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中信保诚精萃成长混合C(中信保诚精萃成长C)基金净值查询(016254)

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今天最新净值 0.9343 0.0034 0.37% 2025-12-26
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  • 累计净值：0.9343
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.4824亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王睿
今年以来中信保诚精萃成长混合C|中信保诚精萃成长C基金净值查询
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今年以来,中信保诚精萃成长混合C(016254)基金累计收益率26.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9343 0.9343 0.9309 0.9309 0.0034 0.37%
2025-12-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9309 0.9309 0.9244 0.9244 0.0065 0.70%
2025-12-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9244 0.9244 0.9191 0.9191 0.0053 0.58%
2025-12-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9191 0.9191 0.9179 0.9179 0.0012 0.13%
2025-12-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9179 0.9179 0.9063 0.9063 0.0116 1.28%
2025-12-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9063 0.9063 0.8992 0.8992 0.0071 0.79%
2025-12-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8992 0.8992 0.9061 0.9061 -0.0069 -0.76%
2025-12-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9061 0.9061 0.8844 0.8844 0.0217 2.45%
2025-12-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8844 0.8844 0.8969 0.8969 -0.0125 -1.39%
2025-12-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8969 0.8969 0.9046 0.9046 -0.0077 -0.85%
2025-12-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9046 0.9046 0.8937 0.8937 0.0109 1.22%
2025-12-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8937 0.8937 0.9031 0.9031 -0.0094 -1.04%
2025-12-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9031 0.9031 0.8966 0.8966 0.0065 0.72%
2025-12-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8966 0.8966 0.9049 0.9049 -0.0083 -0.92%
2025-12-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9049 0.9049 0.8986 0.8986 0.0063 0.70%
2025-12-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8986 0.8986 0.8868 0.8868 0.0118 1.33%
2025-12-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8868 0.8868 0.8810 0.8810 0.0058 0.66%
2025-12-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8810 0.8810 0.8876 0.8876 -0.0066 -0.74%
2025-12-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8876 0.8876 0.8931 0.8931 -0.0055 -0.62%
2025-12-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8931 0.8931 0.8836 0.8836 0.0095 1.08%
2025-11-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8836 0.8836 0.8760 0.8760 0.0076 0.87%
2025-11-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8760 0.8760 0.8773 0.8773 -0.0013 -0.15%
2025-11-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8773 0.8773 0.8753 0.8753 0.0020 0.23%
2025-11-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8753 0.8753 0.8654 0.8654 0.0099 1.14%
2025-11-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8654 0.8654 0.8589 0.8589 0.0065 0.76%
2025-11-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8589 0.8589 0.8820 0.8820 -0.0231 -2.62%
2025-11-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8820 0.8820 0.8929 0.8929 -0.0109 -1.22%
2025-11-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8929 0.8929 0.8941 0.8941 -0.0012 -0.13%
2025-11-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8941 0.8941 0.8982 0.8982 -0.0041 -0.46%
2025-11-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8982 0.8982 0.9018 0.9018 -0.0036 -0.40%
2025-11-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9018 0.9018 0.9150 0.9150 -0.0132 -1.44%
2025-11-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9150 0.9150 0.8989 0.8989 0.0161 1.79%
2025-11-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8989 0.8989 0.9046 0.9046 -0.0057 -0.63%
2025-11-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9046 0.9046 0.9145 0.9145 -0.0099 -1.08%
2025-11-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9145 0.9145 0.9181 0.9181 -0.0036 -0.39%
2025-11-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9181 0.9181 0.9214 0.9214 -0.0033 -0.36%
2025-11-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9214 0.9214 0.9086 0.9086 0.0128 1.41%
2025-11-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9086 0.9086 0.9050 0.9050 0.0036 0.40%
2025-11-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9050 0.9050 0.9230 0.9230 -0.0180 -1.95%
2025-11-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9230 0.9230 0.9226 0.9226 0.0004 0.04%
2025-10-31 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9226 0.9226 0.9259 0.9259 -0.0033 -0.36%
2025-10-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9259 0.9259 0.9420 0.9420 -0.0161 -1.71%
2025-10-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9420 0.9420 0.9255 0.9255 0.0165 1.78%
2025-10-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9255 0.9255 0.9344 0.9344 -0.0089 -0.95%
2025-10-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9344 0.9344 0.9303 0.9303 0.0041 0.44%
2025-10-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9303 0.9303 0.9130 0.9130 0.0173 1.89%
2025-10-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9130 0.9130 0.9121 0.9121 0.0009 0.10%
2025-10-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9121 0.9121 0.9158 0.9158 -0.0037 -0.40%
2025-10-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9158 0.9158 0.8936 0.8936 0.0222 2.48%
2025-10-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8936 0.8936 0.8853 0.8853 0.0083 0.94%
2025-10-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8853 0.8853 0.9191 0.9191 -0.0338 -3.68%
2025-10-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9191 0.9191 0.9248 0.9248 -0.0057 -0.62%
