国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
0.9733
0.0059 0.6100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9286
0.0020 0.2139%
- 累计净值:0.9733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.3598亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:艾小军
近一月国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率1.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0167 |
-1.77% |
2024-03-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0033 |
0.35% |
2024-03-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0276 |
-2.85% |
2024-03-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0153 |
-1.56% |
2024-03-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0044 |
0.45% |
2024-03-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0018 |
0.18% |
2024-03-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0170 |
-1.71% |
2024-03-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0204 |
2.10% |
2024-03-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0059 |
0.61% |
2024-03-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0085 |
-0.87% |
|
2024-03-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0115 |
-1.16% |
2024-03-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0050 |
0.51% |
2024-03-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0138 |
1.42% |
2024-03-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0102 |
-1.04% |
2024-03-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0060 |
-0.61% |
2024-03-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0113 |
-1.13% |
2024-03-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0055 |
0.56% |
2024-02-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0186 |
1.91% |