长江启航混合发起式C基金净值查询(015560)
今天最新净值
0.9528
-0.0003 -0.0300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9459
-0.0072 -0.7591%
- 累计净值：0.9528
- 成立日期：2022-06-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4045亿
- 最近资产：
- 基金公司：长江证券(上海)资管
- 基金经理：罗聪
近一季,长江启航混合发起式C(015560)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-24 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9521 |
0.9521 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-04-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0079 |
0.83% |
| 2024-04-17 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-04-16 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2024-04-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0200 |
2.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-04-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0136 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9392 |
0.9392 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-03-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9392 |
0.9392 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-03-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-03-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2024-03-12 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-03-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0061 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-03-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0077 |
-0.81% |
| 2024-03-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9550 |
0.9550 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0062 |
0.65% |
| 2024-03-04 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0129 |
1.38% |
| 2024-02-28 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9361 |
0.9361 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0147 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-02-26 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9438 |
0.9438 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0104 |
1.11% |
| 2024-02-20 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-02-08 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0258 |
2.83% |
| 2024-02-06 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9117 |
0.9117 |
0.8754 |
0.8754 |
0.0363 |
4.15% |
| 2024-02-05 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8754 |
0.8754 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0060 |
0.69% |
| 2024-02-02 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8775 |
0.8775 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-02-01 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0031 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8744 |
0.8744 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0096 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.8840 |
0.8840 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0165 |
-1.83% |
| 2024-01-29 |
015560 |
长江启航混合发起式C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0001 |
0.01% |
