中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
1.2774
0.0242 1.93%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2686
-0.0088 -0.6899%
- 累计净值：1.2774
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1312亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨
近一周,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0242 |
1.93% |
| 2025-12-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0073 |
0.58% |
