国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询(015598)
今天最新净值
0.9733
0.0059 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9065
-0.0026 -0.2849%
- 累计净值:0.9733
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:20.3598亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:艾小军
近一周国泰中证申万证券行业指数(LOF)C基金净值查询
近一周,国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)基金累计收益率0.49%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0061 |
0.68% |
2024-04-17 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9030 |
0.9030 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0178 |
2.01% |
2024-04-16 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0161 |
-1.79% |
2024-04-15 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8865 |
0.8865 |
0.0148 |
1.67% |
2024-04-12 |
015598 |
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C |
0.8865 |
0.8865 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0153 |
-1.70% |