国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
0.9733
0.0059 0.6100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9286
0.0020 0.2139%
- 累计净值:0.9733
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- 最近份额:20.3598亿
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- 基金经理:艾小军
近一季国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一季,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率-2.50%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0167 |
-1.77% |
2024-03-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0033 |
0.35% |
2024-03-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0276 |
-2.85% |
2024-03-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9676 |
0.9676 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0153 |
-1.56% |
2024-03-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0044 |
0.45% |
2024-03-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0018 |
0.18% |
2024-03-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0170 |
-1.71% |
2024-03-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0204 |
2.10% |
2024-03-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0059 |
0.61% |
2024-03-14 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0085 |
-0.87% |
|
2024-03-13 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0115 |
-1.16% |
2024-03-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0050 |
0.51% |
2024-03-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0138 |
1.42% |
2024-03-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0102 |
-1.04% |
2024-03-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9785 |
0.9785 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0060 |
-0.61% |
2024-03-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0113 |
-1.13% |
2024-03-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0055 |
0.56% |
2024-02-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0186 |
1.91% |
2024-02-28 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0146 |
-1.48% |
2024-02-27 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0160 |
1.65% |
2024-02-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0085 |
-0.87% |
2024-02-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0021 |
0.21% |
2024-02-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0106 |
1.10% |
|
2024-02-21 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9664 |
0.9664 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0081 |
0.85% |
2024-02-20 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0114 |
1.20% |
2024-02-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0115 |
-1.20% |
2024-02-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0081 |
0.85% |
2024-02-07 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9503 |
0.9503 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0118 |
1.26% |
2024-02-06 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0485 |
5.45% |
2024-02-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8900 |
0.8900 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0172 |
-1.90% |
2024-02-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0185 |
-2.00% |
2024-02-01 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9257 |
0.9257 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0035 |
-0.38% |
2024-01-31 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0095 |
-1.01% |
2024-01-30 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0120 |
-1.26% |
2024-01-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0159 |
-1.64% |
2024-01-26 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-25 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0108 |
1.13% |
2024-01-24 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9565 |
0.9565 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0362 |
3.93% |
2024-01-23 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0175 |
1.94% |
2024-01-22 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9028 |
0.9028 |
0.9231 |
0.9231 |
-0.0203 |
-2.20% |
2024-01-19 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9231 |
0.9231 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0073 |
-0.78% |
2024-01-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0101 |
1.10% |
2024-01-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9373 |
0.9373 |
-0.0170 |
-1.81% |
2024-01-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9373 |
0.9373 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0095 |
1.02% |
2024-01-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9278 |
0.9278 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0020 |
-0.22% |
2024-01-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0080 |
-0.85% |
2024-01-11 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0092 |
0.99% |
2024-01-10 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0049 |
-0.52% |
2024-01-09 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0035 |
-0.37% |
2024-01-08 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0165 |
-1.73% |
2024-01-05 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0065 |
-0.68% |
2024-01-04 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0093 |
-0.96% |
2024-01-03 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9693 |
0.9693 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0023 |
0.24% |
2024-01-02 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0120 |
-1.23% |
2023-12-29 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0013 |
0.13% |