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长江启航混合发起式C基金净值查询(015560)

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今天最新净值 0.9528 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9459 -0.0072 -0.7591%
  • 累计净值：0.9528
  • 成立日期：2022-06-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4045亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：长江证券(上海)资管
  • 基金经理：罗聪
近一年长江启航混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率-11.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9528 0.9528 0.9531 0.9531 -0.0003 -0.03%
2024-04-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9531 0.9531 0.9510 0.9510 0.0021 0.22%
2024-04-24 015560 长江启航混合发起式C 0.9510 0.9510 0.9483 0.9483 0.0027 0.28%
2024-04-23 015560 长江启航混合发起式C 0.9483 0.9483 0.9521 0.9521 -0.0038 -0.40%
2024-04-22 015560 长江启航混合发起式C 0.9521 0.9521 0.9480 0.9480 0.0041 0.43%
2024-04-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9480 0.9480 0.9557 0.9557 -0.0077 -0.81%
2024-04-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9557 0.9557 0.9478 0.9478 0.0079 0.83%
2024-04-17 015560 长江启航混合发起式C 0.9478 0.9478 0.9421 0.9421 0.0057 0.61%
2024-04-16 015560 长江启航混合发起式C 0.9421 0.9421 0.9480 0.9480 -0.0059 -0.62%
2024-04-15 015560 长江启航混合发起式C 0.9480 0.9480 0.9280 0.9280 0.0200 2.16%
2024-04-12 015560 长江启航混合发起式C 0.9280 0.9280 0.9363 0.9363 -0.0083 -0.89%
2024-04-11 015560 长江启航混合发起式C 0.9363 0.9363 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11%
2024-04-10 015560 长江启航混合发起式C 0.9373 0.9373 0.9450 0.9450 -0.0077 -0.81%
2024-04-09 015560 长江启航混合发起式C 0.9450 0.9450 0.9387 0.9387 0.0063 0.67%
2024-04-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9387 0.9387 0.9484 0.9484 -0.0097 -1.02%
2024-04-03 015560 长江启航混合发起式C 0.9484 0.9484 0.9513 0.9513 -0.0029 -0.30%
2024-04-02 015560 长江启航混合发起式C 0.9513 0.9513 0.9560 0.9560 -0.0047 -0.49%
2024-04-01 015560 长江启航混合发起式C 0.9560 0.9560 0.9424 0.9424 0.0136 1.44%
2024-03-29 015560 长江启航混合发起式C 0.9424 0.9424 0.9392 0.9392 0.0032 0.34%
2024-03-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9392 0.9392 0.9322 0.9322 0.0070 0.75%
2024-03-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9322 0.9322 0.9383 0.9383 -0.0061 -0.65%
2024-03-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9383 0.9383 0.9380 0.9380 0.0003 0.03%
2024-03-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9380 0.9380 0.9408 0.9408 -0.0028 -0.30%
2024-03-22 015560 长江启航混合发起式C 0.9408 0.9408 0.9447 0.9447 -0.0039 -0.41%
2024-03-21 015560 长江启航混合发起式C 0.9447 0.9447 0.9470 0.9470 -0.0023 -0.24%
2024-03-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9470 0.9470 0.9531 0.9531 -0.0061 -0.64%
2024-03-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9531 0.9531 0.9611 0.9611 -0.0080 -0.83%
2024-03-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9611 0.9611 0.9587 0.9587 0.0024 0.25%
2024-03-15 015560 长江启航混合发起式C 0.9587 0.9587 0.9559 0.9559 0.0028 0.29%
2024-03-14 015560 长江启航混合发起式C 0.9559 0.9559 0.9588 0.9588 -0.0029 -0.30%
2024-03-13 015560 长江启航混合发起式C 0.9588 0.9588 0.9665 0.9665 -0.0077 -0.80%
