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太平消费升级一年持有A基金净值查询(016378)

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今天最新净值 0.9089 0.0085 0.94% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9086 -0.0017 -0.1846%
  • 累计净值：0.9089
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9523亿
  • 最近资产：1.79亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：常璐
近半年太平消费升级一年持有A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,太平消费升级一年持有A(016378)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.9103 0.9103 0.9089 0.9089 0.0014 0.15%
2025-12-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.9089 0.9089 0.9004 0.9004 0.0085 0.94%
2025-12-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.9004 0.9004 0.9024 0.9024 -0.0020 -0.22%
2025-12-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.9024 0.9024 0.8925 0.8925 0.0099 1.11%
2025-12-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.8925 0.8925 0.9012 0.9012 -0.0087 -0.97%
2025-12-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.9012 0.9012 0.9108 0.9108 -0.0096 -1.05%
2025-12-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.9108 0.9108 0.9054 0.9054 0.0054 0.60%
2025-12-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.9054 0.9054 0.9087 0.9087 -0.0033 -0.36%
2025-12-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.9087 0.9087 0.9052 0.9052 0.0035 0.39%
2025-12-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.9052 0.9052 0.9085 0.9085 -0.0033 -0.36%
2025-12-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.9085 0.9085 0.9105 0.9105 -0.0020 -0.22%
2025-12-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.9105 0.9105 0.9069 0.9069 0.0036 0.40%
2025-12-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.9069 0.9069 0.9054 0.9054 0.0015 0.17%
2025-12-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.9054 0.9054 0.9094 0.9094 -0.0040 -0.44%
2025-12-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.9094 0.9094 0.9145 0.9145 -0.0051 -0.56%
2025-12-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.9145 0.9145 0.9058 0.9058 0.0087 0.96%
2025-11-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.9058 0.9058 0.9038 0.9038 0.0020 0.22%
2025-11-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.9038 0.9038 0.9047 0.9047 -0.0009 -0.10%
2025-11-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.9047 0.9047 0.9005 0.9005 0.0042 0.47%
2025-11-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.9005 0.9005 0.8967 0.8967 0.0038 0.42%
2025-11-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.8967 0.8967 0.8913 0.8913 0.0054 0.61%
2025-11-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.8913 0.8913 0.9014 0.9014 -0.0101 -1.12%
2025-11-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.9014 0.9014 0.9069 0.9069 -0.0055 -0.61%
2025-11-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.9069 0.9069 0.9080 0.9080 -0.0011 -0.12%
2025-11-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.9080 0.9080 0.9113 0.9113 -0.0033 -0.36%
2025-11-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.9113 0.9113 0.9135 0.9135 -0.0022 -0.24%
2025-11-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.9135 0.9135 0.9251 0.9251 -0.0116 -1.25%
2025-11-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.9251 0.9251 0.9184 0.9184 0.0067 0.73%
2025-11-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.9184 0.9184 0.9148 0.9148 0.0036 0.39%
2025-11-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.9148 0.9148 0.9173 0.9173 -0.0025 -0.27%
2025-11-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.9173 0.9173 0.9099 0.9099 0.0074 0.81%
2025-11-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.9099 0.9099 0.9215 0.9215 -0.0116 -1.26%
2025-11-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.9215 0.9215 0.9129 0.9129 0.0086 0.94%
2025-11-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.9129 0.9129 0.9163 0.9163 -0.0034 -0.37%
2025-11-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.9163 0.9163 0.9310 0.9310 -0.0147 -1.58%
2025-11-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.9310 0.9310 0.9348 0.9348 -0.0038 -0.41%
2025-10-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.9348 0.9348 0.9324 0.9324 0.0024 0.26%
