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金鹰恒润债券发起式C基金净值查询(015932)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1298 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0005 0.0413% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1808
成立日期：2022-10-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3007亿
最近资产：3.47亿
基金公司：金鹰基金
基金经理：王怀震杨晓斌

近一周金鹰恒润债券发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰恒润债券发起式C(015932)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1289	1.1799	1.1298	1.1808	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1298	1.1808	1.1277	1.1787	0.0021	0.19%
2026-09-15	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1277	1.1787	1.1288	1.1798	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1288	1.1798	1.1292	1.1802	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.1292	1.1802	1.1338	1.1848	-0.0046	-0.41%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.60%
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.59%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%