2024-03-12 015560 长江启航混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9596 0.9596 0.0069 0.72%
2024-03-11 015560 长江启航混合发起式C 0.9596 0.9596 0.9474 0.9474 0.0122 1.29%
2024-03-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9474 0.9474 0.9413 0.9413 0.0061 0.65%
2024-03-07 015560 长江启航混合发起式C 0.9413 0.9413 0.9473 0.9473 -0.0060 -0.63%
2024-03-06 015560 长江启航混合发起式C 0.9473 0.9473 0.9550 0.9550 -0.0077 -0.81%
2024-03-05 015560 长江启航混合发起式C 0.9550 0.9550 0.9488 0.9488 0.0062 0.65%
2024-03-04 015560 长江启航混合发起式C 0.9488 0.9488 0.9510 0.9510 -0.0022 -0.23%
2024-03-01 015560 长江启航混合发起式C 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21%
2024-02-29 015560 长江启航混合发起式C 0.9490 0.9490 0.9361 0.9361 0.0129 1.38%
2024-02-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9361 0.9361 0.9508 0.9508 -0.0147 -1.55%
2024-02-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9508 0.9508 0.9438 0.9438 0.0070 0.74%
2024-02-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9438 0.9438 0.9472 0.9472 -0.0034 -0.36%
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2024-02-22 015560 长江启航混合发起式C 0.9467 0.9467 0.9435 0.9435 0.0032 0.34%
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2024-02-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9331 0.9331 0.9328 0.9328 0.0003 0.03%
2024-02-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9328 0.9328 0.9366 0.9366 -0.0038 -0.41%
2024-02-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9366 0.9366 0.9375 0.9375 -0.0009 -0.10%
2024-02-07 015560 长江启航混合发起式C 0.9375 0.9375 0.9117 0.9117 0.0258 2.83%
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2024-02-05 015560 长江启航混合发起式C 0.8754 0.8754 0.8694 0.8694 0.0060 0.69%
2024-02-02 015560 长江启航混合发起式C 0.8694 0.8694 0.8775 0.8775 -0.0081 -0.92%
2024-02-01 015560 长江启航混合发起式C 0.8775 0.8775 0.8744 0.8744 0.0031 0.35%
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2024-01-30 015560 长江启航混合发起式C 0.8840 0.8840 0.9005 0.9005 -0.0165 -1.83%
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2024-01-24 015560 长江启航混合发起式C 0.8962 0.8962 0.8895 0.8895 0.0067 0.75%
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2024-01-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9076 0.9076 0.9091 0.9091 -0.0015 -0.16%
2024-01-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9091 0.9091 0.9031 0.9031 0.0060 0.66%
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2024-01-02 015560 长江启航混合发起式C 0.9483 0.9483 0.9469 0.9469 0.0014 0.15%
2023-12-29 015560 长江启航混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9402 0.9402 0.0067 0.71%
2023-12-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9402 0.9402 0.9319 0.9319 0.0083 0.89%
2023-12-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9319 0.9319 0.9244 0.9244 0.0075 0.81%
2023-12-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9244 0.9244 0.9291 0.9291 -0.0047 -0.51%
2023-12-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9291 0.9291 0.9238 0.9238 0.0053 0.57%
2023-12-22 015560 长江启航混合发起式C 0.9238 0.9238 0.9239 0.9239 -0.0001 -0.01%
2023-12-21 015560 长江启航混合发起式C 0.9239 0.9239 0.9176 0.9176 0.0063 0.69%
2023-12-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9176 0.9176 0.9261 0.9261 -0.0085 -0.92%
2023-12-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9261 0.9261 0.9271 0.9271 -0.0010 -0.11%
2023-12-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9271 0.9271 0.9303 0.9303 -0.0032 -0.34%
2023-12-15 015560 长江启航混合发起式C 0.9303 0.9303 0.9363 0.9363 -0.0060 -0.64%
2023-12-14 015560 长江启航混合发起式C 0.9363 0.9363 0.9384 0.9384 -0.0021 -0.22%
2023-12-13 015560 长江启航混合发起式C 0.9384 0.9384 0.9494 0.9494 -0.0110 -1.16%
2023-12-12 015560 长江启航混合发起式C 0.9494 0.9494 0.9480 0.9480 0.0014 0.15%
2023-12-11 015560 长江启航混合发起式C 0.9480 0.9480 0.9368 0.9368 0.0112 1.20%
2023-12-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9368 0.9368 0.9374 0.9374 -0.0006 -0.06%
2023-12-07 015560 长江启航混合发起式C 0.9374 0.9374 0.9382 0.9382 -0.0008 -0.09%
2023-12-06 015560 长江启航混合发起式C 0.9382 0.9382 0.9417 0.9417 -0.0035 -0.37%
2023-12-05 015560 长江启航混合发起式C 0.9417 0.9417 0.9588 0.9588 -0.0171 -1.78%
2023-12-04 015560 长江启航混合发起式C 0.9588 0.9588 0.9628 0.9628 -0.0040 -0.42%
2023-12-01 015560 长江启航混合发起式C 0.9628 0.9628 0.9642 0.9642 -0.0014 -0.15%
2023-11-30 015560 长江启航混合发起式C 0.9642 0.9642 0.9616 0.9616 0.0026 0.27%
2023-11-29 015560 长江启航混合发起式C 0.9616 0.9616 0.9706 0.9706 -0.0090 -0.93%
2023-11-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2023-11-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9709 0.9709 0.9724 0.9724 -0.0015 -0.15%
2023-11-24 015560 长江启航混合发起式C 0.9724 0.9724 0.9724 0.9724 0.0000 0.00%
2023-11-23 015560 长江启航混合发起式C 0.9724 0.9724 0.9651 0.9651 0.0073 0.76%
2023-11-22 015560 长江启航混合发起式C 0.9651 0.9651 0.9748 0.9748 -0.0097 -1.00%
2023-11-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9763 0.9763 0.9696 0.9696 0.0067 0.69%
2023-11-17 015560 长江启航混合发起式C 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2023-11-16 015560 长江启航混合发起式C 0.9697 0.9697 0.9792 0.9792 -0.0095 -0.97%
2023-11-15 015560 长江启航混合发起式C 0.9792 0.9792 0.9781 0.9781 0.0011 0.11%
2023-11-14 015560 长江启航混合发起式C 0.9781 0.9781 0.9735 0.9735 0.0046 0.47%
2023-11-13 015560 长江启航混合发起式C 0.9735 0.9735 0.9773 0.9773 -0.0038 -0.39%
2023-11-10 015560 长江启航混合发起式C 0.9773 0.9773 0.9730 0.9730 0.0043 0.44%
2023-11-09 015560 长江启航混合发起式C 0.9730 0.9730 0.9747 0.9747 -0.0017 -0.17%
2023-11-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9747 0.9747 0.9734 0.9734 0.0013 0.13%
2023-11-07 015560 长江启航混合发起式C 0.9734 0.9734 0.9795 0.9795 -0.0061 -0.62%
2023-11-06 015560 长江启航混合发起式C 0.9795 0.9795 0.9665 0.9665 0.0130 1.35%
2023-11-03 015560 长江启航混合发起式C 0.9665 0.9665 0.9583 0.9583 0.0082 0.86%
2023-11-02 015560 长江启航混合发起式C 0.9583 0.9583 0.9616 0.9616 -0.0033 -0.34%
2023-11-01 015560 长江启航混合发起式C 0.9616 0.9616 0.9628 0.9628 -0.0012 -0.12%
2023-10-31 015560 长江启航混合发起式C 0.9628 0.9628 0.9693 0.9693 -0.0065 -0.67%
2023-10-30 015560 长江启航混合发起式C 0.9693 0.9693 0.9597 0.9597 0.0096 1.00%
2023-10-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9597 0.9597 0.9455 0.9455 0.0142 1.50%
2023-10-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9455 0.9455 0.9428 0.9428 0.0027 0.29%
2023-10-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9428 0.9428 0.9366 0.9366 0.0062 0.66%
2023-10-24 015560 长江启航混合发起式C 0.9366 0.9366 0.9329 0.9329 0.0037 0.40%
2023-10-23 015560 长江启航混合发起式C 0.9329 0.9329 0.9400 0.9400 -0.0071 -0.76%
2023-10-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9400 0.9400 0.9482 0.9482 -0.0082 -0.86%
2023-10-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9482 0.9482 0.9609 0.9609 -0.0127 -1.32%
2023-10-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9609 0.9609 0.9702 0.9702 -0.0093 -0.96%
2023-10-17 015560 长江启航混合发起式C 0.9702 0.9702 0.9657 0.9657 0.0045 0.47%
2023-10-16 015560 长江启航混合发起式C 0.9657 0.9657 0.9743 0.9743 -0.0086 -0.88%
2023-10-13 015560 长江启航混合发起式C 0.9743 0.9743 0.9829 0.9829 -0.0086 -0.87%
2023-10-12 015560 长江启航混合发起式C 0.9829 0.9829 0.9812 0.9812 0.0017 0.17%
2023-10-11 015560 长江启航混合发起式C 0.9812 0.9812 0.9813 0.9813 -0.0001 -0.01%
2023-10-10 015560 长江启航混合发起式C 0.9813 0.9813 0.9908 0.9908 -0.0095 -0.96%
2023-10-09 015560 长江启航混合发起式C 0.9908 0.9908 0.9957 0.9957 -0.0049 -0.49%
2023-09-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9957 0.9957 0.9980 0.9980 -0.0023 -0.23%
2023-09-27 015560 长江启航混合发起式C 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20%
2023-09-26 015560 长江启航混合发起式C 0.9960 0.9960 0.9968 0.9968 -0.0008 -0.08%
2023-09-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9968 0.9968 1.0016 1.0016 -0.0048 -0.48%
2023-09-22 015560 长江启航混合发起式C 1.0016 1.0016 0.9852 0.9852 0.0164 1.66%
2023-09-21 015560 长江启航混合发起式C 0.9852 0.9852 0.9918 0.9918 -0.0066 -0.67%
2023-09-20 015560 长江启航混合发起式C 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2023-09-19 015560 长江启航混合发起式C 0.9919 0.9919 0.9929 0.9929 -0.0010 -0.10%
2023-09-18 015560 长江启航混合发起式C 0.9929 0.9929 0.9924 0.9924 0.0005 0.05%
2023-09-15 015560 长江启航混合发起式C 0.9924 0.9924 0.9966 0.9966 -0.0042 -0.42%
2023-09-14 015560 长江启航混合发起式C 0.9966 0.9966 0.9973 0.9973 -0.0007 -0.07%
2023-09-13 015560 长江启航混合发起式C 0.9973 0.9973 1.0034 1.0034 -0.0061 -0.61%
2023-09-12 015560 长江启航混合发起式C 1.0034 1.0034 0.9991 0.9991 0.0043 0.43%
2023-09-11 015560 长江启航混合发起式C 0.9991 0.9991 0.9914 0.9914 0.0077 0.78%
2023-09-08 015560 长江启航混合发起式C 0.9914 0.9914 0.9958 0.9958 -0.0044 -0.44%
2023-09-07 015560 长江启航混合发起式C 0.9958 0.9958 1.0062 1.0062 -0.0104 -1.03%
2023-09-06 015560 长江启航混合发起式C 1.0062 1.0062 1.0073 1.0073 -0.0011 -0.11%
2023-09-05 015560 长江启航混合发起式C 1.0073 1.0073 1.0181 1.0181 -0.0108 -1.06%
2023-09-04 015560 长江启航混合发起式C 1.0181 1.0181 1.0076 1.0076 0.0105 1.04%
2023-09-01 015560 长江启航混合发起式C 1.0076 1.0076 1.0047 1.0047 0.0029 0.29%
2023-08-31 015560 长江启航混合发起式C 1.0047 1.0047 1.0066 1.0066 -0.0019 -0.19%
2023-08-30 015560 长江启航混合发起式C 1.0066 1.0066 1.0080 1.0080 -0.0014 -0.14%
2023-08-29 015560 长江启航混合发起式C 1.0080 1.0080 0.9987 0.9987 0.0093 0.93%
2023-08-28 015560 长江启航混合发起式C 0.9987 0.9987 0.9914 0.9914 0.0073 0.74%
2023-08-25 015560 长江启航混合发起式C 0.9914 0.9914 0.9928 0.9928 -0.0014 -0.14%
2023-08-24 015560 长江启航混合发起式C 0.9928 0.9928 0.9935 0.9935 -0.0007 -0.07%
