| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠民混合A | 1.2521 | 2.50% |
| 惠升惠民混合C | 1.2218 | 2.49% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1236 | 1.73% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1036 | 1.72% |
| 惠升均衡回报混合A | 1.0069 | 1.21% |
| 惠升均衡回报混合C | 1.0038 | 1.21% |
| 惠升惠泽混合A | 1.4181 | 1.09% |
| 惠升惠泽混合C | 1.3572 | 1.09% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.8921 | 0.97% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7331 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |