中金景气驱动混合发起C基金净值查询(015634)
今天最新净值
1.3015
0.0087 0.67%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3100
0.0113 0.8676%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3015
- 成立日期：2022-05-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1312亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 闫鑫 王家列
近一月,中金景气驱动混合发起C(015634)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2961 |
1.2961 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-09-16 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-09-15 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3092 |
1.3092 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3092 |
1.3092 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3247 |
1.3247 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-03 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0173 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3355 |
1.3355 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3390 |
1.3390 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0117 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0077 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0355 |
-2.61% |
| 2026-08-18 |
015634 |
中金景气驱动混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0034 |
-0.25% |