2023-08-23 015560 长江启航混合发起式C 0.9935 0.9935 1.0030 1.0030 -0.0095 -0.95%
2023-08-22 015560 长江启航混合发起式C 1.0030 1.0030 0.9991 0.9991 0.0039 0.39%
2023-08-21 015560 长江启航混合发起式C 0.9991 0.9991 1.0085 1.0085 -0.0094 -0.93%
2023-08-18 015560 长江启航混合发起式C 1.0085 1.0085 1.0222 1.0222 -0.0137 -1.34%
2023-08-17 015560 长江启航混合发起式C 1.0222 1.0222 1.0167 1.0167 0.0055 0.54%
2023-08-16 015560 长江启航混合发起式C 1.0167 1.0167 1.0247 1.0247 -0.0080 -0.78%
2023-08-15 015560 长江启航混合发起式C 1.0247 1.0247 1.0271 1.0271 -0.0024 -0.23%
2023-08-14 015560 长江启航混合发起式C 1.0271 1.0271 1.0277 1.0277 -0.0006 -0.06%
2023-08-11 015560 长江启航混合发起式C 1.0277 1.0277 1.0425 1.0425 -0.0148 -1.42%
2023-08-10 015560 长江启航混合发起式C 1.0425 1.0425 1.0474 1.0474 -0.0049 -0.47%
2023-08-09 015560 长江启航混合发起式C 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2023-08-08 015560 长江启航混合发起式C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2023-08-07 015560 长江启航混合发起式C 1.0503 1.0503 1.0579 1.0579 -0.0076 -0.72%
2023-08-04 015560 长江启航混合发起式C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2023-08-03 015560 长江启航混合发起式C 1.0574 1.0574 1.0462 1.0462 0.0112 1.07%
2023-08-02 015560 长江启航混合发起式C 1.0462 1.0462 1.0492 1.0492 -0.0030 -0.29%
2023-08-01 015560 长江启航混合发起式C 1.0492 1.0492 1.0573 1.0573 -0.0081 -0.77%
2023-07-31 015560 长江启航混合发起式C 1.0573 1.0573 1.0476 1.0476 0.0097 0.93%
2023-07-28 015560 长江启航混合发起式C 1.0476 1.0476 1.0279 1.0279 0.0197 1.92%
2023-07-27 015560 长江启航混合发起式C 1.0279 1.0279 1.0324 1.0324 -0.0045 -0.44%
2023-07-26 015560 长江启航混合发起式C 1.0324 1.0324 1.0341 1.0341 -0.0017 -0.16%
2023-07-25 015560 长江启航混合发起式C 1.0341 1.0341 1.0067 1.0067 0.0274 2.72%
2023-07-24 015560 长江启航混合发起式C 1.0067 1.0067 1.0086 1.0086 -0.0019 -0.19%
2023-07-21 015560 长江启航混合发起式C 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2023-07-20 015560 长江启航混合发起式C 1.0095 1.0095 1.0156 1.0156 -0.0061 -0.60%
2023-07-19 015560 长江启航混合发起式C 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40%
2023-07-18 015560 长江启航混合发起式C 1.0116 1.0116 1.0162 1.0162 -0.0046 -0.45%
2023-07-17 015560 长江启航混合发起式C 1.0162 1.0162 1.0212 1.0212 -0.0050 -0.49%
2023-07-14 015560 长江启航混合发起式C 1.0212 1.0212 1.0274 1.0274 -0.0062 -0.60%
2023-07-13 015560 长江启航混合发起式C 1.0274 1.0274 1.0141 1.0141 0.0133 1.31%
2023-07-12 015560 长江启航混合发起式C 1.0141 1.0141 1.0203 1.0203 -0.0062 -0.61%
2023-07-11 015560 长江启航混合发起式C 1.0203 1.0203 1.0153 1.0153 0.0050 0.49%
2023-07-10 015560 长江启航混合发起式C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2023-07-07 015560 长江启航混合发起式C 1.0150 1.0150 1.0178 1.0178 -0.0028 -0.28%
2023-07-06 015560 长江启航混合发起式C 1.0178 1.0178 1.0276 1.0276 -0.0098 -0.95%
2023-07-05 015560 长江启航混合发起式C 1.0276 1.0276 1.0329 1.0329 -0.0053 -0.51%
2023-07-04 015560 长江启航混合发起式C 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%
2023-07-03 015560 长江启航混合发起式C 1.0349 1.0349 1.0321 1.0321 0.0028 0.27%
2023-06-30 015560 长江启航混合发起式C 1.0321 1.0321 1.0303 1.0303 0.0018 0.17%
2023-06-29 015560 长江启航混合发起式C 1.0303 1.0303 1.0338 1.0338 -0.0035 -0.34%
2023-06-28 015560 长江启航混合发起式C 1.0338 1.0338 1.0325 1.0325 0.0013 0.13%
2023-06-27 015560 长江启航混合发起式C 1.0325 1.0325 1.0225 1.0225 0.0100 0.98%
