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国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)

今天最新净值 0.9733 0.0059 0.6100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9286 0.0020 0.2139%
  • 累计净值:0.9733
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.3598亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:艾小军
近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9266 0.9266 0.9433 0.9433 -0.0167 -1.77%
2024-03-26 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9433 0.9433 0.9400 0.9400 0.0033 0.35%
2024-03-25 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9676 0.9676 -0.0276 -2.85%
2024-03-22 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9676 0.9676 0.9829 0.9829 -0.0153 -1.56%
2024-03-21 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9829 0.9829 0.9785 0.9785 0.0044 0.45%
2024-03-20 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9785 0.9785 0.9767 0.9767 0.0018 0.18%
2024-03-19 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9767 0.9767 0.9937 0.9937 -0.0170 -1.71%
2024-03-18 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9937 0.9937 0.9733 0.9733 0.0204 2.10%
2024-03-15 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9733 0.9733 0.9674 0.9674 0.0059 0.61%
2024-03-14 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9674 0.9674 0.9759 0.9759 -0.0085 -0.87%
2024-03-13 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9759 0.9759 0.9874 0.9874 -0.0115 -1.16%
2024-03-12 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9874 0.9874 0.9824 0.9824 0.0050 0.51%
2024-03-11 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9824 0.9824 0.9686 0.9686 0.0138 1.42%
2024-03-08 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9686 0.9686 0.9683 0.9683 0.0003 0.03%
2024-03-07 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9683 0.9683 0.9785 0.9785 -0.0102 -1.04%
2024-03-06 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9785 0.9785 0.9788 0.9788 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9848 0.9848 -0.0060 -0.61%
2024-03-04 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9848 0.9848 0.9961 0.9961 -0.0113 -1.13%
2024-03-01 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9961 0.9961 0.9906 0.9906 0.0055 0.56%
2024-02-29 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9906 0.9906 0.9720 0.9720 0.0186 1.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%