永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询(015916)
今天最新净值
0.9505
0.0131 1.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8903
0.0071 0.8082%
- 累计净值:0.9505
- 成立日期:2022-11-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:光磊 万纯 储可凡
近一月,永赢医药创新智选混合发起C(015916)基金累计收益率18.25%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0086 |
-0.96% |
2024-03-26 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8918 |
0.8918 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0035 |
-0.39% |
2024-03-25 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0006 |
0.07% |
2024-03-22 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8947 |
0.8947 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0270 |
-2.93% |
2024-03-21 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0143 |
-1.53% |
2024-03-20 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0056 |
0.60% |
2024-03-18 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9552 |
0.9552 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0047 |
0.49% |
2024-03-15 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0131 |
1.40% |
2024-03-14 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9374 |
0.9374 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0087 |
0.94% |
2024-03-13 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.9287 |
0.9287 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0448 |
5.07% |
|
2024-03-12 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0157 |
1.81% |
2024-03-11 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8682 |
0.8682 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0268 |
3.19% |
2024-03-08 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0138 |
1.67% |
2024-03-07 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8276 |
0.8276 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0255 |
-2.99% |
2024-03-06 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0026 |
0.31% |
2024-03-05 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0361 |
-4.07% |
2024-03-04 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0218 |
2.52% |
2024-03-01 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0104 |
-1.19% |
2024-02-29 |
015916 |
永赢医药创新智选混合发起C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0105 |
1.21% |