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华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询(014999)

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今天最新净值 0.5907 0.0007 0.12% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6710 -0.0012 -0.1758% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5907
  • 成立日期：2022-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5477亿
  • 最近资产：2.99亿元
  • 基金公司：华泰保兴
  • 基金经理：刘斌 尚烁徽
近半年华泰保兴吉年盈混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华泰保兴吉年盈混合A(014999)基金累计收益率-12.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5934 0.5934 0.5907 0.5907 0.0027 0.46%
2026-09-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5907 0.5907 0.5900 0.5900 0.0007 0.12%
2026-09-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5900 0.5900 0.5966 0.5966 -0.0066 -1.11%
2026-09-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5966 0.5966 0.6054 0.6054 -0.0088 -1.48%
2026-09-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6054 0.6054 0.6011 0.6011 0.0043 0.72%
2026-09-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6011 0.6011 0.6116 0.6116 -0.0105 -1.72%
2026-09-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6116 0.6116 0.6148 0.6148 -0.0032 -0.52%
2026-09-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6148 0.6148 0.6137 0.6137 0.0011 0.18%
2026-09-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6137 0.6137 0.6124 0.6124 0.0013 0.21%
2026-09-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6124 0.6124 0.6169 0.6169 -0.0045 -0.73%
2026-09-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6102 0.6102 0.0067 1.10%
2026-09-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6102 0.6102 0.6057 0.6057 0.0045 0.74%
2026-09-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6057 0.6057 0.6120 0.6120 -0.0063 -1.03%
2026-09-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6113 0.6113 0.0007 0.11%
2026-08-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6113 0.6113 0.6188 0.6188 -0.0075 -1.23%
2026-08-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6188 0.6188 0.6169 0.6169 0.0019 0.31%
2026-08-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6169 0.6169 0.6112 0.6112 0.0057 0.93%
2026-08-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6112 0.6112 0.6083 0.6083 0.0029 0.48%
2026-08-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6083 0.6083 0.6070 0.6070 0.0013 0.21%
2026-08-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 0.6070 0.6105 0.6105 -0.0035 -0.57%
2026-08-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6105 0.6105 0.6126 0.6126 -0.0021 -0.34%
2026-08-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6126 0.6126 0.6110 0.6110 0.0016 0.26%
2026-08-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6110 0.6110 0.6094 0.6094 0.0016 0.26%
2026-08-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6094 0.6094 0.6074 0.6074 0.0020 0.33%
2026-08-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6074 0.6074 0.6079 0.6079 -0.0005 -0.08%
2026-08-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6079 0.6079 0.6108 0.6108 -0.0029 -0.47%
2026-08-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6108 0.6108 0.6165 0.6165 -0.0057 -0.92%
2026-08-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6165 0.6165 0.6135 0.6135 0.0030 0.49%
2026-08-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6135 0.6135 0.6195 0.6195 -0.0060 -0.97%
2026-08-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6195 0.6195 0.6120 0.6120 0.0075 1.23%
2026-08-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6146 0.6146 -0.0026 -0.42%
2026-08-06 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6146 0.6146 0.6161 0.6161 -0.0015 -0.24%
2026-08-05 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6161 0.6161 0.6147 0.6147 0.0014 0.23%
2026-08-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6147 0.6147 0.6255 0.6255 -0.0108 -1.76%
2026-08-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6255 0.6255 0.6283 0.6283 -0.0028 -0.45%
2026-07-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6283 0.6283 0.6350 0.6350 -0.0067 -1.06%
2026-07-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6350 0.6350 0.6281 0.6281 0.0069 1.10%
2026-07-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6281 0.6281 0.6127 0.6127 0.0154 2.51%
2026-07-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6127 0.6127 0.6104 0.6104 0.0023 0.38%
2026-07-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6104 0.6104 0.6080 0.6080 0.0024 0.39%
