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鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询(016439)

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今天最新净值 1.0240 0.0001 0.01% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1084
  • 成立日期：2022-09-01
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0098亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：曹建华
近半年鑫元惠丰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鑫元惠丰纯债债券C(016439)基金累计收益率1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0244 1.1088 1.0240 1.1084 0.0004 0.04%
2026-09-17 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0240 1.1084 1.0239 1.1083 0.0001 0.01%
2026-09-16 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0239 1.1083 1.0237 1.1081 0.0002 0.02%
2026-09-15 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0237 1.1081 1.0235 1.1079 0.0002 0.02%
2026-09-14 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0235 1.1079 1.0234 1.1078 0.0001 0.01%
2026-09-11 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0234 1.1078 1.0236 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0236 1.1080 1.0236 1.1080 0.0000 0.00%
2026-09-09 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0236 1.1080 1.0237 1.1081 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0237 1.1081 1.0238 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0238 1.1082 1.0236 1.1080 0.0002 0.02%
2026-09-04 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0236 1.1080 1.0235 1.1079 0.0001 0.01%
2026-09-03 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0235 1.1079 1.0231 1.1075 0.0004 0.04%
2026-09-02 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0231 1.1075 1.0232 1.1076 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0232 1.1076 1.0227 1.1071 0.0005 0.05%
2026-08-31 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0227 1.1071 1.0224 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-28 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0224 1.1068 1.0223 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-27 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0223 1.1067 1.0232 1.1076 -0.0009 -0.09%
2026-08-26 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0232 1.1076 1.0237 1.1081 -0.0005 -0.05%
2026-08-25 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0237 1.1081 1.0239 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0239 1.1083 1.0232 1.1076 0.0007 0.07%
2026-08-21 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0232 1.1076 1.0234 1.1078 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0234 1.1078 1.0236 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0236 1.1080 1.0244 1.1088 -0.0008 -0.08%
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2026-08-17 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0239 1.1083 1.0234 1.1078 0.0005 0.05%
2026-08-14 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0234 1.1078 1.0234 1.1078 0.0000 0.00%
2026-08-13 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0234 1.1078 1.0229 1.1073 0.0005 0.05%
2026-08-12 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0229 1.1073 1.0230 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0230 1.1074 1.0235 1.1079 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0235 1.1079 1.0229 1.1073 0.0006 0.06%
2026-08-07 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0229 1.1073 1.0224 1.1068 0.0005 0.05%
2026-08-06 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0224 1.1068 1.0222 1.1066 0.0002 0.02%
2026-08-05 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0222 1.1066 1.0222 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-04 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0222 1.1066 1.0219 1.1063 0.0003 0.03%
2026-08-03 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0219 1.1063 1.0218 1.1062 0.0001 0.01%
2026-07-31 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0218 1.1062 1.0216 1.1060 0.0002 0.02%
2026-07-30 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0216 1.1060 1.0207 1.1051 0.0009 0.09%
2026-07-29 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0207 1.1051 1.0207 1.1051 0.0000 0.00%
2026-07-28 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0207 1.1051 1.0209 1.1053 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0209 1.1053 1.0211 1.1055 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0211 1.1055 1.0208 1.1052 0.0003 0.03%
2026-07-23 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0208 1.1052 1.0209 1.1053 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0209 1.1053 1.0199 1.1043 0.0010 0.10%
2026-07-21 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0199 1.1043 1.0198 1.1042 0.0001 0.01%
2026-07-20 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0198 1.1042 1.0200 1.1044 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0200 1.1044 1.0196 1.1040 0.0004 0.04%
2026-07-16 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0196 1.1040 1.0198 1.1042 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0198 1.1042 1.0197 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-14 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0197 1.1041 1.0194 1.1038 0.0003 0.03%
2026-07-13 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0194 1.1038 1.0198 1.1042 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0198 1.1042 1.0199 1.1043 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0199 1.1043 1.0199 1.1043 0.0000 0.00%
2026-07-08 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0199 1.1043 1.0196 1.1040 0.0003 0.03%
2026-07-07 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0196 1.1040 1.0196 1.1040 0.0000 0.00%
2026-07-06 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0196 1.1040 1.0190 1.1034 0.0006 0.06%
2026-07-03 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0190 1.1034 1.0192 1.1036 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0192 1.1036 1.0190 1.1034 0.0002 0.02%
2026-07-01 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0190 1.1034 1.0200 1.1044 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0200 1.1044 1.0208 1.1052 -0.0008 -0.08%
2026-06-29 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0208 1.1052 1.0198 1.1042 0.0010 0.10%
