申万菱信绿色纯债债券发起式A(申万菱信绿色纯债债券型发起式A)基金净值查询(015445)

今天最新净值 1.0046 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0336
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0974亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：叶瑜珍沈科乔健生

近半年申万菱信绿色纯债债券发起式A|申万菱信绿色纯债债券型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信绿色纯债债券发起式A(015445)基金累计收益率0.87%

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2026-09-15	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0047	1.0337	1.0049	1.0339	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0049	1.0339	1.0048	1.0338	0.0001	0.01%
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2026-05-28	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9996	1.0286	0.9995	1.0285	0.0001	0.01%
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2026-05-26	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9992	1.0282	0.9992	1.0282	0.0000	0.00%
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2026-05-14	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9984	1.0274	0.9984	1.0274	0.0000	0.00%
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2026-05-12	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9983	1.0273	0.9981	1.0271	0.0002	0.02%
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2026-05-08	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9978	1.0268	0.9977	1.0267	0.0001	0.01%
2026-04-30	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9976	1.0266	0.9975	1.0265	0.0001	0.01%
2026-04-29	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9975	1.0265	0.9973	1.0263	0.0002	0.02%
2026-04-28	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9973	1.0263	0.9970	1.0260	0.0003	0.03%
2026-04-27	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9972	1.0262	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9972	1.0262	0.9972	1.0262	0.0000	0.00%
2026-04-23	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9972	1.0262	0.9972	1.0262	0.0000	0.00%
2026-04-22	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9972	1.0262	0.9972	1.0262	0.0000	0.00%
2026-04-21	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9972	1.0262	0.9972	1.0262	0.0000	0.00%
2026-04-20	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9972	1.0262	0.9970	1.0260	0.0002	0.02%
2026-04-17	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9969	1.0259	0.0001	0.01%
2026-04-16	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9969	1.0259	0.9970	1.0260	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9970	1.0260	0.0000	0.00%
2026-04-14	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9970	1.0260	0.9969	1.0259	0.0001	0.01%
2026-04-13	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9969	1.0259	0.9968	1.0258	0.0001	0.01%
2026-04-10	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9968	1.0258	0.0000	0.00%
2026-04-09	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9968	1.0258	0.0000	0.00%
2026-04-08	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9968	1.0258	0.9967	1.0257	0.0001	0.01%
2026-04-07	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9967	1.0257	0.9965	1.0255	0.0002	0.02%
2026-04-03	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9965	1.0255	0.9965	1.0255	0.0000	0.00%
2026-04-02	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9965	1.0255	0.9964	1.0254	0.0001	0.01%
2026-04-01	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9964	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-31	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9964	1.0254	0.0000	0.00%
2026-03-30	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9964	1.0254	0.9962	1.0252	0.0002	0.02%
2026-03-27	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-26	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-25	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9962	1.0252	0.0000	0.00%
2026-03-24	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9962	1.0252	0.9961	1.0251	0.0001	0.01%
2026-03-23	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9961	1.0251	0.9960	1.0250	0.0001	0.01%
2026-03-20	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9960	1.0250	0.9960	1.0250	0.0000	0.00%
2026-03-19	015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9960	1.0250	0.9960	1.0250	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%