华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询(014475)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1681
- 成立日期：2022-03-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8538亿
- 最近资产：5.04亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：姚姣姣 倪莉莎
近半年华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近半年,华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)基金累计收益率1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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014475 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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| 2026-06-22 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0544 |
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华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0542 |
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0.03% |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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0.0003 |
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| 2026-06-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0536 |
1.1632 |
1.0535 |
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| 2026-06-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1631 |
1.0535 |
1.1631 |
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| 2026-06-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0546 |
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-0.08% |
| 2026-06-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1650 |
1.0560 |
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-0.06% |
| 2026-06-05 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.1656 |
1.0567 |
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-0.07% |
| 2026-06-04 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0567 |
1.1663 |
1.0560 |
1.1656 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0560 |
1.1656 |
1.0564 |
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-0.04% |
| 2026-06-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0564 |
1.1660 |
1.0563 |
1.1659 |
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| 2026-06-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
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1.0550 |
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| 2026-05-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0550 |
1.1646 |
1.0547 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0547 |
1.1643 |
1.0535 |
1.1631 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0535 |
1.1631 |
1.0532 |
1.1628 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0532 |
1.1628 |
1.0529 |
1.1625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
1.1625 |
1.0529 |
1.1625 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0529 |
1.1625 |
1.0528 |
1.1624 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0528 |
1.1624 |
1.0527 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0527 |
1.1623 |
1.0523 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0523 |
1.1619 |
1.0520 |
1.1616 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0520 |
1.1616 |
1.0518 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0518 |
1.1614 |
1.0518 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0518 |
1.1614 |
1.0512 |
1.1608 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0512 |
1.1608 |
1.0507 |
1.1603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0507 |
1.1603 |
1.0504 |
1.1600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0504 |
1.1600 |
1.0503 |
1.1599 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0502 |
1.1598 |
1.0502 |
1.1598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0502 |
1.1598 |
1.0500 |
1.1596 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0500 |
1.1596 |
1.0496 |
1.1592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0496 |
1.1592 |
1.0497 |
1.1593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0497 |
1.1593 |
1.0505 |
1.1601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0505 |
1.1601 |
1.0513 |
1.1609 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0513 |
1.1609 |
1.0506 |
1.1602 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0506 |
1.1602 |
1.0499 |
1.1595 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0499 |
1.1595 |
1.0497 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0497 |
1.1593 |
1.0490 |
1.1586 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0490 |
1.1586 |
1.0489 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0489 |
1.1585 |
1.0487 |
1.1583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0487 |
1.1583 |
1.0484 |
1.1580 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0484 |
1.1580 |
1.0482 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0482 |
1.1578 |
1.0480 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.1576 |
1.0480 |
1.1576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0480 |
1.1576 |
1.0477 |
1.1573 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0477 |
1.1573 |
1.0470 |
1.1566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0470 |
1.1566 |
1.0464 |
1.1560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0464 |
1.1560 |
1.0463 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0463 |
1.1559 |
1.0463 |
1.1559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0463 |
1.1559 |
1.0461 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0461 |
1.1557 |
1.0458 |
1.1554 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0458 |
1.1554 |
1.0458 |
1.1554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0458 |
1.1554 |
1.0457 |
1.1553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0457 |
1.1553 |
1.0456 |
1.1552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0456 |
1.1552 |
1.0453 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0453 |
1.1549 |
1.0453 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0453 |
1.1549 |
1.0452 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
014475 |
华富富鑫一年定期开放债券型发起式 |
1.0452 |
1.1548 |
1.0449 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
