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国泰中证港股通50ETF发起联接A基金净值查询(014689)

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今天最新净值 1.0310 -0.0165 -1.60% 2025-01-02

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0310
成立日期：2021-12-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉黄岳

近一年国泰中证港股通50ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中证港股通50ETF发起联接A(014689)基金累计收益率21.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-02	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0310	1.0310	1.0475	1.0475	-0.0165	-1.60%
2024-12-31	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0475	1.0475	1.0467	1.0467	0.0008	0.08%
2024-12-26	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%
2024-12-25	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0482	1.0482	1.0480	1.0480	0.0002	0.02%
2024-12-24	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0480	1.0480	1.0374	1.0374	0.0106	1.02%
2024-12-23	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0374	1.0374	1.0303	1.0303	0.0071	0.69%
2024-12-20	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2024-12-19	014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	1.0309	1.0309	1.0350	1.0350	-0.0041	-0.40%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%