国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

今天最新净值 1.1474 -0.0053 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2156 -0.0009 -0.0710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1474
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0114亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-1.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1533	1.1533	1.1474	1.1474	0.0059	0.51%
2026-09-15	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1474	1.1474	1.1527	1.1527	-0.0053	-0.46%
2026-09-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1527	1.1527	1.1575	1.1575	-0.0048	-0.41%
2026-09-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1575	1.1575	1.1922	1.1922	-0.0347	-3.00%
2026-09-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1922	1.1922	1.1831	1.1831	0.0091	0.77%
2026-09-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1831	1.1831	1.1852	1.1852	-0.0021	-0.18%
2026-09-08	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1852	1.1852	1.1911	1.1911	-0.0059	-0.50%
2026-09-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1911	1.1911	1.2069	1.2069	-0.0158	-1.33%
2026-09-04	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2069	1.2069	1.1996	1.1996	0.0073	0.61%
2026-09-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1996	1.1996	1.1900	1.1900	0.0096	0.81%

2026-09-02	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.2141	1.2141	-0.0241	-2.03%
2026-09-01	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2141	1.2141	1.2071	1.2071	0.0070	0.58%
2026-08-31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2071	1.2071	1.2053	1.2053	0.0018	0.15%
2026-08-28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2053	1.2053	1.2075	1.2075	-0.0022	-0.18%
2026-08-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2075	1.2075	1.1957	1.1957	0.0118	0.99%
2026-08-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1957	1.1957	1.1653	1.1653	0.0304	2.61%
2026-08-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1653	1.1653	1.1670	1.1670	-0.0017	-0.15%
2026-08-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1670	1.1670	1.1630	1.1630	0.0040	0.34%
2026-08-21	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1630	1.1630	1.1615	1.1615	0.0015	0.13%
2026-08-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1615	1.1615	1.1625	1.1625	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1625	1.1625	1.1778	1.1778	-0.0153	-1.30%
2026-08-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1778	1.1778	1.1935	1.1935	-0.0157	-1.33%
2026-08-17	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1935	1.1935	1.1856	1.1856	0.0079	0.67%
2026-08-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1856	1.1856	1.2011	1.2011	-0.0155	-1.31%
2026-08-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2011	1.2011	1.1964	1.1964	0.0047	0.39%

2026-08-12	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1964	1.1964	1.1925	1.1925	0.0039	0.33%
2026-08-11	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1925	1.1925	1.1998	1.1998	-0.0073	-0.61%
2026-08-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1998	1.1998	1.1957	1.1957	0.0041	0.34%
2026-08-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1957	1.1957	1.1958	1.1958	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1958	1.1958	1.2093	1.2093	-0.0135	-1.12%
2026-08-05	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2093	1.2093	1.2019	1.2019	0.0074	0.62%
2026-08-04	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2019	1.2019	1.2049	1.2049	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2049	1.2049	1.2061	1.2061	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2061	1.2061	1.2078	1.2078	-0.0017	-0.14%
2026-07-30	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2078	1.2078	1.2075	1.2075	0.0003	0.02%
2026-07-29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2075	1.2075	1.1886	1.1886	0.0189	1.59%
2026-07-28	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1886	1.1886	1.2046	1.2046	-0.0160	-1.33%
2026-07-27	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2046	1.2046	1.2002	1.2002	0.0044	0.37%
2026-07-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2002	1.2002	1.2291	1.2291	-0.0289	-2.35%
2026-07-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2291	1.2291	1.2152	1.2152	0.0139	1.14%
2026-07-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2152	1.2152	1.2219	1.2219	-0.0067	-0.55%
2026-07-21	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2219	1.2219	1.2201	1.2201	0.0018	0.15%
2026-07-20	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2201	1.2201	1.1960	1.1960	0.0241	2.02%
2026-07-17	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.2130	1.2130	-0.0170	-1.40%
2026-07-16	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2130	1.2130	1.2317	1.2317	-0.0187	-1.52%
2026-07-15	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2317	1.2317	1.2037	1.2037	0.0280	2.33%
2026-07-14	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2037	1.2037	1.1996	1.1996	0.0041	0.34%
2026-07-13	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1996	1.1996	1.2105	1.2105	-0.0109	-0.90%
2026-07-10	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2105	1.2105	1.2344	1.2344	-0.0239	-1.94%
2026-07-09	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2344	1.2344	1.2103	1.2103	0.0241	1.99%
2026-07-08	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2103	1.2103	1.2254	1.2254	-0.0151	-1.23%
2026-07-07	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2254	1.2254	1.2607	1.2607	-0.0353	-2.88%
2026-07-06	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2550	1.2550	0.0057	0.45%
2026-07-03	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2550	1.2550	1.2478	1.2478	0.0072	0.58%
2026-07-02	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2478	1.2478	1.2771	1.2771	-0.0293	-2.29%
2026-07-01	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2771	1.2771	1.2229	1.2229	0.0542	4.43%
2026-06-30	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2229	1.2229	1.2212	1.2212	0.0017	0.14%
2026-06-29	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2212	1.2212	1.2059	1.2059	0.0153	1.27%
2026-06-26	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2059	1.2059	1.2489	1.2489	-0.0430	-3.44%
2026-06-25	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2489	1.2489	1.2095	1.2095	0.0394	3.26%
2026-06-24	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2095	1.2095	1.2319	1.2319	-0.0224	-1.85%
2026-06-23	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2319	1.2319	1.2275	1.2275	0.0044	0.36%
2026-06-22	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2275	1.2275	1.1469	1.1469	0.0806	7.03%
2026-06-18	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1469	1.1469	1.1799	1.1799	-0.0330	-2.88%
2026-06-17	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1799	1.1799	1.1815	1.1815	-0.0016	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%