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英大安益中短债A基金净值查询(015274)

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今天最新净值 1.0698 -0.0001 -0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0698
  • 成立日期：2022-03-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5882亿
  • 最近资产：0.43亿元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金经理：吕一楠
今年以来英大安益中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,英大安益中短债A(015274)基金累计收益率0.15%
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2025-12-12 015274 英大安益中短债A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 015274 英大安益中短债A 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-12-10 015274 英大安益中短债A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-12-09 015274 英大安益中短债A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-12-08 015274 英大安益中短债A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-12-05 015274 英大安益中短债A 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-12-04 015274 英大安益中短债A 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 015274 英大安益中短债A 1.0694 1.0694 1.0695 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 015274 英大安益中短债A 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-12-01 015274 英大安益中短债A 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
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2025-11-27 015274 英大安益中短债A 1.0691 1.0691 1.0694 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 015274 英大安益中短债A 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 015274 英大安益中短债A 1.0697 1.0697 1.0698 1.0698 -0.0001 -0.01%
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2025-10-29 015274 英大安益中短债A 1.0689 1.0689 1.0685 1.0685 0.0004 0.04%
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2025-10-21 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
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2025-10-16 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0677 1.0677 0.0000 0.00%
2025-10-15 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
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2025-09-08 015274 英大安益中短债A 1.0668 1.0668 1.0672 1.0672 -0.0004 -0.04%
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2025-08-15 015274 英大安益中短债A 1.0671 1.0671 1.0672 1.0672 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 015274 英大安益中短债A 1.0672 1.0672 1.0674 1.0674 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
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2025-08-06 015274 英大安益中短债A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
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2025-08-04 015274 英大安益中短债A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
2025-08-01 015274 英大安益中短债A 1.0673 1.0673 1.0673 1.0673 0.0000 0.00%
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2025-07-30 015274 英大安益中短债A 1.0669 1.0669 1.0664 1.0664 0.0005 0.05%
2025-07-29 015274 英大安益中短债A 1.0664 1.0664 1.0669 1.0669 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 015274 英大安益中短债A 1.0669 1.0669 1.0663 1.0663 0.0006 0.06%
2025-07-25 015274 英大安益中短债A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-07-24 015274 英大安益中短债A 1.0662 1.0662 1.0671 1.0671 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 015274 英大安益中短债A 1.0671 1.0671 1.0674 1.0674 -0.0003 -0.03%
2025-07-22 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-07-21 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
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2025-07-17 015274 英大安益中短债A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2025-07-16 015274 英大安益中短债A 1.0678 1.0678 1.0677 1.0677 0.0001 0.01%
2025-07-15 015274 英大安益中短债A 1.0677 1.0677 1.0671 1.0671 0.0006 0.06%
2025-07-14 015274 英大安益中短债A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 015274 英大安益中短债A 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0678 1.0678 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 015274 英大安益中短债A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 015274 英大安益中短债A 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
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2025-07-04 015274 英大安益中短债A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-07-03 015274 英大安益中短债A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2025-07-02 015274 英大安益中短债A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2025-07-01 015274 英大安益中短债A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2025-06-30 015274 英大安益中短债A 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
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2025-06-26 015274 英大安益中短债A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2025-06-25 015274 英大安益中短债A 1.0673 1.0673 1.0674 1.0674 -0.0001 -0.01%
2025-06-24 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0675 1.0675 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 015274 英大安益中短债A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-06-20 015274 英大安益中短债A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2025-06-19 015274 英大安益中短债A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2025-06-18 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
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2025-05-27 015274 英大安益中短债A 1.0658 1.0658 1.0661 1.0661 -0.0003 -0.03%
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2025-04-25 015274 英大安益中短债A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
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2025-03-07 015274 英大安益中短债A 1.0602 1.0602 1.0614 1.0614 -0.0012 -0.11%
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2025-01-13 015274 英大安益中短债A 1.0650 1.0650 1.0659 1.0659 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 015274 英大安益中短债A 1.0659 1.0659 1.0659 1.0659 0.0000 0.00%
2025-01-09 015274 英大安益中短债A 1.0659 1.0659 1.0669 1.0669 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 015274 英大安益中短债A 1.0669 1.0669 1.0674 1.0674 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 015274 英大安益中短债A 1.0674 1.0674 1.0684 1.0684 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 015274 英大安益中短债A 1.0684 1.0684 1.0687 1.0687 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 015274 英大安益中短债A 1.0687 1.0687 1.0683 1.0683 0.0004 0.04%
2025-01-02 015274 英大安益中短债A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
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英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大安悦纯债债券C 1.0117 0.02%
英大安旸纯债债券A 1.0546 0.02%
英大安旸纯债债券C 1.0449 0.02%
英大通盈纯债债券A 1.0585 0.01%
英大通盈纯债债券C 1.0459 0.01%
英大安惠纯债A 1.0640 0.01%
英大安惠纯债C 1.0455 0.01%
英大通惠多利债券A 1.0630 0.01%
英大通惠多利债券C 1.0522 0.01%
英大安益中短债A 1.0699 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
凯石岐短债A 0.9917 0.06%
凯石岐短债C 0.9909 0.05%
长城中短债债券C 1.1057 0.04%
南方升元中短利率债C 1.1099 0.04%
红土创新丰源中短债B 1.0157 0.04%
东方红稳添利A 1.1278 0.03%
西部利得添盈短债债券A 1.1254 0.03%
西部利得添盈短债债券C 1.1215 0.03%
西部利得添盈短债债券E 1.1170 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
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