长江启航混合发起式C基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9528
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9459
-0.0072 -0.7591%
- 累计净值：0.9528
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4045亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近一月,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0200 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0136 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0070 |
0.75% |
