汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015241)

今天最新净值 1.1103 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1103
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9320亿
最近资产：0.96亿
基金公司：
基金经理：蔡健林

近一季汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A(015241)基金累计收益率-0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2026-09-14	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	1.1103	1.1131	1.1131	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1131	1.1131	1.1172	1.1172	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1193	1.1193	-0.0021	-0.19%
2026-09-09	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1193	1.1193	1.1183	1.1183	0.0010	0.09%
2026-09-08	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1197	1.1197	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1213	1.1213	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1209	1.1209	0.0004	0.04%
2026-09-03	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1202	1.1202	0.0007	0.06%
2026-09-02	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1251	1.1251	-0.0049	-0.44%

2026-09-01	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1269	1.1269	-0.0018	-0.16%
2026-08-31	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-08-28	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-08-27	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1248	1.1248	0.0021	0.19%
2026-08-26	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1248	1.1248	1.1186	1.1186	0.0062	0.55%
2026-08-25	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1209	1.1209	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1203	1.1203	0.0006	0.05%
2026-08-20	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1178	1.1178	0.0025	0.22%
2026-08-19	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%
2026-08-18	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1220	1.1220	0.0005	0.04%
2026-08-17	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1186	1.1186	0.0034	0.30%
2026-08-14	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1178	1.1178	0.0008	0.07%
2026-08-13	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1201	1.1201	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1185	1.1185	0.0016	0.14%

2026-08-11	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1205	1.1205	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1195	1.1195	0.0010	0.09%
2026-08-07	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1157	1.1157	0.0038	0.34%
2026-08-06	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1169	1.1169	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1100	1.1100	0.0069	0.62%
2026-08-04	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1051	1.1051	0.0049	0.44%
2026-08-03	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1051	1.1051	1.1077	1.1077	-0.0026	-0.23%
2026-07-31	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1077	1.1077	1.1024	1.1024	0.0053	0.48%
2026-07-30	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1072	1.1072	-0.0048	-0.43%
2026-07-29	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1057	1.1057	0.0015	0.14%
2026-07-28	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1156	1.1156	-0.0099	-0.89%
2026-07-27	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1112	1.1112	0.0044	0.40%
2026-07-24	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1172	1.1172	-0.0060	-0.54%
2026-07-23	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1136	1.1136	0.0036	0.32%
2026-07-22	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1136	1.1136	1.1112	1.1112	0.0024	0.22%
2026-07-21	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1112	1.1112	1.1025	1.1025	0.0087	0.79%
2026-07-20	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1038	1.1038	-0.0013	-0.12%
2026-07-17	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1038	1.1038	1.1090	1.1090	-0.0052	-0.47%
2026-07-16	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1108	1.1108	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1108	1.1108	1.1120	1.1120	-0.0012	-0.11%
2026-07-14	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1072	1.1072	0.0048	0.43%
2026-07-13	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1151	1.1151	-0.0079	-0.71%
2026-07-10	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1203	1.1203	-0.0052	-0.46%
2026-07-09	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1147	1.1147	0.0056	0.50%
2026-07-08	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1166	1.1166	-0.0019	-0.17%
2026-07-07	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1190	1.1190	-0.0024	-0.21%
2026-07-06	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1190	1.1190	1.1188	1.1188	0.0002	0.02%
2026-07-03	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1165	1.1165	0.0023	0.21%
2026-07-02	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1224	1.1224	-0.0059	-0.53%
2026-07-01	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1238	1.1238	1.1216	1.1216	0.0022	0.20%
2026-06-29	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1216	1.1216	1.1202	1.1202	0.0014	0.12%
2026-06-26	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1239	1.1239	-0.0037	-0.33%
2026-06-25	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1222	1.1222	0.0017	0.15%
2026-06-24	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1201	1.1201	0.0021	0.19%
2026-06-23	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1201	1.1201	1.1247	1.1247	-0.0046	-0.41%
2026-06-22	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1222	1.1222	0.0025	0.22%
2026-06-18	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-06-17	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1195	1.1195	0.0020	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%