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永赢优质生活混合A基金净值查询(015287)

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今天最新净值 0.7186 0.0006 0.08% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8605 -0.0043 -0.4921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7186
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7272亿
  • 最近资产：1.36亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：光磊 张海啸 包恺
近半年永赢优质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢优质生活混合A(015287)基金累计收益率-15.69%
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2026-09-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7258 0.7258 0.7186 0.7186 0.0072 1.00%
2026-09-17 015287 永赢优质生活混合A 0.7186 0.7186 0.7180 0.7180 0.0006 0.08%
2026-09-16 015287 永赢优质生活混合A 0.7180 0.7180 0.7185 0.7185 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 015287 永赢优质生活混合A 0.7185 0.7185 0.7209 0.7209 -0.0024 -0.33%
2026-09-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7209 0.7209 0.7141 0.7141 0.0068 0.95%
2026-09-11 015287 永赢优质生活混合A 0.7141 0.7141 0.7200 0.7200 -0.0059 -0.82%
2026-09-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7200 0.7200 0.7259 0.7259 -0.0059 -0.81%
2026-09-09 015287 永赢优质生活混合A 0.7259 0.7259 0.7227 0.7227 0.0032 0.44%
2026-09-08 015287 永赢优质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7201 0.7201 0.0026 0.36%
2026-09-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7201 0.7201 0.7227 0.7227 -0.0026 -0.36%
2026-09-04 015287 永赢优质生活混合A 0.7227 0.7227 0.7272 0.7272 -0.0045 -0.62%
2026-09-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7272 0.7272 0.7267 0.7267 0.0005 0.07%
2026-09-02 015287 永赢优质生活混合A 0.7267 0.7267 0.7347 0.7347 -0.0080 -1.09%
2026-09-01 015287 永赢优质生活混合A 0.7347 0.7347 0.7345 0.7345 0.0002 0.03%
2026-08-31 015287 永赢优质生活混合A 0.7345 0.7345 0.7360 0.7360 -0.0015 -0.20%
2026-08-28 015287 永赢优质生活混合A 0.7360 0.7360 0.7380 0.7380 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 015287 永赢优质生活混合A 0.7380 0.7380 0.7347 0.7347 0.0033 0.45%
2026-08-26 015287 永赢优质生活混合A 0.7347 0.7347 0.7333 0.7333 0.0014 0.19%
2026-08-25 015287 永赢优质生活混合A 0.7333 0.7333 0.7250 0.7250 0.0083 1.14%
2026-08-24 015287 永赢优质生活混合A 0.7250 0.7250 0.7340 0.7340 -0.0090 -1.23%
2026-08-21 015287 永赢优质生活混合A 0.7340 0.7340 0.7344 0.7344 -0.0004 -0.05%
2026-08-20 015287 永赢优质生活混合A 0.7344 0.7344 0.7376 0.7376 -0.0032 -0.43%
2026-08-19 015287 永赢优质生活混合A 0.7376 0.7376 0.7524 0.7524 -0.0148 -1.97%
2026-08-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7524 0.7524 0.7487 0.7487 0.0037 0.49%
2026-08-17 015287 永赢优质生活混合A 0.7487 0.7487 0.7350 0.7350 0.0137 1.86%
2026-08-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7350 0.7350 0.7374 0.7374 -0.0024 -0.33%
2026-08-13 015287 永赢优质生活混合A 0.7374 0.7374 0.7441 0.7441 -0.0067 -0.90%
2026-08-12 015287 永赢优质生活混合A 0.7441 0.7441 0.7401 0.7401 0.0040 0.54%
2026-08-11 015287 永赢优质生活混合A 0.7401 0.7401 0.7377 0.7377 0.0024 0.33%
2026-08-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7377 0.7377 0.7270 0.7270 0.0107 1.47%
2026-08-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7270 0.7270 0.7225 0.7225 0.0045 0.62%
