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金元顺安泓泽债券基金净值查询(015433)

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今天最新净值 0.9781 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9781
成立日期：2024-09-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.36亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华章文凝

近一月金元顺安泓泽债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,金元顺安泓泽债券(015433)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015433	金元顺安泓泽债券	0.9782	0.9782	0.9781	0.9781	0.0001	0.01%
2026-09-15	015433	金元顺安泓泽债券	0.9781	0.9781	0.9781	0.9781	0.0000	0.00%
2026-09-14	015433	金元顺安泓泽债券	0.9781	0.9781	0.9780	0.9780	0.0001	0.01%
2026-09-11	015433	金元顺安泓泽债券	0.9780	0.9780	0.9780	0.9780	0.0000	0.00%
2026-09-10	015433	金元顺安泓泽债券	0.9780	0.9780	0.9780	0.9780	0.0000	0.00%
2026-09-09	015433	金元顺安泓泽债券	0.9780	0.9780	0.9779	0.9779	0.0001	0.01%
2026-09-08	015433	金元顺安泓泽债券	0.9779	0.9779	0.9779	0.9779	0.0000	0.00%
2026-09-07	015433	金元顺安泓泽债券	0.9779	0.9779	0.9778	0.9778	0.0001	0.01%
2026-09-04	015433	金元顺安泓泽债券	0.9778	0.9778	0.9778	0.9778	0.0000	0.00%
2026-09-03	015433	金元顺安泓泽债券	0.9778	0.9778	0.9776	0.9776	0.0002	0.02%

2026-09-02	015433	金元顺安泓泽债券	0.9776	0.9776	0.9776	0.9776	0.0000	0.00%
2026-09-01	015433	金元顺安泓泽债券	0.9776	0.9776	0.9775	0.9775	0.0001	0.01%
2026-08-31	015433	金元顺安泓泽债券	0.9775	0.9775	0.9774	0.9774	0.0001	0.01%
2026-08-28	015433	金元顺安泓泽债券	0.9774	0.9774	0.9773	0.9773	0.0001	0.01%
2026-08-27	015433	金元顺安泓泽债券	0.9773	0.9773	0.9775	0.9775	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	015433	金元顺安泓泽债券	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.0000	0.00%
2026-08-25	015433	金元顺安泓泽债券	0.9775	0.9775	0.9775	0.9775	0.0000	0.00%
2026-08-24	015433	金元顺安泓泽债券	0.9775	0.9775	0.9773	0.9773	0.0002	0.02%
2026-08-21	015433	金元顺安泓泽债券	0.9773	0.9773	0.9773	0.9773	0.0000	0.00%
2026-08-20	015433	金元顺安泓泽债券	0.9773	0.9773	0.9773	0.9773	0.0000	0.00%
2026-08-19	015433	金元顺安泓泽债券	0.9773	0.9773	0.9773	0.9773	0.0000	0.00%
2026-08-18	015433	金元顺安泓泽债券	0.9773	0.9773	0.9772	0.9772	0.0001	0.01%
2026-08-17	015433	金元顺安泓泽债券	0.9772	0.9772	0.9771	0.9771	0.0001	0.01%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%