2026-07-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6080 0.6080 0.6176 0.6176 -0.0096 -1.55%
2026-07-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6176 0.6176 0.6120 0.6120 0.0056 0.92%
2026-07-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6120 0.6120 0.6072 0.6072 0.0048 0.79%
2026-07-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6072 0.6072 0.6070 0.6070 0.0002 0.03%
2026-07-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6070 0.6070 0.5930 0.5930 0.0140 2.36%
2026-07-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5930 0.5930 0.5986 0.5986 -0.0056 -0.94%
2026-07-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5986 0.5986 0.5973 0.5973 0.0013 0.22%
2026-07-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5973 0.5973 0.5886 0.5886 0.0087 1.48%
2026-07-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5886 0.5886 0.5835 0.5835 0.0051 0.87%
2026-07-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5835 0.5835 0.5877 0.5877 -0.0042 -0.71%
2026-07-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5877 0.5877 0.5855 0.5855 0.0022 0.38%
2026-07-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5855 0.5855 0.5913 0.5913 -0.0058 -0.99%
2026-07-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5913 0.5913 0.5924 0.5924 -0.0011 -0.19%
2026-07-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5924 0.5924 0.5979 0.5979 -0.0055 -0.92%
2026-07-06 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5979 0.5979 0.5909 0.5909 0.0070 1.18%
2026-07-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5909 0.5909 0.5838 0.5838 0.0071 1.22%
2026-07-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5838 0.5838 0.5796 0.5796 0.0042 0.72%
2026-07-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5796 0.5796 0.5740 0.5740 0.0056 0.98%
2026-06-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5740 0.5740 0.5860 0.5860 -0.0120 -2.09%
2026-06-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5860 0.5860 0.5763 0.5763 0.0097 1.68%
2026-06-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5763 0.5763 0.5890 0.5890 -0.0127 -2.16%
2026-06-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5890 0.5890 0.5902 0.5902 -0.0012 -0.20%
2026-06-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5902 0.5902 0.5935 0.5935 -0.0033 -0.56%
2026-06-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5935 0.5935 0.6051 0.6051 -0.0116 -1.92%
2026-06-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6051 0.6051 0.5921 0.5921 0.0130 2.20%
2026-06-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.5921 0.5921 0.6056 0.6056 -0.0135 -2.28%
2026-06-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6056 0.6056 0.6088 0.6088 -0.0032 -0.53%
2026-06-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6088 0.6088 0.6191 0.6191 -0.0103 -1.69%
2026-06-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6191 0.6191 0.6145 0.6145 0.0046 0.75%
2026-06-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6145 0.6145 0.6028 0.6028 0.0117 1.94%
2026-06-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6028 0.6028 0.6087 0.6087 -0.0059 -0.97%
2026-06-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6087 0.6087 0.6123 0.6123 -0.0036 -0.59%
2026-06-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6123 0.6123 0.6093 0.6093 0.0030 0.49%
2026-06-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6093 0.6093 0.6174 0.6174 -0.0081 -1.31%
2026-06-05 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6174 0.6174 0.6186 0.6186 -0.0012 -0.19%
2026-06-04 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6186 0.6186 0.6238 0.6238 -0.0052 -0.83%
2026-06-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6238 0.6238 0.6309 0.6309 -0.0071 -1.13%
2026-06-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6309 0.6309 0.6290 0.6290 0.0019 0.30%
2026-06-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6290 0.6290 0.6236 0.6236 0.0054 0.87%
2026-05-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6236 0.6236 0.6156 0.6156 0.0080 1.30%
2026-05-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6156 0.6156 0.6231 0.6231 -0.0075 -1.20%
2026-05-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6231 0.6231 0.6271 0.6271 -0.0040 -0.64%
2026-05-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6271 0.6271 0.6240 0.6240 0.0031 0.50%
2026-05-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6240 0.6240 0.6243 0.6243 -0.0003 -0.05%
2026-05-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6243 0.6243 0.6216 0.6216 0.0027 0.43%
