国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C)基金净值查询(015130)
今天最新净值
1.0109
0.0000 0.00%
2025-10-31
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0109
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6889亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：高琛 李少君 蔡旻昊
近一年国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C|国泰君安善远平衡配置一年混合(FOF)C基金净值查询
近一年,国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-10-31 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-10-22 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0110 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0069 |
-0.67% |
|
|
| 2025-10-17 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0059 |
0.58% |
| 2025-10-16 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0137 |
1.35% |
| 2025-10-14 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-10-13 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-10-10 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-09-26 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-09-25 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
015130 |
国泰海通善远平衡配置一年持有混合(FOF)C |
0.9861 |
0.9861 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0003 |
-0.03% |
