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建信智远先锋混合A基金净值查询(016064)

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今天最新净值 0.7352 -0.0029 -0.39% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7870 -0.0043 -0.5489% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7352
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5192亿
  • 最近资产：6.18亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：王东杰 周智硕
近半年建信智远先锋混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,建信智远先锋混合A(016064)基金累计收益率-7.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7369 0.7369 0.7352 0.7352 0.0017 0.23%
2026-09-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7352 0.7352 0.7381 0.7381 -0.0029 -0.39%
2026-09-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7381 0.7381 0.7429 0.7429 -0.0048 -0.65%
2026-09-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7429 0.7429 0.7473 0.7473 -0.0044 -0.59%
2026-09-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7473 0.7473 0.7485 0.7485 -0.0012 -0.16%
2026-09-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7485 0.7485 0.7512 0.7512 -0.0027 -0.36%
2026-09-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7512 0.7512 0.7592 0.7592 -0.0080 -1.05%
2026-09-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7592 0.7592 0.7592 0.7592 0.0000 0.00%
2026-09-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7592 0.7592 0.7697 0.7697 -0.0105 -1.38%
2026-09-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7697 0.7697 0.7689 0.7689 0.0008 0.10%
2026-09-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7689 0.7689 0.7599 0.7599 0.0090 1.18%
2026-09-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7599 0.7599 0.7587 0.7587 0.0012 0.16%
2026-09-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7587 0.7587 0.7677 0.7677 -0.0090 -1.17%
2026-09-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7677 0.7677 0.7676 0.7676 0.0001 0.01%
2026-08-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7676 0.7676 0.7704 0.7704 -0.0028 -0.36%
2026-08-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7704 0.7704 0.7682 0.7682 0.0022 0.29%
2026-08-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7682 0.7682 0.7682 0.7682 0.0000 0.00%
2026-08-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7682 0.7682 0.7693 0.7693 -0.0011 -0.14%
2026-08-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7693 0.7693 0.7689 0.7689 0.0004 0.05%
2026-08-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7689 0.7689 0.7744 0.7744 -0.0055 -0.71%
2026-08-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7744 0.7744 0.7778 0.7778 -0.0034 -0.44%
2026-08-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7778 0.7778 0.7754 0.7754 0.0024 0.31%
2026-08-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7754 0.7754 0.7863 0.7863 -0.0109 -1.39%
2026-08-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7863 0.7863 0.7880 0.7880 -0.0017 -0.22%
2026-08-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7880 0.7880 0.7851 0.7851 0.0029 0.37%
2026-08-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7851 0.7851 0.7867 0.7867 -0.0016 -0.20%
2026-08-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7867 0.7867 0.7865 0.7865 0.0002 0.03%
2026-08-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7865 0.7865 0.7859 0.7859 0.0006 0.08%
2026-08-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7859 0.7859 0.7946 0.7946 -0.0087 -1.09%
2026-08-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7946 0.7946 0.7846 0.7846 0.0100 1.27%
2026-08-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7846 0.7846 0.7868 0.7868 -0.0022 -0.28%
2026-08-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7868 0.7868 0.7909 0.7909 -0.0041 -0.52%
2026-08-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7909 0.7909 0.7880 0.7880 0.0029 0.37%
2026-08-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2026-08-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7865 0.7865 0.7892 0.7892 -0.0027 -0.34%
2026-07-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7892 0.7892 0.7894 0.7894 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7894 0.7894 0.7838 0.7838 0.0056 0.71%
2026-07-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7838 0.7838 0.7723 0.7723 0.0115 1.49%
2026-07-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7723 0.7723 0.7775 0.7775 -0.0052 -0.67%
2026-07-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7775 0.7775 0.7668 0.7668 0.0107 1.40%
2026-07-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7668 0.7668 0.7776 0.7776 -0.0108 -1.39%
2026-07-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7776 0.7776 0.7674 0.7674 0.0102 1.33%
2026-07-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7674 0.7674 0.7702 0.7702 -0.0028 -0.36%
2026-07-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7702 0.7702 0.7631 0.7631 0.0071 0.93%
2026-07-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7631 0.7631 0.7446 0.7446 0.0185 2.48%
2026-07-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7446 0.7446 0.7612 0.7612 -0.0166 -2.18%
2026-07-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7612 0.7612 0.7644 0.7644 -0.0032 -0.42%
2026-07-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7644 0.7644 0.7453 0.7453 0.0191 2.56%
2026-07-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7453 0.7453 0.7392 0.7392 0.0061 0.83%
2026-07-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7392 0.7392 0.7409 0.7409 -0.0017 -0.23%
2026-07-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7409 0.7409 0.7488 0.7488 -0.0079 -1.06%
2026-07-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7488 0.7488 0.7467 0.7467 0.0021 0.28%
2026-07-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7467 0.7467 0.7514 0.7514 -0.0047 -0.63%
2026-07-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7514 0.7514 0.7529 0.7529 -0.0015 -0.20%
2026-07-06 016064 建信智远先锋混合A 0.7529 0.7529 0.7434 0.7434 0.0095 1.28%
2026-07-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7434 0.7434 0.7383 0.7383 0.0051 0.69%
2026-07-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7383 0.7383 0.7438 0.7438 -0.0055 -0.74%
2026-07-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7438 0.7438 0.7401 0.7401 0.0037 0.50%
2026-06-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7401 0.7401 0.7397 0.7397 0.0004 0.05%
2026-06-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91%
2026-06-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7330 0.7330 0.7477 0.7477 -0.0147 -1.97%
2026-06-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7477 0.7477 0.7458 0.7458 0.0019 0.25%
2026-06-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7458 0.7458 0.7472 0.7472 -0.0014 -0.19%
2026-06-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7472 0.7472 0.7675 0.7675 -0.0203 -2.64%
2026-06-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7675 0.7675 0.7612 0.7612 0.0063 0.83%
2026-06-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7612 0.7612 0.7633 0.7633 -0.0021 -0.28%
2026-06-17 016064 建信智远先锋混合A 0.7633 0.7633 0.7637 0.7637 -0.0004 -0.05%
2026-06-16 016064 建信智远先锋混合A 0.7637 0.7637 0.7717 0.7717 -0.0080 -1.04%
2026-06-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7717 0.7717 0.7641 0.7641 0.0076 0.99%
2026-06-12 016064 建信智远先锋混合A 0.7641 0.7641 0.7601 0.7601 0.0040 0.53%
2026-06-11 016064 建信智远先锋混合A 0.7601 0.7601 0.7677 0.7677 -0.0076 -0.99%
2026-06-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7677 0.7677 0.7757 0.7757 -0.0080 -1.03%
2026-06-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7757 0.7757 0.7678 0.7678 0.0079 1.03%
2026-06-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7678 0.7678 0.7869 0.7869 -0.0191 -2.43%
