兴银碳中和主题混合A基金净值查询(014838)
今天最新净值
0.8284
0.0083 1.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8299
0.0098 1.1889%
- 累计净值：0.8284
- 成立日期：2022-02-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2343亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：袁作栋 罗怡达
近一月,兴银碳中和主题混合A(014838)基金累计收益率6.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8201 |
0.8201 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-04-24 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8156 |
0.8156 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-04-22 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-04-18 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0146 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0169 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0032 |
0.39% |
|
|
| 2024-04-12 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8203 |
0.8203 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8211 |
0.8211 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0044 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0101 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8268 |
0.8268 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0076 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8301 |
0.8301 |
-0.0109 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8301 |
0.8301 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2024-04-02 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0146 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8235 |
0.8235 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0117 |
1.44% |
| 2024-03-28 |
014838 |
兴银碳中和主题混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0075 |
0.93% |