2025-10-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9248 0.9248 0.9072 0.9072 0.0176 1.94%
2025-10-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9072 0.9072 0.9327 0.9327 -0.0255 -2.73%
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2025-10-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9374 0.9374 0.9676 0.9676 -0.0302 -3.12%
2025-10-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9676 0.9676 0.9591 0.9591 0.0085 0.89%
2025-09-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9591 0.9591 0.9414 0.9414 0.0177 1.88%
2025-09-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9414 0.9414 0.9226 0.9226 0.0188 2.04%
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2025-09-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9261 0.9261 0.9182 0.9182 0.0079 0.86%
2025-09-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9182 0.9182 0.8995 0.8995 0.0187 2.08%
2025-09-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8995 0.8995 0.9007 0.9007 -0.0012 -0.13%
2025-09-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.9007 0.9007 0.8952 0.8952 0.0055 0.61%
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2025-08-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8572 0.8572 0.8406 0.8406 0.0166 1.97%
2025-08-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8406 0.8406 0.8535 0.8535 -0.0129 -1.51%
2025-08-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.8535 0.8535 0.8519 0.8519 0.0016 0.19%
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2025-08-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7937 0.7937 0.7830 0.7830 0.0107 1.37%
2025-08-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7830 0.7830 0.7808 0.7808 0.0022 0.28%
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2025-08-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7751 0.7751 0.7814 0.7814 -0.0063 -0.81%
2025-08-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7814 0.7814 0.7763 0.7763 0.0051 0.66%
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2025-08-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7685 0.7685 0.7632 0.7632 0.0053 0.69%
2025-08-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7632 0.7632 0.7645 0.7645 -0.0013 -0.17%
2025-07-31 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7645 0.7645 0.7785 0.7785 -0.0140 -1.80%
2025-07-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7785 0.7785 0.7870 0.7870 -0.0085 -1.08%
2025-07-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7870 0.7870 0.7845 0.7845 0.0025 0.32%
2025-07-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7845 0.7845 0.7781 0.7781 0.0064 0.82%
2025-07-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7781 0.7781 0.7821 0.7821 -0.0040 -0.51%
2025-07-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7821 0.7821 0.7737 0.7737 0.0084 1.09%
2025-07-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7737 0.7737 0.7783 0.7783 -0.0046 -0.59%
2025-07-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7783 0.7783 0.7722 0.7722 0.0061 0.79%
2025-07-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7722 0.7722 0.7657 0.7657 0.0065 0.85%
2025-07-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7657 0.7657 0.7659 0.7659 -0.0002 -0.03%
2025-07-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7659 0.7659 0.7618 0.7618 0.0041 0.54%
2025-07-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7618 0.7618 0.7593 0.7593 0.0025 0.33%
2025-07-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7593 0.7593 0.7611 0.7611 -0.0018 -0.24%
2025-07-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7611 0.7611 0.7619 0.7619 -0.0008 -0.11%
2025-07-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7619 0.7619 0.7624 0.7624 -0.0005 -0.07%
2025-07-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7624 0.7624 0.7616 0.7616 0.0008 0.11%
2025-07-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7616 0.7616 0.7647 0.7647 -0.0031 -0.41%
2025-07-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7647 0.7647 0.7521 0.7521 0.0126 1.68%
2025-07-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7521 0.7521 0.7546 0.7546 -0.0025 -0.33%
2025-07-04 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7546 0.7546 0.7551 0.7551 -0.0005 -0.07%
2025-07-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7551 0.7551 0.7485 0.7485 0.0066 0.88%
2025-07-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7485 0.7485 0.7542 0.7542 -0.0057 -0.76%
2025-07-01 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7542 0.7542 0.7548 0.7548 -0.0006 -0.08%
2025-06-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7548 0.7548 0.7465 0.7465 0.0083 1.11%
2025-06-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7465 0.7465 0.7443 0.7443 0.0022 0.30%
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2025-06-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7414 0.7414 0.7278 0.7278 0.0136 1.87%
2025-06-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7278 0.7278 0.7226 0.7226 0.0052 0.72%
2025-06-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7226 0.7226 0.7236 0.7236 -0.0010 -0.14%
2025-06-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7236 0.7236 0.7324 0.7324 -0.0088 -1.20%
2025-06-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7324 0.7324 0.7312 0.7312 0.0012 0.16%
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2025-06-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7305 0.7305 0.7374 0.7374 -0.0069 -0.94%
2025-06-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7374 0.7374 0.7378 0.7378 -0.0004 -0.05%
2025-06-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7378 0.7378 0.7316 0.7316 0.0062 0.85%
