.0019	-0.21%
2023-09-25	014329	中融优势产业混合A	0.8992	0.8992	0.9041	0.9041	-0.0049	-0.54%
2023-09-22	014329	中融优势产业混合A	0.9041	0.9041	0.8952	0.8952	0.0089	0.99%
2023-09-21	014329	中融优势产业混合A	0.8952	0.8952	0.8990	0.8990	-0.0038	-0.42%
2023-09-20	014329	中融优势产业混合A	0.8990	0.8990	0.9034	0.9034	-0.0044	-0.49%
2023-09-19	014329	中融优势产业混合A	0.9034	0.9034	0.9081	0.9081	-0.0047	-0.52%
2023-09-18	014329	中融优势产业混合A	0.9081	0.9081	0.9061	0.9061	0.0020	0.22%
2023-09-15	014329	中融优势产业混合A	0.9061	0.9061	0.9066	0.9066	-0.0005	-0.06%
2023-09-14	014329	中融优势产业混合A	0.9066	0.9066	0.9091	0.9091	-0.0025	-0.27%
2023-09-13	014329	中融优势产业混合A	0.9091	0.9091	0.9157	0.9157	-0.0066	-0.72%
2023-09-12	014329	中融优势产业混合A	0.9157	0.9157	0.9166	0.9166	-0.0009	-0.10%
2023-09-11	014329	中融优势产业混合A	0.9166	0.9166	0.9173	0.9173	-0.0007	-0.08%
2023-09-08	014329	中融优势产业混合A	0.9173	0.9173	0.9134	0.9134	0.0039	0.43%
2023-09-07	014329	中融优势产业混合A	0.9134	0.9134	0.9239	0.9239	-0.0105	-1.14%
2023-09-06	014329	中融优势产业混合A	0.9239	0.9239	0.9217	0.9217	0.0022	0.24%
2023-09-05	014329	中融优势产业混合A	0.9217	0.9217	0.9245	0.9245	-0.0028	-0.30%
2023-09-04	014329	中融优势产业混合A	0.9245	0.9245	0.9173	0.9173	0.0072	0.78%
2023-09-01	014329	中融优势产业混合A	0.9173	0.9173	0.9190	0.9190	-0.0017	-0.18%
2023-08-31	014329	中融优势产业混合A	0.9190	0.9190	0.9214	0.9214	-0.0024	-0.26%
2023-08-30	014329	中融优势产业混合A	0.9214	0.9214	0.9192	0.9192	0.0022	0.24%
2023-08-29	014329	中融优势产业混合A	0.9192	0.9192	0.9020	0.9020	0.0172	1.91%
2023-08-28	014329	中融优势产业混合A	0.9020	0.9020	0.8971	0.8971	0.0049	0.55%
2023-08-25	014329	中融优势产业混合A	0.8971	0.8971	0.9014	0.9014	-0.0043	-0.48%
2023-08-24	014329	中融优势产业混合A	0.9014	0.9014	0.8961	0.8961	0.0053	0.59%
2023-08-23	014329	中融优势产业混合A	0.8961	0.8961	0.9108	0.9108	-0.0147	-1.61%
2023-08-22	014329	中融优势产业混合A	0.9108	0.9108	0.9082	0.9082	0.0026	0.29%
2023-08-21	014329	中融优势产业混合A	0.9082	0.9082	0.9152	0.9152	-0.0070	-0.76%
2023-08-18	014329	中融优势产业混合A	0.9152	0.9152	0.9226	0.9226	-0.0074	-0.80%
2023-08-17	014329	中融优势产业混合A	0.9226	0.9226	0.9095	0.9095	0.0131	1.44%
2023-08-16	014329	中融优势产业混合A	0.9095	0.9095	0.9158	0.9158	-0.0063	-0.69%
2023-08-15	014329	中融优势产业混合A	0.9158	0.9158	0.9202	0.9202	-0.0044	-0.48%
2023-08-14	014329	中融优势产业混合A	0.9202	0.9202	0.9166	0.9166	0.0036	0.39%
2023-08-11	014329	中融优势产业混合A	0.9166	0.9166	0.9291	0.9291	-0.0125	-1.35%
2023-08-10	014329	中融优势产业混合A	0.9291	0.9291	0.9288	0.9288	0.0003	0.03%
2023-08-09	014329	中融优势产业混合A	0.9288	0.9288	0.9310	0.9310	-0.0022	-0.24%
2023-08-08	014329	中融优势产业混合A	0.9310	0.9310	0.9371	0.9371	-0.0061	-0.65%
