富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014683)

今天最新净值 1.0837 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0837
成立日期：2022-01-14
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.2496亿
最近资产：2.23亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

近半年富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C(014683)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0837	1.0837	0.0032	0.30%
2026-09-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0837	1.0837	1.0848	1.0848	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0860	1.0860	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0894	1.0894	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0894	1.0894	1.0907	1.0907	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0901	1.0901	0.0006	0.06%
2026-09-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-09-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0878	1.0878	0.0018	0.17%
2026-09-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0878	1.0878	1.0888	1.0888	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0888	1.0888	1.0873	1.0873	0.0015	0.14%

2026-09-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0908	1.0908	-0.0035	-0.32%
2026-09-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0921	1.0921	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%
2026-08-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0900	1.0900	0.0027	0.25%
2026-08-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%
2026-08-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0886	1.0886	0.0000	0.00%
2026-08-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0909	1.0909	-0.0023	-0.21%
2026-08-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0909	1.0909	1.0896	1.0896	0.0013	0.12%
2026-08-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0880	1.0880	0.0016	0.15%
2026-08-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0962	1.0962	-0.0082	-0.75%
2026-08-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0907	1.0907	0.0056	0.51%
2026-08-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0907	1.0907	1.0899	1.0899	0.0008	0.07%
2026-08-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%

