浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(015156)

今天最新净值 1.0856 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0856
成立日期：2022-03-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5048亿
最近资产：0.53亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮

近一季浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C(015156)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0844	1.0844	1.0856	1.0856	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0855	1.0855	0.0003	0.03%
2025-12-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0859	1.0859	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0859	1.0859	1.0857	1.0857	0.0002	0.02%
2025-12-09	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0857	1.0857	1.0864	1.0864	-0.0007	-0.06%
2025-12-08	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2025-12-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0852	1.0852	0.0009	0.08%
2025-12-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0852	1.0852	1.0861	1.0861	-0.0009	-0.08%
2025-12-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0884	1.0884	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0876	1.0876	0.0008	0.07%
2025-11-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0867	1.0867	0.0009	0.08%
2025-11-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0874	1.0874	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0887	1.0887	-0.0013	-0.12%
2025-11-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0887	1.0887	1.0896	1.0896	-0.0009	-0.08%
2025-11-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0896	1.0896	0.0000	0.00%
2025-11-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0896	1.0896	1.0935	1.0935	-0.0039	-0.36%
2025-11-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0946	1.0946	-0.0011	-0.10%
2025-11-19	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0947	1.0947	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0977	1.0977	-0.0030	-0.27%
2025-11-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0977	1.0977	0.0000	0.00%
2025-11-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0994	1.0994	-0.0017	-0.15%
2025-11-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0994	1.0994	1.0970	1.0970	0.0024	0.22%
2025-11-12	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0970	1.0970	1.0971	1.0971	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0973	1.0973	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0973	1.0973	1.0967	1.0967	0.0006	0.05%
2025-11-07	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0967	1.0967	1.0969	1.0969	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0971	1.0971	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0966	1.0966	0.0005	0.05%
2025-11-04	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0966	1.0966	1.0982	1.0982	-0.0016	-0.15%
2025-11-03	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%
2025-10-31	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0977	1.0977	1.0982	1.0982	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0982	1.0982	1.0995	1.0995	-0.0013	-0.12%
2025-10-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0995	1.0995	1.0983	1.0983	0.0012	0.11%
2025-10-28	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0983	1.0983	1.0975	1.0975	0.0008	0.07%
2025-10-27	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0975	1.0975	1.0949	1.0949	0.0026	0.24%
2025-10-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2025-10-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0950	1.0950	-0.0009	-0.08%
2025-10-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0961	1.0961	-0.0011	-0.10%
2025-10-21	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0961	1.0961	1.0941	1.0941	0.0020	0.18%
2025-10-20	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0957	1.0957	-0.0016	-0.15%
2025-10-17	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0957	1.0957	1.0939	1.0939	0.0018	0.16%
2025-10-16	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0929	1.0929	0.0010	0.09%
2025-10-15	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0923	1.0923	0.0006	0.05%
2025-10-14	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0940	1.0940	-0.0017	-0.16%
2025-10-13	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0918	1.0918	0.0022	0.20%
2025-09-26	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0936	1.0936	-0.0018	-0.16%
2025-09-25	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0929	1.0929	0.0007	0.06%
2025-09-24	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0929	1.0929	1.0908	1.0908	0.0021	0.19%
2025-09-23	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0908	1.0908	1.0913	1.0913	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0902	1.0902	0.0011	0.10%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%