国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
0.9733
0.0059 0.6100%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9043
-0.0048 -0.5270%
- 累计净值：0.9733
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.3598亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军
近一年国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一年,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-04-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0178 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0161 |
-1.79% |
| 2024-04-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0148 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0153 |
-1.70% |
| 2024-04-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2024-04-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0158 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0161 |
-1.72% |
|
|
| 2024-04-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9345 |
0.9345 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0061 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0167 |
-1.77% |
| 2024-03-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0033 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0276 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0153 |
-1.56% |
| 2024-03-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0170 |
-1.71% |
| 2024-03-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0204 |
2.10% |
| 2024-03-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0059 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0085 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2024-03-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-03-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0138 |
1.42% |
| 2024-03-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2024-03-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0113 |
-1.13% |
| 2024-03-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0055 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0186 |
1.91% |
| 2024-02-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0146 |
-1.48% |
| 2024-02-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0160 |
1.65% |
| 2024-02-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0085 |
-0.87% |
| 2024-02-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0106 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0114 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-02-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0118 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0485 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0172 |
-1.90% |
| 2024-02-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0185 |
-2.00% |
| 2024-02-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-01-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0159 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0108 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0362 |
3.93% |
| 2024-01-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0175 |
1.94% |
| 2024-01-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0203 |
-2.20% |
| 2024-01-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2024-01-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-01-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0170 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0095 |
1.02% |
| 2024-01-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-01-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-01-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-01-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0165 |
-1.73% |
| 2024-01-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-01-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0093 |
-0.96% |
| 2024-01-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-01-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2023-12-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0013 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0206 |
2.15% |
| 2023-12-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0065 |
0.68% |
| 2023-12-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0091 |
-0.95% |
| 2023-12-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0077 |
-0.80% |
| 2023-12-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2023-12-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2023-12-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0252 |
-2.53% |
| 2023-12-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-12-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2023-12-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9985 |
0.9985 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2023-12-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2023-12-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0159 |
1.59% |
| 2023-12-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2023-12-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0061 |
0.61% |
| 2023-12-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2023-12-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2023-12-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2023-12-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0056 |
0.55% |
| 2023-11-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0029 |
0.29% |
| 2023-11-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2023-11-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2023-11-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2023-11-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2023-11-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0020 |
0.19% |
| 2023-11-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2023-11-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0030 |
0.28% |
| 2023-11-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2023-11-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0012 |
0.11% |
| 2023-11-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0118 |
1.13% |
| 2023-11-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2023-11-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2023-11-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2023-11-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0052 |
0.49% |
| 2023-11-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0371 |
3.63% |
| 2023-11-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0103 |
1.02% |
| 2023-11-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2023-11-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-10-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0024 |
0.24% |
| 2023-10-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2023-10-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0038 |
0.37% |
| 2023-10-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-10-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0217 |
1.0217 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0288 |
2.90% |
| 2023-10-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9929 |
0.9929 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0223 |
-2.20% |
| 2023-10-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0028 |
0.28% |
| 2023-10-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2023-10-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2023-10-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0127 |
1.26% |
| 2023-10-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2023-10-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2023-10-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0103 |
1.02% |
| 2023-10-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2023-10-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0093 |
-0.91% |
| 2023-09-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2023-09-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0013 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0004 |
0.04% |
| 2023-09-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0233 |
-2.22% |
| 2023-09-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0289 |
2.83% |
| 2023-09-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2023-09-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2023-09-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0014 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2023-09-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0038 |
0.37% |
| 2023-09-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2023-09-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2023-09-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0147 |
1.41% |
| 2023-09-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0049 |
0.47% |
| 2023-09-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2023-09-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2023-09-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0103 |
-0.98% |
| 2023-09-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0079 |
0.76% |
| 2023-09-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0011 |
0.11% |
| 2023-08-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0184 |
-1.73% |
| 2023-08-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0278 |
-2.55% |
| 2023-08-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2023-08-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0237 |
2.21% |
| 2023-08-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0065 |
0.61% |
| 2023-08-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0136 |
1.29% |
| 2023-08-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0241 |
-2.23% |
| 2023-08-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0149 |
1.40% |
| 2023-08-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0354 |
-3.22% |
| 2023-08-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0166 |
-1.49% |
| 2023-08-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2023-08-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0037 |
0.33% |
| 2023-08-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0179 |
1.64% |
| 2023-08-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2023-08-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0448 |
-3.89% |
| 2023-08-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0200 |
1.77% |
| 2023-08-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2023-08-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2023-08-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0005 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0128 |
1.13% |
| 2023-08-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.1302 |
1.1302 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0356 |
3.25% |
| 2023-08-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0074 |
0.68% |
| 2023-08-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2023-07-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0079 |
0.73% |
| 2023-07-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0736 |
7.28% |
| 2023-07-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2023-07-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0205 |
1.0205 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0481 |
4.95% |
| 2023-07-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0021 |
0.22% |
| 2023-07-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2023-07-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0056 |
0.58% |
| 2023-07-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0021 |
0.22% |
| 2023-07-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2023-07-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0183 |
1.90% |
| 2023-07-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0095 |
-0.98% |
| 2023-07-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0044 |
0.46% |
| 2023-07-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9663 |
0.9663 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0018 |
0.19% |
| 2023-07-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0072 |
0.75% |
| 2023-07-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2023-07-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2023-07-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2023-07-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0150 |
1.57% |
| 2023-06-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0140 |
1.49% |
| 2023-06-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2023-06-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-06-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0078 |
0.84% |
| 2023-06-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0196 |
-2.06% |
| 2023-06-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2023-06-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2023-06-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9725 |
0.9725 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2023-06-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0043 |
0.44% |
| 2023-06-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0140 |
1.45% |
| 2023-06-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2023-06-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0056 |
0.59% |
| 2023-06-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9652 |
0.9652 |
-0.0089 |
-0.92% |
| 2023-06-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9652 |
0.9652 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2023-06-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0102 |
1.06% |
| 2023-06-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0028 |
0.29% |
| 2023-06-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9559 |
0.9559 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2023-06-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2023-06-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0052 |
0.54% |
| 2023-06-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0016 |
0.17% |
| 2023-05-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2023-05-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0017 |
0.18% |
| 2023-05-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9705 |
0.9705 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2023-05-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9777 |
0.9777 |
0.9739 |
0.9739 |
0.0038 |
0.39% |
| 2023-05-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9739 |
0.9739 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0012 |
0.12% |
| 2023-05-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0135 |
-1.37% |
| 2023-05-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0145 |
-1.45% |
| 2023-05-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2023-05-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0143 |
-1.41% |
| 2023-05-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2023-05-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2023-05-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2023-05-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0154 |
1.52% |
| 2023-05-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2023-05-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-05-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0292 |
-2.75% |
| 2023-05-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0114 |
1.09% |
| 2023-05-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0192 |
1.86% |
| 2023-05-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0152 |
1.50% |
| 2023-05-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0116 |
1.16% |
| 2023-04-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0037 |
1.0037 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0193 |
1.96% |
| 2023-04-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0070 |
0.72% |
| 2023-04-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9774 |
0.9774 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2023-04-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0039 |
0.40% |
| 2023-04-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0154 |
-1.55% |
| 2023-04-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9918 |
0.9918 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0372 |
-3.62% |
| 2023-04-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0038 |
0.37% |
