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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

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今天最新净值 1.0838 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0838
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.62亿
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠赵济民

近一月英大安益中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0838	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-15	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-14	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-11	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-10	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-09	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-08	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-07	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%
2026-09-04	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0838	1.0838	0.0000	0.00%

2026-09-03	015274	英大安益中短债A	1.0838	1.0838	1.0837	1.0837	0.0001	0.01%
2026-09-02	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-09-01	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-08-31	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-08-28	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-08-27	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-08-26	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-08-25	015274	英大安益中短债A	1.0837	1.0837	1.0853	1.0853	-0.0016	-0.15%
2026-08-24	015274	英大安益中短债A	1.0853	1.0853	1.0852	1.0852	0.0001	0.01%
2026-08-21	015274	英大安益中短债A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%
2026-08-20	015274	英大安益中短债A	1.0851	1.0851	1.0851	1.0851	0.0000	0.00%
2026-08-19	015274	英大安益中短债A	1.0851	1.0851	1.0852	1.0852	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	015274	英大安益中短债A	1.0852	1.0852	1.0851	1.0851	0.0001	0.01%

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英大基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
英大睿鑫A	1.7428	0.59%
英大睿鑫C	1.6891	0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A	1.0075	0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C	1.0045	0.06%
英大安悦纯债债券A	1.0357	0.01%
英大安悦纯债债券C	1.0321	0.01%
英大通盈纯债债券A	1.0789	0.00%
英大通盈纯债债券C	1.0638	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%