2026-06-05 016064 建信智远先锋混合A 0.7869 0.7869 0.7956 0.7956 -0.0087 -1.09%
2026-06-04 016064 建信智远先锋混合A 0.7956 0.7956 0.8030 0.8030 -0.0074 -0.92%
2026-06-03 016064 建信智远先锋混合A 0.8030 0.8030 0.8077 0.8077 -0.0047 -0.58%
2026-06-02 016064 建信智远先锋混合A 0.8077 0.8077 0.7897 0.7897 0.0180 2.28%
2026-06-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7897 0.7897 0.7891 0.7891 0.0006 0.08%
2026-05-29 016064 建信智远先锋混合A 0.7891 0.7891 0.7884 0.7884 0.0007 0.09%
2026-05-28 016064 建信智远先锋混合A 0.7884 0.7884 0.7893 0.7893 -0.0009 -0.11%
2026-05-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7893 0.7893 0.7901 0.7901 -0.0008 -0.10%
2026-05-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7901 0.7901 0.7946 0.7946 -0.0045 -0.57%
2026-05-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7946 0.7946 0.7947 0.7947 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 016064 建信智远先锋混合A 0.7947 0.7947 0.7901 0.7901 0.0046 0.58%
2026-05-21 016064 建信智远先锋混合A 0.7901 0.7901 0.7969 0.7969 -0.0068 -0.85%
2026-05-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7969 0.7969 0.7984 0.7984 -0.0015 -0.19%
2026-05-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7984 0.7984 0.7981 0.7981 0.0003 0.04%
2026-05-18 016064 建信智远先锋混合A 0.7981 0.7981 0.8084 0.8084 -0.0103 -1.27%
2026-05-15 016064 建信智远先锋混合A 0.8084 0.8084 0.8108 0.8108 -0.0024 -0.30%
2026-05-14 016064 建信智远先锋混合A 0.8108 0.8108 0.8193 0.8193 -0.0085 -1.04%
2026-05-13 016064 建信智远先锋混合A 0.8193 0.8193 0.8129 0.8129 0.0064 0.79%
2026-05-12 016064 建信智远先锋混合A 0.8129 0.8129 0.8197 0.8197 -0.0068 -0.83%
2026-05-11 016064 建信智远先锋混合A 0.8197 0.8197 0.8111 0.8111 0.0086 1.06%
2026-05-08 016064 建信智远先锋混合A 0.8111 0.8111 0.8125 0.8125 -0.0014 -0.17%
2026-04-30 016064 建信智远先锋混合A 0.8030 0.8030 0.8143 0.8143 -0.0113 -1.41%
2026-04-29 016064 建信智远先锋混合A 0.8143 0.8143 0.8066 0.8066 0.0077 0.95%
2026-04-28 016064 建信智远先锋混合A 0.8066 0.8066 0.8029 0.8029 0.0037 0.46%
2026-04-27 016064 建信智远先锋混合A 0.8029 0.8029 0.8097 0.8097 -0.0068 -0.84%
2026-04-24 016064 建信智远先锋混合A 0.8097 0.8097 0.8105 0.8105 -0.0008 -0.10%
2026-04-23 016064 建信智远先锋混合A 0.8105 0.8105 0.8124 0.8124 -0.0019 -0.23%
2026-04-22 016064 建信智远先锋混合A 0.8124 0.8124 0.8059 0.8059 0.0065 0.81%
2026-04-21 016064 建信智远先锋混合A 0.8059 0.8059 0.8043 0.8043 0.0016 0.20%
2026-04-20 016064 建信智远先锋混合A 0.8043 0.8043 0.8056 0.8056 -0.0013 -0.16%
2026-04-17 016064 建信智远先锋混合A 0.8056 0.8056 0.8088 0.8088 -0.0032 -0.40%
2026-04-16 016064 建信智远先锋混合A 0.8088 0.8088 0.7928 0.7928 0.0160 2.02%
2026-04-15 016064 建信智远先锋混合A 0.7928 0.7928 0.7911 0.7911 0.0017 0.21%
2026-04-14 016064 建信智远先锋混合A 0.7911 0.7911 0.7809 0.7809 0.0102 1.31%
2026-04-13 016064 建信智远先锋混合A 0.7809 0.7809 0.7818 0.7818 -0.0009 -0.12%
2026-04-10 016064 建信智远先锋混合A 0.7818 0.7818 0.7723 0.7723 0.0095 1.23%
2026-04-09 016064 建信智远先锋混合A 0.7723 0.7723 0.7777 0.7777 -0.0054 -0.69%
2026-04-08 016064 建信智远先锋混合A 0.7777 0.7777 0.7530 0.7530 0.0247 3.28%
2026-04-07 016064 建信智远先锋混合A 0.7530 0.7530 0.7553 0.7553 -0.0023 -0.30%
2026-04-03 016064 建信智远先锋混合A 0.7553 0.7553 0.7595 0.7595 -0.0042 -0.55%
2026-04-02 016064 建信智远先锋混合A 0.7595 0.7595 0.7639 0.7639 -0.0044 -0.58%
2026-04-01 016064 建信智远先锋混合A 0.7639 0.7639 0.7548 0.7548 0.0091 1.21%
2026-03-31 016064 建信智远先锋混合A 0.7548 0.7548 0.7602 0.7602 -0.0054 -0.71%
2026-03-30 016064 建信智远先锋混合A 0.7602 0.7602 0.7656 0.7656 -0.0054 -0.71%
2026-03-27 016064 建信智远先锋混合A 0.7656 0.7656 0.7601 0.7601 0.0055 0.72%
2026-03-26 016064 建信智远先锋混合A 0.7601 0.7601 0.7671 0.7671 -0.0070 -0.91%
2026-03-25 016064 建信智远先锋混合A 0.7671 0.7671 0.7585 0.7585 0.0086 1.13%
2026-03-24 016064 建信智远先锋混合A 0.7585 0.7585 0.7554 0.7554 0.0031 0.41%
2026-03-23 016064 建信智远先锋混合A 0.7554 0.7554 0.7784 0.7784 -0.0230 -2.95%
2026-03-20 016064 建信智远先锋混合A 0.7784 0.7784 0.7773 0.7773 0.0011 0.14%
2026-03-19 016064 建信智远先锋混合A 0.7773 0.7773 0.7898 0.7898 -0.0125 -1.58%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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