2025-10-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.9324 0.9324 0.9467 0.9467 -0.0143 -1.51%
2025-10-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.9467 0.9467 0.9410 0.9410 0.0057 0.61%
2025-10-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.9410 0.9410 0.9465 0.9465 -0.0055 -0.58%
2025-10-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.9465 0.9465 0.9427 0.9427 0.0038 0.40%
2025-10-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.9427 0.9427 0.9366 0.9366 0.0061 0.65%
2025-10-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.9366 0.9366 0.9364 0.9364 0.0002 0.02%
2025-10-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.9364 0.9364 0.9414 0.9414 -0.0050 -0.53%
2025-10-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.9414 0.9414 0.9329 0.9329 0.0085 0.91%
2025-10-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.9329 0.9329 0.9255 0.9255 0.0074 0.80%
2025-10-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.9255 0.9255 0.9431 0.9431 -0.0176 -1.87%
2025-10-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.9431 0.9431 0.9514 0.9514 -0.0083 -0.87%
2025-10-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.9514 0.9514 0.9327 0.9327 0.0187 2.00%
2025-10-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.9327 0.9327 0.9481 0.9481 -0.0154 -1.62%
2025-10-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.9481 0.9481 0.9692 0.9692 -0.0211 -2.18%
2025-10-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.9692 0.9692 0.9782 0.9782 -0.0090 -0.92%
2025-10-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.9782 0.9782 0.9911 0.9911 -0.0129 -1.30%
2025-09-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.9911 0.9911 0.9858 0.9858 0.0053 0.54%
2025-09-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.9858 0.9858 0.9767 0.9767 0.0091 0.93%
2025-09-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.9767 0.9767 0.9914 0.9914 -0.0147 -1.48%
2025-09-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.9914 0.9914 0.9852 0.9852 0.0062 0.63%
2025-09-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.9852 0.9852 0.9773 0.9773 0.0079 0.81%
2025-09-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.9773 0.9773 0.9869 0.9869 -0.0096 -0.97%
2025-09-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.9869 0.9869 0.9883 0.9883 -0.0014 -0.14%
2025-09-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.9883 0.9883 0.9941 0.9941 -0.0058 -0.58%
2025-09-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.9941 0.9941 1.0082 1.0082 -0.0141 -1.40%
2025-09-17 016378 太平消费升级一年持有A 1.0082 1.0082 0.9956 0.9956 0.0126 1.27%
2025-09-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.9956 0.9956 0.9923 0.9923 0.0033 0.33%
2025-09-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.9923 0.9923 0.9834 0.9834 0.0089 0.91%
2025-09-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2025-09-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20%
2025-09-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
2025-09-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.9836 0.9836 0.9859 0.9859 -0.0023 -0.23%
2025-09-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.9859 0.9859 0.9791 0.9791 0.0068 0.69%
2025-09-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.9791 0.9791 0.9591 0.9591 0.0200 2.09%
2025-09-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.9591 0.9591 0.9718 0.9718 -0.0127 -1.31%
2025-09-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.9718 0.9718 0.9758 0.9758 -0.0040 -0.41%
2025-09-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.9758 0.9758 0.9814 0.9814 -0.0056 -0.57%
2025-09-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.9814 0.9814 0.9766 0.9766 0.0048 0.49%
2025-08-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.9766 0.9766 0.9683 0.9683 0.0083 0.86%
2025-08-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.9683 0.9683 0.9680 0.9680 0.0003 0.03%
2025-08-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.9680 0.9680 0.9896 0.9896 -0.0216 -2.18%
2025-08-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.9896 0.9896 0.9916 0.9916 -0.0020 -0.20%
2025-08-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.9916 0.9916 0.9812 0.9812 0.0104 1.06%
