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工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016082)

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今天最新净值 1.0661 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0661
成立日期：2022-06-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：23.0879亿
最近资产：13.40亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔汪湛

近一周工银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2025-12-16	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0661	1.0661	1.0661	1.0661	0.0000	0.00%
2025-12-15	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%
2025-12-12	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0660	1.0660	1.0660	1.0660	0.0000	0.00%
2025-12-11	016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%
工银科技先锋混合发起式C	1.4371	3.86%
工银科技先锋混合发起式A	1.4395	3.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%