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永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询(015916)

今天最新净值 0.9505 0.0131 1.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8903 0.0071 0.8082%
  • 累计净值:0.9505
  • 成立日期:2022-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:光磊 万纯 储可凡
近一周永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,永赢医药创新智选混合发起C(015916)基金累计收益率12.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8832 0.8832 0.8918 0.8918 -0.0086 -0.96%
2024-03-26 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8918 0.8918 0.8953 0.8953 -0.0035 -0.39%
2024-03-25 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2024-03-22 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8947 0.8947 0.9217 0.9217 -0.0270 -2.93%
2024-03-21 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9217 0.9217 0.9360 0.9360 -0.0143 -1.53%