2025-08-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.9812 0.9812 0.9713 0.9713 0.0099 1.02%
2025-08-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.9713 0.9713 0.9677 0.9677 0.0036 0.37%
2025-08-20 016378 太平消费升级一年持有A 0.9677 0.9677 0.9585 0.9585 0.0092 0.96%
2025-08-19 016378 太平消费升级一年持有A 0.9585 0.9585 0.9610 0.9610 -0.0025 -0.26%
2025-08-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.9610 0.9610 0.9526 0.9526 0.0084 0.88%
2025-08-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24%
2025-08-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.9409 0.9409 0.9475 0.9475 -0.0066 -0.70%
2025-08-13 016378 太平消费升级一年持有A 0.9475 0.9475 0.9339 0.9339 0.0136 1.46%
2025-08-12 016378 太平消费升级一年持有A 0.9339 0.9339 0.9333 0.9333 0.0006 0.06%
2025-08-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.9333 0.9333 0.9350 0.9350 -0.0017 -0.18%
2025-08-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.9350 0.9350 0.9335 0.9335 0.0015 0.16%
2025-08-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.9335 0.9335 0.9364 0.9364 -0.0029 -0.31%
2025-08-06 016378 太平消费升级一年持有A 0.9364 0.9364 0.9301 0.9301 0.0063 0.68%
2025-08-05 016378 太平消费升级一年持有A 0.9301 0.9301 0.9219 0.9219 0.0082 0.89%
2025-08-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.9219 0.9219 0.9149 0.9149 0.0070 0.77%
2025-08-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.9149 0.9149 0.9173 0.9173 -0.0024 -0.26%
2025-07-31 016378 太平消费升级一年持有A 0.9173 0.9173 0.9297 0.9297 -0.0124 -1.33%
2025-07-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.9297 0.9297 0.9347 0.9347 -0.0050 -0.53%
2025-07-29 016378 太平消费升级一年持有A 0.9347 0.9347 0.9286 0.9286 0.0061 0.66%
2025-07-28 016378 太平消费升级一年持有A 0.9286 0.9286 0.9231 0.9231 0.0055 0.60%
2025-07-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.9231 0.9231 0.9205 0.9205 0.0026 0.28%
2025-07-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.9205 0.9205 0.9153 0.9153 0.0052 0.57%
2025-07-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.9153 0.9153 0.9143 0.9143 0.0010 0.11%
2025-07-22 016378 太平消费升级一年持有A 0.9143 0.9143 0.9135 0.9135 0.0008 0.09%
2025-07-21 016378 太平消费升级一年持有A 0.9135 0.9135 0.9112 0.9112 0.0023 0.25%
2025-07-18 016378 太平消费升级一年持有A 0.9112 0.9112 0.9103 0.9103 0.0009 0.10%
2025-07-17 016378 太平消费升级一年持有A 0.9103 0.9103 0.8966 0.8966 0.0137 1.53%
2025-07-16 016378 太平消费升级一年持有A 0.8966 0.8966 0.8972 0.8972 -0.0006 -0.07%
2025-07-15 016378 太平消费升级一年持有A 0.8972 0.8972 0.8955 0.8955 0.0017 0.19%
2025-07-14 016378 太平消费升级一年持有A 0.8955 0.8955 0.8897 0.8897 0.0058 0.65%
2025-07-11 016378 太平消费升级一年持有A 0.8897 0.8897 0.8898 0.8898 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 016378 太平消费升级一年持有A 0.8898 0.8898 0.8957 0.8957 -0.0059 -0.66%
2025-07-09 016378 太平消费升级一年持有A 0.8957 0.8957 0.8929 0.8929 0.0028 0.31%
2025-07-08 016378 太平消费升级一年持有A 0.8929 0.8929 0.8873 0.8873 0.0056 0.63%
2025-07-07 016378 太平消费升级一年持有A 0.8873 0.8873 0.8866 0.8866 0.0007 0.08%
2025-07-04 016378 太平消费升级一年持有A 0.8866 0.8866 0.8879 0.8879 -0.0013 -0.15%
2025-07-03 016378 太平消费升级一年持有A 0.8879 0.8879 0.8853 0.8853 0.0026 0.29%
2025-07-02 016378 太平消费升级一年持有A 0.8853 0.8853 0.8951 0.8951 -0.0098 -1.09%
2025-07-01 016378 太平消费升级一年持有A 0.8951 0.8951 0.8897 0.8897 0.0054 0.61%
2025-06-30 016378 太平消费升级一年持有A 0.8897 0.8897 0.8832 0.8832 0.0065 0.74%
2025-06-27 016378 太平消费升级一年持有A 0.8832 0.8832 0.8841 0.8841 -0.0009 -0.10%
2025-06-26 016378 太平消费升级一年持有A 0.8841 0.8841 0.8886 0.8886 -0.0045 -0.51%
2025-06-25 016378 太平消费升级一年持有A 0.8886 0.8886 0.8853 0.8853 0.0033 0.37%
2025-06-24 016378 太平消费升级一年持有A 0.8853 0.8853 0.8760 0.8760 0.0093 1.06%
2025-06-23 016378 太平消费升级一年持有A 0.8760 0.8760 0.8784 0.8784 -0.0024 -0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.65%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.39%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.18%
红土精选混合C 3.9633 5.16%
宏利绩优混合C 2.5420 5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.11%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
国寿精选 2.0929 5.52%
鹏华核心优势混合A 2.8662 5.49%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
易方达创新成长混合 1.4102 5.39%
信澳匠心严选一年持有期混合A 1.5731 5.37%
信澳匠心严选一年持有期混合C 1.5423 5.36%
信澳优势行业混合A 1.4869 5.35%
信澳优势行业混合C 1.4845 5.35%
方正富邦科技创新A 1.7293 5.34%
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