2023-08-07	014329	中融优势产业混合A	0.9371	0.9371	0.9424	0.9424	-0.0053	-0.56%
2023-08-04	014329	中融优势产业混合A	0.9424	0.9424	0.9392	0.9392	0.0032	0.34%
2023-08-03	014329	中融优势产业混合A	0.9392	0.9392	0.9395	0.9395	-0.0003	-0.03%
2023-08-02	014329	中融优势产业混合A	0.9395	0.9395	0.9438	0.9438	-0.0043	-0.46%
2023-08-01	014329	中融优势产业混合A	0.9438	0.9438	0.9481	0.9481	-0.0043	-0.45%
2023-07-31	014329	中融优势产业混合A	0.9481	0.9481	0.9404	0.9404	0.0077	0.82%
2023-07-28	014329	中融优势产业混合A	0.9404	0.9404	0.9357	0.9357	0.0047	0.50%
2023-07-27	014329	中融优势产业混合A	0.9357	0.9357	0.9391	0.9391	-0.0034	-0.36%
2023-07-26	014329	中融优势产业混合A	0.9391	0.9391	0.9408	0.9408	-0.0017	-0.18%
2023-07-25	014329	中融优势产业混合A	0.9408	0.9408	0.9299	0.9299	0.0109	1.17%
2023-07-24	014329	中融优势产业混合A	0.9299	0.9299	0.9264	0.9264	0.0035	0.38%
2023-07-21	014329	中融优势产业混合A	0.9264	0.9264	0.9290	0.9290	-0.0026	-0.28%
2023-07-20	014329	中融优势产业混合A	0.9290	0.9290	0.9375	0.9375	-0.0085	-0.91%
2023-07-19	014329	中融优势产业混合A	0.9375	0.9375	0.9414	0.9414	-0.0039	-0.41%
2023-07-18	014329	中融优势产业混合A	0.9414	0.9414	0.9407	0.9407	0.0007	0.07%
2023-07-17	014329	中融优势产业混合A	0.9407	0.9407	0.9435	0.9435	-0.0028	-0.30%
2023-07-14	014329	中融优势产业混合A	0.9435	0.9435	0.9416	0.9416	0.0019	0.20%
2023-07-13	014329	中融优势产业混合A	0.9416	0.9416	0.9349	0.9349	0.0067	0.72%
2023-07-12	014329	中融优势产业混合A	0.9349	0.9349	0.9420	0.9420	-0.0071	-0.75%
2023-07-11	014329	中融优势产业混合A	0.9420	0.9420	0.9390	0.9390	0.0030	0.32%
2023-07-10	014329	中融优势产业混合A	0.9390	0.9390	0.9349	0.9349	0.0041	0.44%
2023-07-07	014329	中融优势产业混合A	0.9349	0.9349	0.9332	0.9332	0.0017	0.18%
2023-07-06	014329	中融优势产业混合A	0.9332	0.9332	0.9356	0.9356	-0.0024	-0.26%
2023-07-05	014329	中融优势产业混合A	0.9356	0.9356	0.9380	0.9380	-0.0024	-0.26%
2023-07-04	014329	中融优势产业混合A	0.9380	0.9380	0.9364	0.9364	0.0016	0.17%
2023-07-03	014329	中融优势产业混合A	0.9364	0.9364	0.9282	0.9282	0.0082	0.88%
2023-06-30	014329	中融优势产业混合A	0.9282	0.9282	0.9164	0.9164	0.0118	1.29%
2023-06-29	014329	中融优势产业混合A	0.9164	0.9164	0.9135	0.9135	0.0029	0.32%
2023-06-28	014329	中融优势产业混合A	0.9135	0.9135	0.9091	0.9091	0.0044	0.48%
2023-06-27	014329	中融优势产业混合A	0.9091	0.9091	0.9019	0.9019	0.0072	0.80%
2023-06-26	014329	中融优势产业混合A	0.9019	0.9019	0.9046	0.9046	-0.0027	-0.30%
2023-06-21	014329	中融优势产业混合A	0.9046	0.9046	0.9140	0.9140	-0.0094	-1.03%
2023-06-20	014329	中融优势产业混合A	0.9140	0.9140	0.9131	0.9131	0.0009	0.10%
2023-06-19	014329	中融优势产业混合A	0.9131	0.9131	0.9128	0.9128	0.0003	0.03%
2023-06-16	014329	中融优势产业混合A	0.9128	0.9128	0.9054	0.9054	0.0074	0.82%
2023-06-15	014329	中融优势产业混合A	0.9054	0.9054	0.8953	0.8953	0.0101	1.13%
