安信洞见成长混合A基金净值查询(016558)
今天最新净值
2.4357
0.0038 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7850
0.0499 2.8763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4357
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5647亿
- 最近资产：3.38亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一月,安信洞见成长混合A(016558)基金累计收益率-7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.5132 |
2.5132 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0775 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4357 |
2.4357 |
2.4319 |
2.4319 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4319 |
2.4319 |
2.4921 |
2.4921 |
-0.0602 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4921 |
2.4921 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0161 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4958 |
2.4958 |
-0.0198 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4958 |
2.4958 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0216 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4742 |
2.4742 |
2.4843 |
2.4843 |
-0.0101 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4843 |
2.4843 |
2.3414 |
2.3414 |
0.1429 |
6.10% |
| 2026-09-04 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.3414 |
2.3414 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.0504 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.3918 |
2.3918 |
2.3951 |
2.3951 |
-0.0033 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.3951 |
2.3951 |
2.4257 |
2.4257 |
-0.0306 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4257 |
2.4257 |
2.5065 |
2.5065 |
-0.0808 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.5065 |
2.5065 |
2.4767 |
2.4767 |
0.0298 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4767 |
2.4767 |
2.5162 |
2.5162 |
-0.0395 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.5162 |
2.5162 |
2.4329 |
2.4329 |
0.0833 |
3.42% |
| 2026-08-26 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4329 |
2.4329 |
2.4248 |
2.4248 |
0.0081 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4248 |
2.4248 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4427 |
2.4427 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.1110 |
-4.54% |
| 2026-08-21 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.5537 |
2.5537 |
2.5025 |
2.5025 |
0.0512 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.5025 |
2.5025 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0145 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.4880 |
2.4880 |
2.7204 |
2.7204 |
-0.2324 |
-9.34% |
| 2026-08-18 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.7204 |
2.7204 |
2.7424 |
2.7424 |
-0.0220 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
016558 |
安信洞见成长混合A |
2.7424 |
2.7424 |
2.6212 |
2.6212 |
0.1212 |
4.62% |