2026-08-12	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0904	1.0904	0.0017	0.16%
2026-08-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0904	1.0904	1.0922	1.0922	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0912	1.0912	0.0010	0.09%
2026-08-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0880	1.0880	0.0032	0.29%
2026-08-06	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%
2026-08-05	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0842	1.0842	0.0031	0.29%
2026-08-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0812	1.0812	0.0030	0.28%
2026-08-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0812	1.0812	1.0826	1.0826	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0800	1.0800	0.0026	0.24%
2026-07-30	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0800	1.0800	1.0826	1.0826	-0.0026	-0.24%
2026-07-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0813	1.0813	0.0013	0.12%
2026-07-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0813	1.0813	1.0868	1.0868	-0.0055	-0.51%
2026-07-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0826	1.0826	0.0042	0.39%
2026-07-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0826	1.0826	1.0868	1.0868	-0.0042	-0.39%
2026-07-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2026-07-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0886	1.0886	-0.0020	-0.18%
2026-07-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0816	1.0816	0.0070	0.65%
2026-07-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0816	1.0816	1.0841	1.0841	-0.0025	-0.23%
2026-07-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0958	1.0958	-0.0117	-1.07%
2026-07-16	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.1005	1.1005	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1040	1.1040	-0.0035	-0.32%
2026-07-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1040	1.1040	1.0972	1.0972	0.0068	0.62%
2026-07-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0972	1.0972	1.1064	1.1064	-0.0092	-0.83%
2026-07-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1064	1.1127	1.1127	-0.0063	-0.57%
2026-07-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1047	1.1047	0.0080	0.72%
2026-07-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1047	1.1047	1.1081	1.1081	-0.0034	-0.31%
2026-07-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1081	1.1123	1.1123	-0.0042	-0.38%
2026-07-06	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1123	1.1123	1.1145	1.1145	-0.0022	-0.20%
2026-07-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1125	1.1125	0.0020	0.18%
2026-07-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1125	1.1125	1.1215	1.1215	-0.0090	-0.80%
2026-07-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1215	1.1215	1.1241	1.1241	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1241	1.1241	1.1179	1.1179	0.0062	0.55%
2026-06-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1163	1.1163	0.0016	0.14%
2026-06-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1163	1.1163	1.1232	1.1232	-0.0069	-0.61%
2026-06-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1232	1.1232	1.1199	1.1199	0.0033	0.29%
2026-06-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1199	1.1199	1.1158	1.1158	0.0041	0.37%
2026-06-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1158	1.1158	1.1237	1.1237	-0.0079	-0.70%
2026-06-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1205	1.1205	0.0032	0.29%
2026-06-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1205	1.1205	1.1173	1.1173	0.0032	0.29%
2026-06-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1173	1.1173	1.1133	1.1133	0.0040	0.36%
2026-06-16	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1133	1.1133	1.1109	1.1109	0.0024	0.22%
2026-06-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1109	1.1109	1.1011	1.1011	0.0098	0.89%
2026-06-12	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1011	1.1011	1.0986	1.0986	0.0025	0.23%
2026-06-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0986	1.0986	1.1005	1.1005	-0.0019	-0.17%
2026-06-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1005	1.1005	1.1054	1.1054	-0.0049	-0.44%
2026-06-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.0991	1.0991	0.0063	0.57%
2026-06-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0991	1.0991	1.1072	1.1072	-0.0081	-0.73%
2026-06-05	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1127	1.1127	-0.0055	-0.49%
2026-06-04	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1127	1.1127	1.1124	1.1124	0.0003	0.03%
2026-06-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1124	1.1124	1.1105	1.1105	0.0019	0.17%
2026-06-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1105	1.1105	1.1065	1.1065	0.0040	0.36%
2026-06-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1065	1.1065	1.1103	1.1103	-0.0038	-0.34%
2026-05-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1103	1.1103	1.1157	1.1157	-0.0054	-0.48%
2026-05-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1131	1.1131	0.0026	0.23%
2026-05-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1131	1.1131	1.1172	1.1172	-0.0041	-0.37%
2026-05-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1172	1.1172	1.1182	1.1182	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1182	1.1182	1.1147	1.1147	0.0035	0.31%
2026-05-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1072	1.1072	0.0075	0.68%
2026-05-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1072	1.1157	1.1157	-0.0085	-0.76%
2026-05-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1157	1.1157	1.1143	1.1143	0.0014	0.13%
2026-05-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1143	1.1143	1.1118	1.1118	0.0025	0.22%
2026-05-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2026-05-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1118	1.1118	1.1167	1.1167	-0.0049	-0.44%
2026-05-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1167	1.1167	1.1234	1.1234	-0.0067	-0.60%
2026-05-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1234	1.1234	1.1190	1.1190	0.0044	0.39%
2026-05-12	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1190	1.1190	1.1196	1.1196	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1196	1.1196	1.1148	1.1148	0.0048	0.43%
2026-05-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2026-05-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1147	1.1147	1.1109	1.1109	0.0038	0.34%
2026-04-29	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1043	1.1043	1.0998	1.0998	0.0045	0.41%
2026-04-28	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.0998	1.1026	1.1026	-0.0028	-0.25%
2026-04-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1026	1.1012	1.1012	0.0014	0.13%
2026-04-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1019	1.1019	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1019	1.1019	1.1054	1.1054	-0.0035	-0.32%
2026-04-22	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1054	1.1054	1.1022	1.1022	0.0032	0.29%
2026-04-21	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1022	1.1022	1.1012	1.1012	0.0010	0.09%
2026-04-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.1012	1.1012	1.0997	1.0997	0.0015	0.14%
2026-04-17	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0997	1.0997	1.0985	1.0985	0.0012	0.11%
2026-04-16	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.0985	1.0929	1.0929	0.0056	0.51%
2026-04-15	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0940	1.0940	-0.0011	-0.10%
2026-04-14	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0903	1.0903	0.0037	0.34%
2026-04-13	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%
2026-04-10	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0865	1.0865	0.0036	0.33%
2026-04-09	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0879	1.0879	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0760	1.0760	0.0119	1.09%
2026-04-07	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0760	1.0760	1.0732	1.0732	0.0028	0.26%
2026-04-03	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0752	1.0752	-0.0020	-0.19%
2026-04-02	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0795	1.0795	-0.0043	-0.40%
2026-04-01	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0795	1.0795	1.0729	1.0729	0.0066	0.62%
2026-03-31	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0775	1.0775	-0.0046	-0.43%
2026-03-30	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0775	1.0775	1.0765	1.0765	0.0010	0.09%
2026-03-27	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0729	1.0729	0.0036	0.34%
2026-03-26	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0766	1.0766	-0.0037	-0.34%
2026-03-25	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0709	1.0709	0.0057	0.53%
2026-03-24	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0639	1.0639	0.0070	0.66%
2026-03-23	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0770	1.0770	-0.0131	-1.23%
2026-03-20	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0809	1.0809	-0.0039	-0.36%
2026-03-19	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0809	1.0809	1.0895	1.0895	-0.0086	-0.79%
2026-03-18	014683	富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C	1.0895	1.0895	1.0866	1.0866	0.0029	0.27%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%