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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

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今天最新净值 1.0698 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0698
成立日期：2022-03-22
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.5882亿
最近资产：0.43亿元
基金公司：英大基金
基金经理：吕一楠

近一月英大安益中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	015274	英大安益中短债A	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%
2025-12-12	015274	英大安益中短债A	1.0698	1.0698	1.0699	1.0699	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	015274	英大安益中短债A	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2025-12-10	015274	英大安益中短债A	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%
2025-12-09	015274	英大安益中短债A	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.03%
2025-12-08	015274	英大安益中短债A	1.0693	1.0693	1.0692	1.0692	0.0001	0.01%
2025-12-05	015274	英大安益中短债A	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2025-12-04	015274	英大安益中短债A	1.0688	1.0688	1.0694	1.0694	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	015274	英大安益中短债A	1.0694	1.0694	1.0695	1.0695	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015274	英大安益中短债A	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%

2025-12-01	015274	英大安益中短债A	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
2025-11-28	015274	英大安益中短债A	1.0693	1.0693	1.0691	1.0691	0.0002	0.02%
2025-11-27	015274	英大安益中短债A	1.0691	1.0691	1.0694	1.0694	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015274	英大安益中短债A	1.0694	1.0694	1.0697	1.0697	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	015274	英大安益中短债A	1.0697	1.0697	1.0698	1.0698	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	015274	英大安益中短债A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%
2025-11-21	015274	英大安益中短债A	1.0696	1.0696	1.0697	1.0697	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	015274	英大安益中短债A	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2025-11-19	015274	英大安益中短债A	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	015274	英大安益中短债A	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%
2025-11-17	015274	英大安益中短债A	1.0696	1.0696	1.0694	1.0694	0.0002	0.02%

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平安元盛超短债A	1.1429	0.03%