2025-06-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7316 0.7316 0.7402 0.7402 -0.0086 -1.16%
2025-06-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7402 0.7402 0.7374 0.7374 0.0028 0.38%
2025-06-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7374 0.7374 0.7404 0.7404 -0.0030 -0.41%
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2025-05-26 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7324 0.7324 0.7340 0.7340 -0.0016 -0.22%
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2025-05-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7442 0.7442 0.7402 0.7402 0.0040 0.54%
2025-05-19 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7402 0.7402 0.7392 0.7392 0.0010 0.14%
2025-05-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7392 0.7392 0.7397 0.7397 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7397 0.7397 0.7509 0.7509 -0.0112 -1.49%
2025-05-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7509 0.7509 0.7512 0.7512 -0.0003 -0.04%
2025-05-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7512 0.7512 0.7531 0.7531 -0.0019 -0.25%
2025-05-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7531 0.7531 0.7415 0.7415 0.0116 1.56%
2025-05-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7415 0.7415 0.7495 0.7495 -0.0080 -1.07%
2025-05-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7495 0.7495 0.7457 0.7457 0.0038 0.51%
2025-05-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7457 0.7457 0.7460 0.7460 -0.0003 -0.04%
2025-05-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7460 0.7460 0.7333 0.7333 0.0127 1.73%
2025-04-30 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7333 0.7333 0.7346 0.7346 -0.0013 -0.18%
2025-04-29 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7346 0.7346 0.7321 0.7321 0.0025 0.34%
2025-04-28 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7321 0.7321 0.7368 0.7368 -0.0047 -0.64%
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2025-04-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7055 0.7055 0.6934 0.6934 0.0121 1.75%
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2025-02-25 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7725 0.7725 0.7769 0.7769 -0.0044 -0.57%
2025-02-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7769 0.7769 0.7819 0.7819 -0.0050 -0.64%
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2025-02-18 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7498 0.7498 0.7626 0.7626 -0.0128 -1.68%
2025-02-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7626 0.7626 0.7597 0.7597 0.0029 0.38%
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2025-02-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7516 0.7516 0.7605 0.7605 -0.0089 -1.17%
2025-02-12 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7605 0.7605 0.7504 0.7504 0.0101 1.35%
2025-02-11 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7504 0.7504 0.7524 0.7524 -0.0020 -0.27%
2025-02-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7524 0.7524 0.7545 0.7545 -0.0021 -0.28%
2025-02-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7545 0.7545 0.7393 0.7393 0.0152 2.06%
2025-02-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7393 0.7393 0.7202 0.7202 0.0191 2.65%
2025-02-05 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7202 0.7202 0.7202 0.7202 0.0000 0.00%
2025-01-27 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7202 0.7202 0.7300 0.7300 -0.0098 -1.34%
2025-01-24 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7300 0.7300 0.7194 0.7194 0.0106 1.47%
2025-01-23 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7194 0.7194 0.7250 0.7250 -0.0056 -0.77%
2025-01-22 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7250 0.7250 0.7295 0.7295 -0.0045 -0.62%
2025-01-21 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7295 0.7295 0.7264 0.7264 0.0031 0.43%
2025-01-20 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7264 0.7264 0.7205 0.7205 0.0059 0.82%
2025-01-17 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7205 0.7205 0.7148 0.7148 0.0057 0.80%
2025-01-16 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7148 0.7148 0.7126 0.7126 0.0022 0.31%
2025-01-15 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7126 0.7126 0.7205 0.7205 -0.0079 -1.10%
2025-01-14 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7205 0.7205 0.6961 0.6961 0.0244 3.51%
2025-01-13 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.6961 0.6961 0.6973 0.6973 -0.0012 -0.17%
2025-01-10 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.6973 0.6973 0.7055 0.7055 -0.0082 -1.16%
2025-01-09 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7055 0.7055 0.7053 0.7053 0.0002 0.03%
2025-01-08 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7053 0.7053 0.7117 0.7117 -0.0064 -0.90%
2025-01-07 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7117 0.7117 0.7072 0.7072 0.0045 0.64%
2025-01-06 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7072 0.7072 0.7078 0.7078 -0.0006 -0.08%
2025-01-03 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7078 0.7078 0.7179 0.7179 -0.0101 -1.41%
2025-01-02 016254 中信保诚精萃成长混合C 0.7179 0.7179 0.7412 0.7412 -0.0233 -3.14%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰港股通精选混合发起A 1.0000 100.00%
国泰港股通精选混合发起C 1.0000 100.00%
信澳科技创新一年定开混合C 2.0477 7.52%
信澳科技创新一年定开混合A 2.0591 7.51%
中欧新能源主题混合发起A 1.0455 7.14%
中欧新能源主题混合发起C 1.0449 7.13%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.2748 6.12%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.2744 6.11%
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
泰信发展 2.0900 5.72%
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