中信保诚精萃成长混合C(中信保诚精萃成长C)基金净值查询(016254)

今天最新净值 0.9259 0.0056 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9489 -0.0025 -0.2606% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9259
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：14.4824亿
最近资产：10.73亿
基金公司：
基金经理：王睿

近一季中信保诚精萃成长混合C|中信保诚精萃成长C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚精萃成长混合C(016254)基金累计收益率-9.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9204	0.9204	0.9259	0.9259	-0.0055	-0.59%
2026-09-16	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9259	0.9259	0.9203	0.9203	0.0056	0.61%
2026-09-15	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9203	0.9203	0.9236	0.9236	-0.0033	-0.36%
2026-09-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9236	0.9236	0.9302	0.9302	-0.0066	-0.71%
2026-09-11	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9302	0.9302	0.9409	0.9409	-0.0107	-1.14%
2026-09-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9409	0.9409	0.9508	0.9508	-0.0099	-1.04%
2026-09-09	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9508	0.9508	0.9493	0.9493	0.0015	0.16%
2026-09-08	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9493	0.9493	0.9558	0.9558	-0.0065	-0.68%
2026-09-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9558	0.9558	0.9444	0.9444	0.0114	1.21%
2026-09-04	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9444	0.9444	0.9534	0.9534	-0.0090	-0.94%

2026-09-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9534	0.9534	0.9477	0.9477	0.0057	0.60%
2026-09-02	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9477	0.9477	0.9701	0.9701	-0.0224	-2.36%
2026-09-01	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9701	0.9701	0.9789	0.9789	-0.0088	-0.90%
2026-08-31	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9789	0.9789	0.9734	0.9734	0.0055	0.57%
2026-08-28	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9734	0.9734	0.9773	0.9773	-0.0039	-0.40%
2026-08-27	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9773	0.9773	0.9595	0.9595	0.0178	1.86%
2026-08-26	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9595	0.9595	0.9519	0.9519	0.0076	0.80%
2026-08-25	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9519	0.9519	0.9548	0.9548	-0.0029	-0.30%
2026-08-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9548	0.9548	0.9745	0.9745	-0.0197	-2.02%
2026-08-21	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9745	0.9745	0.9682	0.9682	0.0063	0.65%
2026-08-20	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9682	0.9682	0.9694	0.9694	-0.0012	-0.12%
2026-08-19	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9694	0.9694	1.0125	1.0125	-0.0431	-4.26%
2026-08-18	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0125	1.0125	1.0151	1.0151	-0.0026	-0.26%
2026-08-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0151	1.0151	0.9894	0.9894	0.0257	2.60%
2026-08-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9894	0.9894	0.9856	0.9856	0.0038	0.39%

2026-08-13	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9856	0.9856	0.9944	0.9944	-0.0088	-0.88%
2026-08-12	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9944	0.9944	0.9854	0.9854	0.0090	0.91%
2026-08-11	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9854	0.9854	0.9903	0.9903	-0.0049	-0.49%
2026-08-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9903	0.9903	0.9893	0.9893	0.0010	0.10%
2026-08-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9893	0.9893	0.9793	0.9793	0.0100	1.02%
2026-08-06	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9793	0.9793	0.9806	0.9806	-0.0013	-0.13%
2026-08-05	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9806	0.9806	0.9633	0.9633	0.0173	1.80%
2026-08-04	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9633	0.9633	0.9441	0.9441	0.0192	2.03%
2026-08-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9441	0.9441	0.9508	0.9508	-0.0067	-0.70%
2026-07-31	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9508	0.9508	0.9380	0.9380	0.0128	1.36%
2026-07-30	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9380	0.9380	0.9579	0.9579	-0.0199	-2.08%
2026-07-29	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9579	0.9579	0.9395	0.9395	0.0184	1.96%
2026-07-28	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9395	0.9395	0.9749	0.9749	-0.0354	-3.63%
2026-07-27	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9749	0.9749	0.9533	0.9533	0.0216	2.27%
2026-07-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9533	0.9533	0.9760	0.9760	-0.0227	-2.33%
2026-07-23	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9760	0.9760	0.9666	0.9666	0.0094	0.97%
2026-07-22	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9666	0.9666	0.9774	0.9774	-0.0108	-1.10%
2026-07-21	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9774	0.9774	0.9367	0.9367	0.0407	4.35%
2026-07-20	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9367	0.9367	0.9258	0.9258	0.0109	1.18%
2026-07-17	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9258	0.9258	0.9698	0.9698	-0.0440	-4.54%
2026-07-16	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9698	0.9698	0.9932	0.9932	-0.0234	-2.36%
2026-07-15	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9932	0.9932	0.9976	0.9976	-0.0044	-0.44%
2026-07-14	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9976	0.9976	0.9808	0.9808	0.0168	1.71%
2026-07-13	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.9808	0.9808	1.0079	1.0079	-0.0271	-2.69%
2026-07-10	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0079	1.0079	1.0313	1.0313	-0.0234	-2.27%
2026-07-09	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0313	1.0313	1.0111	1.0111	0.0202	2.00%
2026-07-08	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0111	1.0111	1.0315	1.0315	-0.0204	-1.98%
2026-07-07	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0315	1.0315	1.0441	1.0441	-0.0126	-1.21%
2026-07-06	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0441	1.0441	1.0474	1.0474	-0.0033	-0.32%
2026-07-03	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0474	1.0474	1.0427	1.0427	0.0047	0.45%
2026-07-02	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0427	1.0427	1.0748	1.0748	-0.0321	-2.99%
2026-07-01	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0748	1.0748	1.0803	1.0803	-0.0055	-0.51%
2026-06-30	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0803	1.0803	1.0586	1.0586	0.0217	2.05%
2026-06-29	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0586	1.0586	1.0483	1.0483	0.0103	0.98%
2026-06-26	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0483	1.0483	1.0772	1.0772	-0.0289	-2.68%
2026-06-25	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0772	1.0772	1.0609	1.0609	0.0163	1.54%
2026-06-24	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0609	1.0609	1.0454	1.0454	0.0155	1.48%
2026-06-23	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0454	1.0454	1.0608	1.0608	-0.0154	-1.45%
2026-06-22	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0608	1.0608	1.0314	1.0314	0.0294	2.85%
2026-06-18	016254	中信保诚精萃成长混合C	1.0314	1.0314	1.0320	1.0320	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%