2026-05-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6216 0.6216 0.6341 0.6341 -0.0125 -1.97%
2026-05-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6341 0.6341 0.6354 0.6354 -0.0013 -0.20%
2026-05-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6354 0.6354 0.6378 0.6378 -0.0024 -0.38%
2026-05-18 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6378 0.6378 0.6564 0.6564 -0.0186 -2.92%
2026-05-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6564 0.6564 0.6612 0.6612 -0.0048 -0.73%
2026-05-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6612 0.6612 0.6696 0.6696 -0.0084 -1.25%
2026-05-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6696 0.6696 0.6702 0.6702 -0.0006 -0.09%
2026-05-12 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6702 0.6702 0.6749 0.6749 -0.0047 -0.70%
2026-05-11 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6749 0.6749 0.6668 0.6668 0.0081 1.21%
2026-05-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6668 0.6668 0.6683 0.6683 -0.0015 -0.22%
2026-04-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6657 0.6657 0.6687 0.6687 -0.0030 -0.45%
2026-04-29 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6687 0.6687 0.6540 0.6540 0.0147 2.25%
2026-04-28 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6540 0.6540 0.6463 0.6463 0.0077 1.19%
2026-04-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6463 0.6463 0.6498 0.6498 -0.0035 -0.54%
2026-04-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6498 0.6498 0.6472 0.6472 0.0026 0.40%
2026-04-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6472 0.6472 0.6483 0.6483 -0.0011 -0.17%
2026-04-22 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6483 0.6483 0.6506 0.6506 -0.0023 -0.35%
2026-04-21 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6506 0.6506 0.6472 0.6472 0.0034 0.53%
2026-04-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6472 0.6472 0.6515 0.6515 -0.0043 -0.66%
2026-04-17 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6515 0.6515 0.6620 0.6620 -0.0105 -1.61%
2026-04-16 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6620 0.6620 0.6576 0.6576 0.0044 0.67%
2026-04-15 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6576 0.6576 0.6616 0.6616 -0.0040 -0.60%
2026-04-14 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6616 0.6616 0.6616 0.6616 0.0000 0.00%
2026-04-13 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6616 0.6616 0.6602 0.6602 0.0014 0.21%
2026-04-10 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6602 0.6602 0.6562 0.6562 0.0040 0.61%
2026-04-09 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6562 0.6562 0.6625 0.6625 -0.0063 -0.95%
2026-04-08 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6625 0.6625 0.6521 0.6521 0.0104 1.59%
2026-04-07 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6521 0.6521 0.6461 0.6461 0.0060 0.93%
2026-04-03 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6461 0.6461 0.6505 0.6505 -0.0044 -0.68%
2026-04-02 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6505 0.6505 0.6543 0.6543 -0.0038 -0.58%
2026-04-01 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6543 0.6543 0.6425 0.6425 0.0118 1.84%
2026-03-31 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6425 0.6425 0.6463 0.6463 -0.0038 -0.59%
2026-03-30 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6463 0.6463 0.6444 0.6444 0.0019 0.29%
2026-03-27 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6444 0.6444 0.6382 0.6382 0.0062 0.97%
2026-03-26 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6382 0.6382 0.6422 0.6422 -0.0040 -0.62%
2026-03-25 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6422 0.6422 0.6349 0.6349 0.0073 1.15%
2026-03-24 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6349 0.6349 0.6274 0.6274 0.0075 1.20%
2026-03-23 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6274 0.6274 0.6466 0.6466 -0.0192 -2.97%
2026-03-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6466 0.6466 0.6538 0.6538 -0.0072 -1.10%
2026-03-19 014999 华泰保兴吉年盈混合A 0.6538 0.6538 0.6693 0.6693 -0.0155 -2.32%
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华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A 3.2343 2.85%
华泰保兴吉年丰C 3.1674 2.84%
华泰保兴多策略 1.4157 1.79%
华泰保兴成长优选A 2.0236 1.49%
华泰保兴成长优选C 1.9352 1.48%
华泰保兴吉年福 1.4152 1.21%
华泰保兴科荣A 1.0490 0.73%
华泰保兴科荣C 1.0432 0.73%
华泰保兴研究智选A 1.1993 0.57%
华泰保兴研究智选C 1.1425 0.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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