2026-06-26 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0198 1.1042 1.0196 1.1040 0.0002 0.02%
2026-06-25 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0196 1.1040 1.0187 1.1031 0.0009 0.09%
2026-06-24 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0187 1.1031 1.0187 1.1031 0.0000 0.00%
2026-06-23 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0187 1.1031 1.0191 1.1035 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0191 1.1035 1.0192 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0192 1.1036 1.0188 1.1032 0.0004 0.04%
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2026-06-16 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0182 1.1026 1.0170 1.1014 0.0012 0.12%
2026-06-15 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0170 1.1014 1.0166 1.1010 0.0004 0.04%
2026-06-12 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0166 1.1010 1.0159 1.1003 0.0007 0.07%
2026-06-11 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0159 1.1003 1.0165 1.1009 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0165 1.1009 1.0173 1.1017 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0173 1.1017 1.0179 1.1023 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0179 1.1023 1.0185 1.1029 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0185 1.1029 1.0192 1.1036 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0192 1.1036 1.0187 1.1031 0.0005 0.05%
2026-06-03 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0187 1.1031 1.0192 1.1036 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0192 1.1036 1.0194 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0194 1.1038 1.0189 1.1033 0.0005 0.05%
2026-05-29 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0189 1.1033 1.0187 1.1031 0.0002 0.02%
2026-05-28 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0187 1.1031 1.0185 1.1029 0.0002 0.02%
2026-05-27 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0185 1.1029 1.0175 1.1019 0.0010 0.10%
2026-05-26 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0175 1.1019 1.0166 1.1010 0.0009 0.09%
2026-05-25 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0166 1.1010 1.0161 1.1005 0.0005 0.05%
2026-05-22 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0161 1.1005 1.0163 1.1007 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0163 1.1007 1.0163 1.1007 0.0000 0.00%
2026-05-20 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0163 1.1007 1.0164 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0164 1.1008 1.0153 1.0997 0.0011 0.11%
2026-05-18 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0153 1.0997 1.0148 1.0992 0.0005 0.05%
2026-05-15 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0148 1.0992 1.0150 1.0994 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0150 1.0994 1.0152 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0152 1.0996 1.0148 1.0992 0.0004 0.04%
2026-05-12 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0148 1.0992 1.0144 1.0988 0.0004 0.04%
2026-05-11 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0144 1.0988 1.0136 1.0980 0.0008 0.08%
2026-05-08 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0136 1.0980 1.0135 1.0979 0.0001 0.01%
2026-04-30 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0137 1.0981 1.0142 1.0986 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0142 1.0986 1.0132 1.0976 0.0010 0.10%
2026-04-28 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0132 1.0976 1.0125 1.0969 0.0007 0.07%
2026-04-27 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0125 1.0969 1.0132 1.0976 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0132 1.0976 1.0140 1.0984 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0140 1.0984 1.0148 1.0992 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0148 1.0992 1.0144 1.0988 0.0004 0.04%
2026-04-21 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0144 1.0988 1.0140 1.0984 0.0004 0.04%
2026-04-20 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0140 1.0984 1.0137 1.0981 0.0003 0.03%
2026-04-17 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0137 1.0981 1.0131 1.0975 0.0006 0.06%
2026-04-16 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0131 1.0975 1.0128 1.0972 0.0003 0.03%
2026-04-15 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0128 1.0972 1.0125 1.0969 0.0003 0.03%
2026-04-14 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0125 1.0969 1.0123 1.0967 0.0002 0.02%
2026-04-13 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0123 1.0967 1.0121 1.0965 0.0002 0.02%
2026-04-10 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0121 1.0965 1.0121 1.0965 0.0000 0.00%
2026-04-09 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0121 1.0965 1.0123 1.0967 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0123 1.0967 1.0123 1.0967 0.0000 0.00%
2026-04-07 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0123 1.0967 1.0120 1.0964 0.0003 0.03%
2026-04-03 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0120 1.0964 1.0113 1.0957 0.0007 0.07%
2026-04-02 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0113 1.0957 1.0111 1.0955 0.0002 0.02%
2026-04-01 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0111 1.0955 1.0114 1.0958 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0114 1.0958 1.0114 1.0958 0.0000 0.00%
2026-03-30 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0114 1.0958 1.0107 1.0951 0.0007 0.07%
2026-03-27 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0107 1.0951 1.0105 1.0949 0.0002 0.02%
2026-03-26 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0105 1.0949 1.0104 1.0948 0.0001 0.01%
2026-03-25 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0104 1.0948 1.0104 1.0948 0.0000 0.00%
2026-03-24 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0104 1.0948 1.0104 1.0948 0.0000 0.00%
2026-03-23 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0104 1.0948 1.0105 1.0949 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0105 1.0949 1.0105 1.0949 0.0000 0.00%
2026-03-19 016439 鑫元惠丰纯债债券C 1.0105 1.0949 1.0103 1.0947 0.0002 0.02%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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