华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015941)

今天最新净值 1.0924 -0.0018 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0924
成立日期：2022-10-27
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.5873亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一年华夏聚信一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)基金累计收益率3.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0916	1.0916	1.0924	1.0924	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0942	1.0942	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0942	1.0942	1.0964	1.0964	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0969	1.0969	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%
2026-09-07	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0965	1.0965	1.0958	1.0958	0.0007	0.06%
2026-09-04	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2026-09-03	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0956	1.0956	1.0939	1.0939	0.0017	0.16%
2026-09-02	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0939	1.0939	1.0950	1.0950	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0960	1.0960	-0.0010	-0.09%

2026-08-31	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-08-28	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0959	1.0959	1.0964	1.0964	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0964	1.0964	1.0953	1.0953	0.0011	0.10%
2026-08-26	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%
2026-08-25	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%
2026-08-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0941	1.0941	1.0949	1.0949	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-08-20	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0948	1.0948	1.0931	1.0931	0.0017	0.16%
2026-08-19	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0963	1.0963	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0963	1.0963	1.0971	1.0971	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0971	1.0971	1.0950	1.0950	0.0021	0.19%
2026-08-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0950	1.0950	1.0946	1.0946	0.0004	0.04%
2026-08-13	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0949	1.0949	-0.0003	-0.03%
2026-08-12	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0949	1.0949	1.0935	1.0935	0.0014	0.13%
2026-08-11	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0935	1.0935	1.0951	1.0951	-0.0016	-0.15%

