金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9781
- 成立日期：2024-09-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.36亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华 章文凝
近一季,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9782 |
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0.9781 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9781 |
0.9781 |
0.9781 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9781 |
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0.9780 |
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| 2026-09-11 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9780 |
0.9780 |
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| 2026-09-10 |
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0.9780 |
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| 2026-09-09 |
015433 |
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0.9780 |
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0.9779 |
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| 2026-09-08 |
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金元顺安泓泽债券 |
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0.9779 |
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| 2026-09-07 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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0.9772 |
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| 2026-08-14 |
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0.9771 |
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| 2026-08-13 |
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0.9771 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
015433 |
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0.9770 |
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| 2026-08-10 |
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0.9771 |
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| 2026-08-07 |
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0.9770 |
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| 2026-08-06 |
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0.9769 |
0.9769 |
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| 2026-08-05 |
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0.9769 |
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| 2026-08-04 |
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0.9768 |
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| 2026-08-03 |
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0.9768 |
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| 2026-07-31 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9767 |
0.9767 |
0.9766 |
0.9766 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
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| 2026-07-29 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
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| 2026-07-28 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
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0.00% |
| 2026-07-27 |
015433 |
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0.9766 |
0.9766 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
015433 |
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0.9766 |
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0.9765 |
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| 2026-07-21 |
015433 |
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0.9765 |
0.9765 |
0.9765 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
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| 2026-07-17 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9764 |
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-0.02% |
| 2026-07-16 |
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0.9766 |
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| 2026-07-15 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
0.9766 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
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0.9766 |
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| 2026-07-10 |
015433 |
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0.9766 |
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| 2026-07-09 |
015433 |
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| 2026-07-08 |
015433 |
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0.9766 |
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0.9766 |
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| 2026-07-07 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9766 |
0.9766 |
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| 2026-07-06 |
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| 2026-07-03 |
015433 |
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0.9764 |
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| 2026-07-02 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9764 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9765 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9765 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
015433 |
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0.9765 |
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0.9762 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
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0.9762 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
015433 |
金元顺安泓泽债券 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0001 |
0.01% |