2023-06-14	014329	中融优势产业混合A	0.8953	0.8953	0.8969	0.8969	-0.0016	-0.18%
2023-06-13	014329	中融优势产业混合A	0.8969	0.8969	0.8932	0.8932	0.0037	0.41%
2023-06-12	014329	中融优势产业混合A	0.8932	0.8932	0.8939	0.8939	-0.0007	-0.08%
2023-06-09	014329	中融优势产业混合A	0.8939	0.8939	0.8889	0.8889	0.0050	0.56%
2023-06-08	014329	中融优势产业混合A	0.8889	0.8889	0.8904	0.8904	-0.0015	-0.17%
2023-06-07	014329	中融优势产业混合A	0.8904	0.8904	0.8954	0.8954	-0.0050	-0.56%
2023-06-06	014329	中融优势产业混合A	0.8954	0.8954	0.9086	0.9086	-0.0132	-1.45%
2023-06-05	014329	中融优势产业混合A	0.9086	0.9086	0.9128	0.9128	-0.0042	-0.46%
2023-06-02	014329	中融优势产业混合A	0.9128	0.9128	0.9074	0.9074	0.0054	0.60%
2023-06-01	014329	中融优势产业混合A	0.9074	0.9074	0.9091	0.9091	-0.0017	-0.19%
2023-05-31	014329	中融优势产业混合A	0.9091	0.9091	0.9115	0.9115	-0.0024	-0.26%
2023-05-30	014329	中融优势产业混合A	0.9115	0.9115	0.9141	0.9141	-0.0026	-0.28%
2023-05-29	014329	中融优势产业混合A	0.9141	0.9141	0.9133	0.9133	0.0008	0.09%
2023-05-26	014329	中融优势产业混合A	0.9133	0.9133	0.9152	0.9152	-0.0019	-0.21%
2023-05-25	014329	中融优势产业混合A	0.9152	0.9152	0.9134	0.9134	0.0018	0.20%
2023-05-24	014329	中融优势产业混合A	0.9134	0.9134	0.9176	0.9176	-0.0042	-0.46%
2023-05-23	014329	中融优势产业混合A	0.9176	0.9176	0.9254	0.9254	-0.0078	-0.84%
2023-05-22	014329	中融优势产业混合A	0.9254	0.9254	0.9221	0.9221	0.0033	0.36%
2023-05-19	014329	中融优势产业混合A	0.9221	0.9221	0.9224	0.9224	-0.0003	-0.03%
2023-05-18	014329	中融优势产业混合A	0.9224	0.9224	0.9259	0.9259	-0.0035	-0.38%
2023-05-17	014329	中融优势产业混合A	0.9259	0.9259	0.9165	0.9165	0.0094	1.03%
2023-05-16	014329	中融优势产业混合A	0.9165	0.9165	0.9198	0.9198	-0.0033	-0.36%
2023-05-15	014329	中融优势产业混合A	0.9198	0.9198	0.9125	0.9125	0.0073	0.80%
2023-05-12	014329	中融优势产业混合A	0.9125	0.9125	0.9163	0.9163	-0.0038	-0.41%
2023-05-11	014329	中融优势产业混合A	0.9163	0.9163	0.9162	0.9162	0.0001	0.01%
2023-05-10	014329	中融优势产业混合A	0.9162	0.9162	0.9167	0.9167	-0.0005	-0.05%
2023-05-09	014329	中融优势产业混合A	0.9167	0.9167	0.9251	0.9251	-0.0084	-0.91%
2023-05-08	014329	中融优势产业混合A	0.9251	0.9251	0.9172	0.9172	0.0079	0.86%
2023-05-05	014329	中融优势产业混合A	0.9172	0.9172	0.9225	0.9225	-0.0053	-0.57%
2023-05-04	014329	中融优势产业混合A	0.9225	0.9225	0.9225	0.9225	0.0000	0.00%

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联物联网主题	1.1278	3.61%
国联成长优选混合A	0.9452	3.40%
国联成长优选混合C	0.9231	3.39%
创业定开	0.7527	3.14%
国联沪港深大消费主题C	0.5697	2.93%
国联沪港深大消费主题A	0.5761	2.91%
国联500	1.1650	2.14%
国联竞争优势	1.5820	2.12%
国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7551	2.01%
国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7419	2.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%