平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015939)

今天最新净值 1.0613 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0613
成立日期：2022-08-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3246亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐张月

近半年平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)基金累计收益率-1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0619	1.0619	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0640	1.0640	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0649	1.0649	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0649	1.0649	0.0000	0.00%
2026-09-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-09-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0643	1.0643	0.0005	0.05%
2026-09-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2026-09-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2026-09-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0651	1.0651	-0.0019	-0.18%

2026-09-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0657	1.0657	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0658	1.0658	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0655	1.0655	0.0003	0.03%
2026-08-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-08-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0650	1.0650	0.0001	0.01%
2026-08-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0656	1.0656	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2026-08-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0642	1.0642	0.0013	0.12%
2026-08-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0642	1.0642	1.0678	1.0678	-0.0036	-0.34%
2026-08-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0677	1.0677	0.0001	0.01%
2026-08-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0656	1.0656	0.0021	0.20%
2026-08-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0654	1.0654	0.0002	0.02%
2026-08-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0660	1.0660	-0.0006	-0.06%
2026-08-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%

2026-08-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%
2026-08-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0636	1.0636	0.0019	0.18%
2026-08-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0631	1.0631	0.0005	0.05%
2026-08-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0608	1.0608	0.0023	0.22%
2026-08-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2026-08-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0594	1.0594	1.0601	1.0601	-0.0007	-0.07%
2026-07-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0586	1.0586	0.0015	0.14%
2026-07-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0601	1.0601	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0592	1.0592	0.0009	0.08%
2026-07-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0619	1.0619	-0.0027	-0.25%
2026-07-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0598	1.0598	0.0021	0.20%
2026-07-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0617	1.0617	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0614	1.0614	0.0003	0.03%
2026-07-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0584	1.0584	0.0031	0.29%
2026-07-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0639	1.0639	-0.0049	-0.46%
2026-07-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0663	1.0663	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0673	1.0673	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0650	1.0650	0.0023	0.22%
2026-07-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0650	1.0650	1.0692	1.0692	-0.0042	-0.39%
2026-07-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0713	1.0713	-0.0021	-0.20%
2026-07-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0692	1.0692	0.0021	0.20%
2026-07-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0702	1.0702	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0717	1.0717	-0.0015	-0.14%
2026-07-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0717	1.0717	1.0726	1.0726	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0726	1.0726	1.0722	1.0722	0.0004	0.04%
2026-07-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0754	1.0754	-0.0032	-0.30%
2026-07-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0754	1.0754	1.0758	1.0758	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0748	1.0748	0.0010	0.09%
2026-06-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0741	1.0741	0.0007	0.07%
2026-06-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0741	1.0741	1.0765	1.0765	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0756	1.0756	0.0009	0.08%
2026-06-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0751	1.0751	0.0005	0.05%
2026-06-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0778	1.0778	-0.0027	-0.25%
2026-06-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0778	1.0778	1.0763	1.0763	0.0015	0.14%
2026-06-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0755	1.0755	0.0008	0.07%
2026-06-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0745	1.0745	0.0010	0.09%
2026-06-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0734	1.0734	0.0011	0.10%
2026-06-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0734	1.0734	1.0702	1.0702	0.0032	0.30%
2026-06-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0690	1.0690	0.0012	0.11%
2026-06-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0701	1.0701	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0727	1.0727	-0.0026	-0.24%
2026-06-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0727	1.0727	1.0709	1.0709	0.0018	0.17%
2026-06-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0745	1.0745	-0.0036	-0.34%
2026-06-05	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0762	1.0762	-0.0017	-0.16%
2026-06-04	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0762	1.0762	1.0766	1.0766	-0.0004	-0.04%
2026-06-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%
2026-06-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0753	1.0753	0.0011	0.10%
2026-06-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0757	1.0757	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0753	1.0753	0.0004	0.04%
2026-05-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0763	1.0763	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0765	1.0765	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0752	1.0752	0.0013	0.12%
2026-05-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0739	1.0739	0.0013	0.12%
2026-05-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0739	1.0739	1.0757	1.0757	-0.0018	-0.17%
2026-05-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0757	1.0757	1.0758	1.0758	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0758	1.0758	1.0751	1.0751	0.0007	0.07%
2026-05-18	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0751	1.0751	1.0755	1.0755	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0774	1.0774	-0.0019	-0.18%
2026-05-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0774	1.0774	1.0787	1.0787	-0.0013	-0.12%
2026-05-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0787	1.0787	1.0779	1.0779	0.0008	0.07%
2026-05-12	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%
2026-05-11	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0777	1.0777	1.0767	1.0767	0.0010	0.09%
2026-05-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0766	1.0766	0.0001	0.01%
2026-05-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0755	1.0755	0.0011	0.10%
2026-05-06	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0747	1.0747	0.0008	0.07%
2026-04-28	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0740	1.0740	1.0745	1.0745	-0.0005	-0.05%
2026-04-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0753	1.0753	-0.0007	-0.07%
2026-04-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0753	1.0753	1.0764	1.0764	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0752	1.0752	0.0012	0.11%
2026-04-21	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2026-04-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%
2026-04-17	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0742	1.0742	0.0004	0.04%
2026-04-16	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0732	1.0732	0.0010	0.09%
2026-04-15	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-04-14	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0721	1.0721	0.0010	0.09%
2026-04-13	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0721	1.0721	1.0722	1.0722	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0722	1.0722	1.0714	1.0714	0.0008	0.07%
2026-04-09	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0714	1.0714	1.0725	1.0725	-0.0011	-0.10%
2026-04-08	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0693	1.0693	0.0032	0.30%
2026-04-07	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0686	1.0686	0.0007	0.07%
2026-04-03	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0688	1.0688	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-04-01	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0678	1.0678	0.0025	0.23%
2026-03-31	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0687	1.0687	-0.0009	-0.08%
2026-03-30	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0678	1.0678	0.0009	0.08%
2026-03-27	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0666	1.0666	0.0012	0.11%
2026-03-26	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0682	1.0682	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0656	1.0656	0.0026	0.24%
2026-03-24	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0656	1.0656	1.0625	1.0625	0.0031	0.29%
2026-03-23	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0625	1.0625	1.0694	1.0694	-0.0069	-0.65%
2026-03-20	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0694	1.0694	1.0712	1.0712	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.0712	1.0712	1.0751	1.0751	-0.0039	-0.36%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%