长江启航混合发起式C基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9528
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9459
-0.0072 -0.7591%
- 累计净值：0.9528
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4045亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近一周,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0041 |
0.43% |
