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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

今天最新净值 0.8895 -0.0014 -0.1600% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8890 -0.0019 -0.2112%
  • 累计净值:0.8895
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.7210亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-15.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8895 0.8895 0.8909 0.8909 -0.0014 -0.16%
2022-09-29 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8909 0.8909 0.9024 0.9024 -0.0115 -1.27%
2022-09-28 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9024 0.9024 0.9196 0.9196 -0.0172 -1.87%
2022-09-27 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9196 0.9196 0.9103 0.9103 0.0093 1.02%
2022-09-26 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9103 0.9103 0.9291 0.9291 -0.0188 -2.02%
2022-09-23 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9291 0.9291 0.9297 0.9297 -0.0006 -0.06%
2022-09-22 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9297 0.9297 0.9324 0.9324 -0.0027 -0.29%
2022-09-21 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9324 0.9324 0.9334 0.9334 -0.0010 -0.11%
2022-09-20 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2022-09-19 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9325 0.9325 0.9417 0.9417 -0.0092 -0.98%
2022-09-16 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9417 0.9417 0.9963 0.9963 -0.0546 -5.48%
2022-09-15 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9963 0.9963 0.9990 0.9990 -0.0027 -0.27%
2022-09-14 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9990 0.9990 1.0121 1.0121 -0.0131 -1.29%
2022-09-13 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2022-09-09 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0124 1.0124 0.9963 0.9963 0.0161 1.62%
2022-09-08 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9963 0.9963 0.9992 0.9992 -0.0029 -0.29%
2022-09-07 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9992 0.9992 1.0059 1.0059 -0.0067 -0.67%
2022-09-06 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0059 1.0059 0.9954 0.9954 0.0105 1.05%
2022-09-05 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9954 0.9954 0.9880 0.9880 0.0074 0.75%
2022-09-02 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9898 0.9898 -0.0018 -0.18%
2022-09-01 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9898 0.9898 1.0021 1.0021 -0.0123 -1.23%
2022-08-31 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0021 1.0021 0.9962 0.9962 0.0059 0.59%
2022-08-30 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9962 0.9962 0.9959 0.9959 0.0003 0.03%
2022-08-29 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9959 0.9959 1.0009 1.0009 -0.0050 -0.50%
2022-08-26 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0009 1.0009 1.0105 1.0105 -0.0096 -0.95%
2022-08-25 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0105 1.0105 0.9930 0.9930 0.0175 1.76%
2022-08-24 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9930 0.9930 1.0065 1.0065 -0.0135 -1.34%
2022-08-23 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0065 1.0065 1.0016 1.0016 0.0049 0.49%
2022-08-22 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0016 1.0016 1.0061 1.0061 -0.0045 -0.45%
2022-08-19 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0061 1.0061 1.0107 1.0107 -0.0046 -0.46%
2022-08-18 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0107 1.0107 1.0184 1.0184 -0.0077 -0.76%
2022-08-17 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0184 1.0184 1.0015 1.0015 0.0169 1.69%
2022-08-16 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2022-08-15 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0023 1.0023 1.0099 1.0099 -0.0076 -0.75%
2022-08-12 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2022-08-11 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0106 1.0106 0.9637 0.9637 0.0469 4.87%
2022-08-10 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9637 0.9637 0.9656 0.9656 -0.0019 -0.20%
2022-08-09 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9696 0.9696 -0.0040 -0.41%
2022-08-08 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2022-08-05 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9688 0.9688 0.9458 0.9458 0.0230 2.43%
2022-08-04 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9458 0.9458 0.9374 0.9374 0.0084 0.90%
2022-08-03 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9374 0.9374 0.9434 0.9434 -0.0060 -0.64%
2022-08-02 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9434 0.9434 0.9706 0.9706 -0.0272 -2.80%
2022-08-01 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9706 0.9706 0.9791 0.9791 -0.0085 -0.87%
2022-07-29 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9791 0.9791 0.9877 0.9877 -0.0086 -0.87%
2022-07-28 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9877 0.9877 0.9798 0.9798 0.0079 0.81%
2022-07-27 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9798 0.9798 0.9818 0.9818 -0.0020 -0.20%
2022-07-26 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9818 0.9818 0.9769 0.9769 0.0049 0.50%
2022-07-25 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9769 0.9769 0.9883 0.9883 -0.0114 -1.15%
2022-07-22 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9883 0.9883 0.9851 0.9851 0.0032 0.32%
2022-07-21 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9851 0.9851 0.9939 0.9939 -0.0088 -0.89%
2022-07-20 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9939 0.9939 0.9943 0.9943 -0.0004 -0.04%
2022-07-19 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9943 0.9943 0.9880 0.9880 0.0063 0.64%
2022-07-18 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9663 0.9663 0.0217 2.25%
2022-07-15 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9909 0.9909 -0.0246 -2.48%
2022-07-14 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9909 0.9909 0.9986 0.9986 -0.0077 -0.77%
2022-07-13 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9986 0.9986 0.9999 0.9999 -0.0013 -0.13%
2022-07-12 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9999 0.9999 0.9972 0.9972 0.0027 0.27%
2022-07-11 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9972 0.9972 1.0066 1.0066 -0.0094 -0.93%
2022-07-08 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0066 1.0066 1.0136 1.0136 -0.0070 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%