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永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询(015916)

今天最新净值 0.9505 0.0131 1.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8903 0.0071 0.8082%
  • 累计净值:0.9505
  • 成立日期:2022-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:光磊 万纯 储可凡
近一月永赢医药创新智选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,永赢医药创新智选混合发起C(015916)基金累计收益率18.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8832 0.8832 0.8918 0.8918 -0.0086 -0.96%
2024-03-26 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8918 0.8918 0.8953 0.8953 -0.0035 -0.39%
2024-03-25 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2024-03-22 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8947 0.8947 0.9217 0.9217 -0.0270 -2.93%
2024-03-21 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9217 0.9217 0.9360 0.9360 -0.0143 -1.53%
2024-03-20 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9360 0.9360 0.9304 0.9304 0.0056 0.60%
2024-03-18 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9552 0.9552 0.9505 0.9505 0.0047 0.49%
2024-03-15 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9505 0.9505 0.9374 0.9374 0.0131 1.40%
2024-03-14 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9374 0.9374 0.9287 0.9287 0.0087 0.94%
2024-03-13 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9287 0.9287 0.8839 0.8839 0.0448 5.07%
2024-03-12 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8839 0.8839 0.8682 0.8682 0.0157 1.81%
2024-03-11 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8682 0.8682 0.8414 0.8414 0.0268 3.19%
2024-03-08 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8414 0.8414 0.8276 0.8276 0.0138 1.67%
2024-03-07 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8276 0.8276 0.8531 0.8531 -0.0255 -2.99%
2024-03-06 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8531 0.8531 0.8505 0.8505 0.0026 0.31%
2024-03-05 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8505 0.8505 0.8866 0.8866 -0.0361 -4.07%
2024-03-04 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8866 0.8866 0.8648 0.8648 0.0218 2.52%
2024-03-01 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8648 0.8648 0.8752 0.8752 -0.0104 -1.19%
2024-02-29 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8752 0.8752 0.8647 0.8647 0.0105 1.21%