财通资管双安债券A基金净值查询(015957)

今天最新净值 1.0797 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.9495亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：顾宇笛石玉山

近一季财通资管双安债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管双安债券A(015957)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015957	财通资管双安债券A	1.0793	1.1043	1.0797	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	015957	财通资管双安债券A	1.0797	1.1047	1.0783	1.1033	0.0014	0.13%
2026-09-15	015957	财通资管双安债券A	1.0783	1.1033	1.0791	1.1041	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	015957	财通资管双安债券A	1.0791	1.1041	1.0779	1.1029	0.0012	0.11%
2026-09-11	015957	财通资管双安债券A	1.0779	1.1029	1.0779	1.1029	0.0000	0.00%
2026-09-10	015957	财通资管双安债券A	1.0779	1.1029	1.0791	1.1041	-0.0012	-0.11%
2026-09-09	015957	财通资管双安债券A	1.0791	1.1041	1.0801	1.1051	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	015957	财通资管双安债券A	1.0801	1.1051	1.0800	1.1050	0.0001	0.01%
2026-09-07	015957	财通资管双安债券A	1.0800	1.1050	1.0793	1.1043	0.0007	0.06%
2026-09-04	015957	财通资管双安债券A	1.0793	1.1043	1.0794	1.1044	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	015957	财通资管双安债券A	1.0794	1.1044	1.0799	1.1049	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	015957	财通资管双安债券A	1.0799	1.1049	1.0813	1.1063	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	015957	财通资管双安债券A	1.0813	1.1063	1.0814	1.1064	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	015957	财通资管双安债券A	1.0814	1.1064	1.0817	1.1067	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	015957	财通资管双安债券A	1.0817	1.1067	1.0826	1.1076	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	015957	财通资管双安债券A	1.0826	1.1076	1.0821	1.1071	0.0005	0.05%
2026-08-26	015957	财通资管双安债券A	1.0821	1.1071	1.0812	1.1062	0.0009	0.08%
2026-08-25	015957	财通资管双安债券A	1.0812	1.1062	1.0798	1.1048	0.0014	0.13%
2026-08-24	015957	财通资管双安债券A	1.0798	1.1048	1.0800	1.1050	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	015957	财通资管双安债券A	1.0800	1.1050	1.0798	1.1048	0.0002	0.02%
2026-08-20	015957	财通资管双安债券A	1.0798	1.1048	1.0796	1.1046	0.0002	0.02%
2026-08-19	015957	财通资管双安债券A	1.0796	1.1046	1.0809	1.1059	-0.0013	-0.12%
2026-08-18	015957	财通资管双安债券A	1.0809	1.1059	1.0808	1.1058	0.0001	0.01%
2026-08-17	015957	财通资管双安债券A	1.0808	1.1058	1.0788	1.1038	0.0020	0.19%
2026-08-14	015957	财通资管双安债券A	1.0788	1.1038	1.0794	1.1044	-0.0006	-0.06%

2026-08-13	015957	财通资管双安债券A	1.0794	1.1044	1.0814	1.1064	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	015957	财通资管双安债券A	1.0814	1.1064	1.0821	1.1071	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	015957	财通资管双安债券A	1.0821	1.1071	1.0829	1.1079	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	015957	财通资管双安债券A	1.0829	1.1079	1.0826	1.1076	0.0003	0.03%
2026-08-07	015957	财通资管双安债券A	1.0826	1.1076	1.0828	1.1078	-0.0002	-0.02%
2026-08-06	015957	财通资管双安债券A	1.0828	1.1078	1.0832	1.1082	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	015957	财通资管双安债券A	1.0832	1.1082	1.0818	1.1068	0.0014	0.13%
2026-08-04	015957	财通资管双安债券A	1.0818	1.1068	1.0802	1.1052	0.0016	0.15%
2026-08-03	015957	财通资管双安债券A	1.0802	1.1052	1.0805	1.1055	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	015957	财通资管双安债券A	1.0805	1.1055	1.0789	1.1039	0.0016	0.15%
2026-07-30	015957	财通资管双安债券A	1.0789	1.1039	1.0800	1.1050	-0.0011	-0.10%
2026-07-29	015957	财通资管双安债券A	1.0800	1.1050	1.0780	1.1030	0.0020	0.19%
2026-07-28	015957	财通资管双安债券A	1.0780	1.1030	1.0805	1.1055	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	015957	财通资管双安债券A	1.0805	1.1055	1.0788	1.1038	0.0017	0.16%
2026-07-24	015957	财通资管双安债券A	1.0788	1.1038	1.0808	1.1058	-0.0020	-0.19%
2026-07-23	015957	财通资管双安债券A	1.0808	1.1058	1.0799	1.1049	0.0009	0.08%
2026-07-22	015957	财通资管双安债券A	1.0799	1.1049	1.0805	1.1055	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	015957	财通资管双安债券A	1.0805	1.1055	1.0780	1.1030	0.0025	0.23%
2026-07-20	015957	财通资管双安债券A	1.0780	1.1030	1.0771	1.1021	0.0009	0.08%
2026-07-17	015957	财通资管双安债券A	1.0771	1.1021	1.0793	1.1043	-0.0022	-0.20%
2026-07-16	015957	财通资管双安债券A	1.0793	1.1043	1.0800	1.1050	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	015957	财通资管双安债券A	1.0800	1.1050	1.0803	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015957	财通资管双安债券A	1.0803	1.1053	1.0774	1.1024	0.0029	0.27%
2026-07-13	015957	财通资管双安债券A	1.0774	1.1024	1.0812	1.1062	-0.0038	-0.35%
2026-07-10	015957	财通资管双安债券A	1.0812	1.1062	1.0824	1.1074	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	015957	财通资管双安债券A	1.0824	1.1074	1.0813	1.1063	0.0011	0.10%
2026-07-08	015957	财通资管双安债券A	1.0813	1.1063	1.0826	1.1076	-0.0013	-0.12%
2026-07-07	015957	财通资管双安债券A	1.0826	1.1076	1.0846	1.1096	-0.0020	-0.18%
2026-07-06	015957	财通资管双安债券A	1.0846	1.1096	1.0850	1.1100	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015957	财通资管双安债券A	1.0850	1.1100	1.0833	1.1083	0.0017	0.16%
2026-07-02	015957	财通资管双安债券A	1.0833	1.1083	1.0838	1.1088	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	015957	财通资管双安债券A	1.0838	1.1088	1.0833	1.1083	0.0005	0.05%
2026-06-30	015957	财通资管双安债券A	1.0833	1.1083	1.0801	1.1051	0.0032	0.30%
2026-06-29	015957	财通资管双安债券A	1.0801	1.1051	1.0810	1.1060	-0.0009	-0.08%
2026-06-26	015957	财通资管双安债券A	1.0810	1.1060	1.0827	1.1077	-0.0017	-0.16%
2026-06-25	015957	财通资管双安债券A	1.0827	1.1077	1.0842	1.1092	-0.0015	-0.14%
2026-06-24	015957	财通资管双安债券A	1.0842	1.1092	1.0839	1.1089	0.0003	0.03%
2026-06-23	015957	财通资管双安债券A	1.0839	1.1089	1.0853	1.1103	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	015957	财通资管双安债券A	1.0853	1.1103	1.0849	1.1099	0.0004	0.04%
2026-06-18	015957	财通资管双安债券A	1.0849	1.1099	1.0868	1.1118	-0.0019	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%