2026-08-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%
2026-08-07	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0918	1.0918	0.0022	0.20%
2026-08-06	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0918	1.0918	1.0923	1.0923	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0923	1.0923	1.0899	1.0899	0.0024	0.22%
2026-08-04	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0899	1.0899	1.0870	1.0870	0.0029	0.27%
2026-08-03	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0863	1.0863	0.0007	0.06%
2026-07-31	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0840	1.0840	0.0023	0.21%
2026-07-30	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0840	1.0840	1.0832	1.0832	0.0008	0.07%
2026-07-29	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0832	1.0832	1.0827	1.0827	0.0005	0.05%
2026-07-28	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0827	1.0827	1.0853	1.0853	-0.0026	-0.24%
2026-07-27	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0853	1.0853	1.0833	1.0833	0.0020	0.18%
2026-07-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0833	1.0833	1.0855	1.0855	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0855	1.0855	1.0849	1.0849	0.0006	0.06%
2026-07-21	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0849	1.0849	1.0821	1.0821	0.0028	0.26%
2026-07-20	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%
2026-07-17	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0819	1.0819	1.0854	1.0854	-0.0035	-0.32%
2026-07-16	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0854	1.0854	1.0874	1.0874	-0.0020	-0.18%
2026-07-15	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0874	1.0874	1.0866	1.0866	0.0008	0.07%
2026-07-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0847	1.0847	0.0019	0.18%
2026-07-13	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0879	1.0879	-0.0032	-0.29%
2026-07-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0879	1.0879	1.0882	1.0882	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0882	1.0882	1.0870	1.0870	0.0012	0.11%
2026-07-08	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0870	1.0870	1.0875	1.0875	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0893	1.0893	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0884	1.0884	0.0009	0.08%
2026-07-03	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0884	1.0884	1.0866	1.0866	0.0018	0.17%
2026-07-02	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0866	1.0866	1.0876	1.0876	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0876	1.0876	1.0885	1.0885	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0885	1.0885	1.0881	1.0881	0.0004	0.04%
2026-06-29	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0881	1.0881	1.0858	1.0858	0.0023	0.21%
2026-06-26	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0858	1.0858	1.0875	1.0875	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0875	1.0875	1.0867	1.0867	0.0008	0.07%
2026-06-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0865	1.0865	0.0002	0.02%
2026-06-23	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0903	1.0903	-0.0038	-0.35%
2026-06-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0903	1.0903	1.0893	1.0893	0.0010	0.09%
2026-06-18	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2026-06-17	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%
2026-06-16	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0889	1.0889	1.0898	1.0898	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0867	1.0867	0.0031	0.29%
2026-06-12	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0842	1.0842	0.0025	0.23%
2026-06-11	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-06-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0841	1.0841	1.0865	1.0865	-0.0024	-0.22%
2026-06-09	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0865	1.0865	1.0867	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0867	1.0867	1.0892	1.0892	-0.0025	-0.23%
2026-06-05	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0924	1.0924	-0.0032	-0.29%
2026-06-04	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0936	1.0936	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0936	1.0936	1.0947	1.0947	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%
2026-06-01	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0945	1.0945	1.0931	1.0931	0.0014	0.13%
2026-05-29	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0931	1.0931	1.0922	1.0922	0.0009	0.08%
2026-05-28	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0922	1.0922	1.0924	1.0924	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0924	1.0924	1.0932	1.0932	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0932	1.0932	1.0921	1.0921	0.0011	0.10%
2026-05-25	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0912	1.0912	0.0009	0.08%
2026-05-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0897	1.0897	0.0015	0.14%
2026-05-21	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0897	1.0897	1.0906	1.0906	-0.0009	-0.08%
2026-05-20	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0901	1.0901	0.0005	0.05%
2026-05-19	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0901	1.0901	1.0892	1.0892	0.0009	0.08%
2026-05-18	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0892	1.0892	1.0898	1.0898	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0898	1.0898	1.0934	1.0934	-0.0036	-0.33%
2026-05-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0934	1.0934	1.0946	1.0946	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0946	1.0946	1.0927	1.0927	0.0019	0.17%
2026-05-12	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0927	1.0927	1.0940	1.0940	-0.0013	-0.12%
2026-05-11	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0940	1.0940	1.0921	1.0921	0.0019	0.17%
2026-05-08	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0921	1.0921	1.0913	1.0913	0.0008	0.07%
2026-05-07	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2026-05-06	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0912	1.0912	1.0880	1.0880	0.0032	0.29%
2026-04-28	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0863	1.0863	1.0869	1.0869	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0869	1.0869	1.0872	1.0872	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0873	1.0873	1.0886	1.0886	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0886	1.0886	1.0871	1.0871	0.0015	0.14%
2026-04-21	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0871	1.0871	1.0864	1.0864	0.0007	0.06%
2026-04-20	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%
2026-04-17	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%
2026-04-16	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0860	1.0860	1.0848	1.0848	0.0012	0.11%
2026-04-15	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0848	1.0848	1.0847	1.0847	0.0001	0.01%
2026-04-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0847	1.0847	1.0839	1.0839	0.0008	0.07%
2026-04-13	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0839	1.0839	1.0834	1.0834	0.0005	0.05%
2026-04-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0834	1.0834	1.0827	1.0827	0.0007	0.06%
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2025-10-30	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0662	1.0662	1.0668	1.0668	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0655	1.0655	0.0013	0.12%
2025-10-28	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0664	1.0664	-0.0009	-0.08%
2025-10-27	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0646	1.0646	0.0018	0.17%
2025-10-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0637	1.0637	0.0009	0.08%
2025-10-23	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0629	1.0629	0.0008	0.08%
2025-10-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%
2025-10-21	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0620	1.0620	0.0019	0.18%
2025-10-20	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0613	1.0613	0.0007	0.07%
2025-10-17	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0628	1.0628	-0.0015	-0.14%
2025-10-16	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%
2025-10-15	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0598	1.0598	0.0026	0.25%
2025-10-14	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0613	1.0613	-0.0015	-0.14%
2025-10-13	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2025-10-10	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0629	1.0629	-0.0025	-0.24%
2025-09-26	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0561	1.0561	-0.0008	-0.08%
2025-09-25	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0567	1.0567	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%
2025-09-23	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0561	1.0561	1.0572	1.0572	-0.0011	-0.10%
2025-09-22	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0572	1.0572	1.0565	1.0565	0.0007	0.07%
2025-09-19	015941	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%