2026-08-06 015287 永赢优质生活混合A 0.7225 0.7225 0.7236 0.7236 -0.0011 -0.15%
2026-08-05 015287 永赢优质生活混合A 0.7236 0.7236 0.7167 0.7167 0.0069 0.96%
2026-08-04 015287 永赢优质生活混合A 0.7167 0.7167 0.7036 0.7036 0.0131 1.86%
2026-08-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7036 0.7036 0.7028 0.7028 0.0008 0.11%
2026-07-31 015287 永赢优质生活混合A 0.7028 0.7028 0.6975 0.6975 0.0053 0.76%
2026-07-30 015287 永赢优质生活混合A 0.6975 0.6975 0.7121 0.7121 -0.0146 -2.05%
2026-07-29 015287 永赢优质生活混合A 0.7121 0.7121 0.7098 0.7098 0.0023 0.32%
2026-07-28 015287 永赢优质生活混合A 0.7098 0.7098 0.7229 0.7229 -0.0131 -1.81%
2026-07-27 015287 永赢优质生活混合A 0.7229 0.7229 0.7063 0.7063 0.0166 2.35%
2026-07-24 015287 永赢优质生活混合A 0.7063 0.7063 0.7151 0.7151 -0.0088 -1.23%
2026-07-23 015287 永赢优质生活混合A 0.7151 0.7151 0.7082 0.7082 0.0069 0.97%
2026-07-22 015287 永赢优质生活混合A 0.7082 0.7082 0.7106 0.7106 -0.0024 -0.34%
2026-07-21 015287 永赢优质生活混合A 0.7106 0.7106 0.6975 0.6975 0.0131 1.88%
2026-07-20 015287 永赢优质生活混合A 0.6975 0.6975 0.6909 0.6909 0.0066 0.96%
2026-07-17 015287 永赢优质生活混合A 0.6909 0.6909 0.7138 0.7138 -0.0229 -3.21%
2026-07-16 015287 永赢优质生活混合A 0.7138 0.7138 0.7220 0.7220 -0.0082 -1.14%
2026-07-15 015287 永赢优质生活混合A 0.7220 0.7220 0.7234 0.7234 -0.0014 -0.19%
2026-07-14 015287 永赢优质生活混合A 0.7234 0.7234 0.7163 0.7163 0.0071 0.99%
2026-07-13 015287 永赢优质生活混合A 0.7163 0.7163 0.7326 0.7326 -0.0163 -2.22%
2026-07-10 015287 永赢优质生活混合A 0.7326 0.7326 0.7387 0.7387 -0.0061 -0.83%
2026-07-09 015287 永赢优质生活混合A 0.7387 0.7387 0.7314 0.7314 0.0073 1.00%
2026-07-08 015287 永赢优质生活混合A 0.7314 0.7314 0.7417 0.7417 -0.0103 -1.39%
2026-07-07 015287 永赢优质生活混合A 0.7417 0.7417 0.7505 0.7505 -0.0088 -1.17%
2026-07-06 015287 永赢优质生活混合A 0.7505 0.7505 0.7387 0.7387 0.0118 1.60%
2026-07-03 015287 永赢优质生活混合A 0.7387 0.7387 0.7287 0.7287 0.0100 1.37%
2026-07-02 015287 永赢优质生活混合A 0.7287 0.7287 0.7383 0.7383 -0.0096 -1.30%
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2026-06-25 015287 永赢优质生活混合A 0.7405 0.7405 0.7363 0.7363 0.0042 0.57%
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2026-06-23 015287 永赢优质生活混合A 0.7393 0.7393 0.7471 0.7471 -0.0078 -1.04%
2026-06-22 015287 永赢优质生活混合A 0.7471 0.7471 0.7469 0.7469 0.0002 0.03%
2026-06-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7469 0.7469 0.7429 0.7429 0.0040 0.54%
2026-06-17 015287 永赢优质生活混合A 0.7429 0.7429 0.7487 0.7487 -0.0058 -0.77%
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2026-06-11 015287 永赢优质生活混合A 0.7433 0.7433 0.7482 0.7482 -0.0049 -0.65%
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2026-06-09 015287 永赢优质生活混合A 0.7470 0.7470 0.7403 0.7403 0.0067 0.91%
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2026-06-05 015287 永赢优质生活混合A 0.7512 0.7512 0.7572 0.7572 -0.0060 -0.79%
2026-06-04 015287 永赢优质生活混合A 0.7572 0.7572 0.7608 0.7608 -0.0036 -0.47%
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2026-06-02 015287 永赢优质生活混合A 0.7673 0.7673 0.7733 0.7733 -0.0060 -0.78%
2026-06-01 015287 永赢优质生活混合A 0.7733 0.7733 0.7668 0.7668 0.0065 0.85%
2026-05-29 015287 永赢优质生活混合A 0.7668 0.7668 0.7698 0.7698 -0.0030 -0.39%
2026-05-28 015287 永赢优质生活混合A 0.7698 0.7698 0.7726 0.7726 -0.0028 -0.36%
2026-05-27 015287 永赢优质生活混合A 0.7726 0.7726 0.7835 0.7835 -0.0109 -1.39%
