华夏半导体龙头混合发起C(华夏半导体龙头混合发起式C)基金净值查询(016501)

今天最新净值 3.2524 0.1279 4.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1334 0.0381 1.8162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2524
成立日期：2022-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5735亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：高翔

近一月华夏半导体龙头混合发起C|华夏半导体龙头混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏半导体龙头混合发起C(016501)基金累计收益率-11.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2702	3.2702	3.2524	3.2524	0.0178	0.55%
2026-09-16	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2524	3.2524	3.1245	3.1245	0.1279	4.09%
2026-09-15	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1245	3.1245	3.0947	3.0947	0.0298	0.96%
2026-09-14	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.0947	3.0947	3.1073	3.1073	-0.0126	-0.41%
2026-09-11	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1073	3.1073	3.1558	3.1558	-0.0485	-1.54%
2026-09-10	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1558	3.1558	3.1928	3.1928	-0.0370	-1.16%
2026-09-09	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1928	3.1928	3.2036	3.2036	-0.0108	-0.34%
2026-09-08	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2036	3.2036	3.2518	3.2518	-0.0482	-1.50%
2026-09-07	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2518	3.2518	3.1534	3.1534	0.0984	3.12%
2026-09-04	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1534	3.1534	3.2655	3.2655	-0.1121	-3.55%

2026-09-03	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2655	3.2655	3.2944	3.2944	-0.0289	-0.88%
2026-09-02	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2944	3.2944	3.3420	3.3420	-0.0476	-1.42%
2026-09-01	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3420	3.3420	3.4699	3.4699	-0.1279	-3.83%
2026-08-31	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4699	3.4699	3.4203	3.4203	0.0496	1.45%
2026-08-28	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4203	3.4203	3.5051	3.5051	-0.0848	-2.48%
2026-08-27	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5051	3.5051	3.3910	3.3910	0.1141	3.36%
2026-08-26	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3910	3.3910	3.3525	3.3525	0.0385	1.15%
2026-08-25	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3525	3.3525	3.3472	3.3472	0.0053	0.16%
2026-08-24	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3472	3.3472	3.4480	3.4480	-0.1008	-2.92%
2026-08-21	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4480	3.4480	3.4526	3.4526	-0.0046	-0.13%
2026-08-20	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4526	3.4526	3.4230	3.4230	0.0296	0.86%
2026-08-19	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4230	3.4230	3.7045	3.7045	-0.2815	-8.22%
2026-08-18	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.7045	3.7045	3.6826	3.6826	0.0219	0.59%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%