2023-06-26 015560 长江启航混合发起式C 1.0225 1.0225 1.0382 1.0382 -0.0157 -1.51%
2023-06-21 015560 长江启航混合发起式C 1.0382 1.0382 1.0515 1.0515 -0.0133 -1.26%
2023-06-20 015560 长江启航混合发起式C 1.0515 1.0515 1.0525 1.0525 -0.0010 -0.10%
2023-06-19 015560 长江启航混合发起式C 1.0525 1.0525 1.0623 1.0623 -0.0098 -0.92%
2023-06-16 015560 长江启航混合发起式C 1.0623 1.0623 1.0584 1.0584 0.0039 0.37%
2023-06-15 015560 长江启航混合发起式C 1.0584 1.0584 1.0551 1.0551 0.0033 0.31%
2023-06-14 015560 长江启航混合发起式C 1.0551 1.0551 1.0469 1.0469 0.0082 0.78%
2023-06-13 015560 长江启航混合发起式C 1.0469 1.0469 1.0475 1.0475 -0.0006 -0.06%
2023-06-12 015560 长江启航混合发起式C 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2023-06-09 015560 长江启航混合发起式C 1.0459 1.0459 1.0435 1.0435 0.0024 0.23%
2023-06-08 015560 长江启航混合发起式C 1.0435 1.0435 1.0342 1.0342 0.0093 0.90%
2023-06-07 015560 长江启航混合发起式C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2023-06-06 015560 长江启航混合发起式C 1.0342 1.0342 1.0406 1.0406 -0.0064 -0.62%
2023-06-05 015560 长江启航混合发起式C 1.0406 1.0406 1.0415 1.0415 -0.0009 -0.09%
2023-06-02 015560 长江启航混合发起式C 1.0415 1.0415 1.0269 1.0269 0.0146 1.42%
2023-06-01 015560 长江启航混合发起式C 1.0269 1.0269 1.0248 1.0248 0.0021 0.20%
2023-05-31 015560 长江启航混合发起式C 1.0248 1.0248 1.0285 1.0285 -0.0037 -0.36%
2023-05-30 015560 长江启航混合发起式C 1.0285 1.0285 1.0253 1.0253 0.0032 0.31%
2023-05-29 015560 长江启航混合发起式C 1.0253 1.0253 1.0280 1.0280 -0.0027 -0.26%
2023-05-26 015560 长江启航混合发起式C 1.0280 1.0280 1.0248 1.0248 0.0032 0.31%
2023-05-25 015560 长江启航混合发起式C 1.0248 1.0248 1.0315 1.0315 -0.0067 -0.65%
2023-05-24 015560 长江启航混合发起式C 1.0315 1.0315 1.0469 1.0469 -0.0154 -1.47%
2023-05-23 015560 长江启航混合发起式C 1.0469 1.0469 1.0523 1.0523 -0.0054 -0.51%
2023-05-22 015560 长江启航混合发起式C 1.0523 1.0523 1.0426 1.0426 0.0097 0.93%
2023-05-19 015560 长江启航混合发起式C 1.0426 1.0426 1.0409 1.0409 0.0017 0.16%
2023-05-18 015560 长江启航混合发起式C 1.0409 1.0409 1.0388 1.0388 0.0021 0.20%
2023-05-17 015560 长江启航混合发起式C 1.0388 1.0388 1.0418 1.0418 -0.0030 -0.29%
2023-05-16 015560 长江启航混合发起式C 1.0418 1.0418 1.0522 1.0522 -0.0104 -0.99%
2023-05-15 015560 长江启航混合发起式C 1.0522 1.0522 1.0485 1.0485 0.0037 0.35%
2023-05-12 015560 长江启航混合发起式C 1.0485 1.0485 1.0545 1.0545 -0.0060 -0.57%
2023-05-11 015560 长江启航混合发起式C 1.0545 1.0545 1.0588 1.0588 -0.0043 -0.41%
2023-05-10 015560 长江启航混合发起式C 1.0588 1.0588 1.0676 1.0676 -0.0088 -0.82%
2023-05-09 015560 长江启航混合发起式C 1.0676 1.0676 1.0845 1.0845 -0.0169 -1.56%
2023-05-08 015560 长江启航混合发起式C 1.0845 1.0845 1.0821 1.0821 0.0024 0.22%
2023-05-05 015560 长江启航混合发起式C 1.0821 1.0821 1.0849 1.0849 -0.0028 -0.26%
2023-05-04 015560 长江启航混合发起式C 1.0849 1.0849 1.0769 1.0769 0.0080 0.74%
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长江证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长江时代精选混合发起式A 0.5730 1.02%
长江时代精选混合发起式C 0.5697 1.01%
长江长扬混合发起C 1.0128 0.53%
长江长扬混合发起A 1.0153 0.51%
长江惠盈9个月持有债券发起式A 0.9990 0.21%
长江惠盈9个月持有债券发起式C 0.9935 0.20%
长江楚财一年持有混合发起A 0.9984 0.20%
长江楚财一年持有混合发起C 0.9943 0.20%
长江启航混合发起A 0.9600 -0.03%
长江启航混合发起C 0.9528 -0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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