2026-05-26 015287 永赢优质生活混合A 0.7835 0.7835 0.7945 0.7945 -0.0110 -1.38%
2026-05-25 015287 永赢优质生活混合A 0.7945 0.7945 0.7936 0.7936 0.0009 0.11%
2026-05-22 015287 永赢优质生活混合A 0.7936 0.7936 0.7832 0.7832 0.0104 1.33%
2026-05-21 015287 永赢优质生活混合A 0.7832 0.7832 0.7974 0.7974 -0.0142 -1.78%
2026-05-20 015287 永赢优质生活混合A 0.7974 0.7974 0.7995 0.7995 -0.0021 -0.26%
2026-05-19 015287 永赢优质生活混合A 0.7995 0.7995 0.7978 0.7978 0.0017 0.21%
2026-05-18 015287 永赢优质生活混合A 0.7978 0.7978 0.8047 0.8047 -0.0069 -0.86%
2026-05-15 015287 永赢优质生活混合A 0.8047 0.8047 0.8156 0.8156 -0.0109 -1.34%
2026-05-14 015287 永赢优质生活混合A 0.8156 0.8156 0.8213 0.8213 -0.0057 -0.69%
2026-05-13 015287 永赢优质生活混合A 0.8213 0.8213 0.8234 0.8234 -0.0021 -0.26%
2026-05-12 015287 永赢优质生活混合A 0.8234 0.8234 0.8306 0.8306 -0.0072 -0.87%
2026-05-11 015287 永赢优质生活混合A 0.8306 0.8306 0.8323 0.8323 -0.0017 -0.20%
2026-05-08 015287 永赢优质生活混合A 0.8323 0.8323 0.8388 0.8388 -0.0065 -0.77%
2026-04-30 015287 永赢优质生活混合A 0.8249 0.8249 0.8362 0.8362 -0.0113 -1.37%
2026-04-29 015287 永赢优质生活混合A 0.8362 0.8362 0.8227 0.8227 0.0135 1.64%
2026-04-28 015287 永赢优质生活混合A 0.8227 0.8227 0.8250 0.8250 -0.0023 -0.28%
2026-04-27 015287 永赢优质生活混合A 0.8250 0.8250 0.8308 0.8308 -0.0058 -0.70%
2026-04-24 015287 永赢优质生活混合A 0.8308 0.8308 0.8407 0.8407 -0.0099 -1.18%
2026-04-23 015287 永赢优质生活混合A 0.8407 0.8407 0.8436 0.8436 -0.0029 -0.34%
2026-04-22 015287 永赢优质生活混合A 0.8436 0.8436 0.8449 0.8449 -0.0013 -0.15%
2026-04-21 015287 永赢优质生活混合A 0.8449 0.8449 0.8412 0.8412 0.0037 0.44%
2026-04-20 015287 永赢优质生活混合A 0.8412 0.8412 0.8376 0.8376 0.0036 0.43%
2026-04-17 015287 永赢优质生活混合A 0.8376 0.8376 0.8489 0.8489 -0.0113 -1.35%
2026-04-16 015287 永赢优质生活混合A 0.8489 0.8489 0.8415 0.8415 0.0074 0.88%
2026-04-15 015287 永赢优质生活混合A 0.8415 0.8415 0.8348 0.8348 0.0067 0.80%
2026-04-14 015287 永赢优质生活混合A 0.8348 0.8348 0.8361 0.8361 -0.0013 -0.16%
2026-04-13 015287 永赢优质生活混合A 0.8361 0.8361 0.8434 0.8434 -0.0073 -0.87%
2026-04-10 015287 永赢优质生活混合A 0.8434 0.8434 0.8391 0.8391 0.0043 0.51%
2026-04-09 015287 永赢优质生活混合A 0.8391 0.8391 0.8468 0.8468 -0.0077 -0.91%
2026-04-08 015287 永赢优质生活混合A 0.8468 0.8468 0.8333 0.8333 0.0135 1.62%
2026-04-07 015287 永赢优质生活混合A 0.8333 0.8333 0.8334 0.8334 -0.0001 -0.01%
2026-04-03 015287 永赢优质生活混合A 0.8334 0.8334 0.8385 0.8385 -0.0051 -0.61%
2026-04-02 015287 永赢优质生活混合A 0.8385 0.8385 0.8418 0.8418 -0.0033 -0.39%
2026-04-01 015287 永赢优质生活混合A 0.8418 0.8418 0.8237 0.8237 0.0181 2.20%
2026-03-31 015287 永赢优质生活混合A 0.8237 0.8237 0.8250 0.8250 -0.0013 -0.16%
2026-03-30 015287 永赢优质生活混合A 0.8250 0.8250 0.8277 0.8277 -0.0027 -0.33%
2026-03-27 015287 永赢优质生活混合A 0.8277 0.8277 0.8219 0.8219 0.0058 0.71%
2026-03-26 015287 永赢优质生活混合A 0.8219 0.8219 0.8314 0.8314 -0.0095 -1.14%
2026-03-25 015287 永赢优质生活混合A 0.8314 0.8314 0.8209 0.8209 0.0105 1.28%
2026-03-24 015287 永赢优质生活混合A 0.8209 0.8209 0.8133 0.8133 0.0076 0.93%
2026-03-23 015287 永赢优质生活混合A 0.8133 0.8133 0.8426 0.8426 -0.0293 -3.48%
2026-03-20 015287 永赢优质生活混合A 0.8426 0.8426 0.8438 0.8438 -0.0012 -0.14%
2026-03-19 015287 永赢优质生活混合A 0.8438 0.8438 0.8609 0.8609 -0.0171 -1.99%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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